出纳岗位职责

出纳岗位职责

更新时间：2023-09-26 07:04:58

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出纳岗位职责

　　在生活中，我们可以接触到岗位职责的地方越来越多，岗位职责主要强调的是在工作范围内所应尽的责任。那么制定岗位职责真的很难吗？以下是小编帮大家整理的出纳岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

出纳岗位职责1

　　1、负责办理银行、现金收支业务，确保收支及时、准确、完整;

　　2、建立现金及银行存款日记账并及时准确录入系统;

　　3、负责费用报销的审核及支付工作;

　　4、负责银行开户、结汇及对账工作;

　　5、负责公司xxx的开具、核销、认证、保管等工作;

　　6、负责编制资金日报表，编制月末现金盘点表;

　　7、负责与银行、税务等部门的'对外联络;

　　8、完成上级领导交办的其他工作。

出纳岗位职责2

　　1)负责UPC学员加课、排课、调课;

　　2)负责每天处理各项营业收款及记账、汇款工作;

　　3)支出报销、借款时，要对原始单据进行审核;

　　4)负责学科教师的日常排班，按时填写学科教师上班时间表，授课时间表和授课补贴统计表等各类教学管理表格;

　　5)负责中心精英俱乐部活动及陪读活动：安排学科教师陪读排班、监督陪读纪律、陪读时间安排表的`张贴;

　　6)协助教学副校长工作，进行面授评价调查、汇总分析，为教务部周报表提供相关数据;

　　7)完成上级交待的其他工作(包含前台接待)。

出纳岗位职责3

　　1.负责审核各类费用报销单据;

　　2.支付各类费用报销，支付公司货款;

　　3.办理银行结算，负责银行账户管理;

　　4.发放工资;

　　5.统计公司各项费用，汇总;

　　6.公司增值税进项税资料整理打印并归档;

　　7.协助会计做好各类帐务的处理工作。

　　8.其他临时性指派任务。

出纳岗位职责4

　　1.负责现金的日常收支和保管，银行账户的开户与销户办理现金收付与银行结算等业务。

　　2.负责审核各种报销或支出原始凭证。

　　3.根据原始凭证做好现金日记账，并及时与银行核对查实、汇总各银行账户余额，定期向上级领导汇报具体银行存款和备用金。

　　4.负责收款收据、发票、空白银行票据保管，定期整理装订银行对账单。

　　5.根据工资表，每月完成员工工资发放等工作。

　　6.编制每月现金和银行收付款凭证。

出纳岗位职责5

　　1、负责公新车或售后服务业务收入的收款和机动车发票的'开具。

　　2、每天营业后按时结算当天收款明细，制作、打印、核对相关收款凭证。

　　3、整理当日业务单据，分类汇总，制作日报表，保质按时上报。

　　4、保证资金的安全，将每日所收款项与日报表核对无误后安全交给出纳员。

　　5、完成领导临时交办的其他工作。

出纳岗位职责6

　　1、做好日常现金备用工作，核对并支付各项现金费用的报销情况;

　　2、登记及核对现金日记账、银行日记账，做到帐实相符、账单相符;

　　3、协助外埠会计做好各种账务处理工作;

　　4、完成上级交办的其他事务性工作。

出纳岗位职责7

　　1、负责公司小额现金、票据及银行存款的保管、付结算业务、编制资金日报;

　　2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　3、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的.审批和报销工作;

　　4、完成上级交给的其他工作任务;

出纳岗位职责8

　　1、负责现金及银行转账票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。

　　2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。

　　3、根据会计人员签章的收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付。

　　4、开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。

　　5、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账，保证账款相符。

　　6、负责保管未签发的`支票，支票本及已签发的支票存根联。

　　7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。

　　8、每月10日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，编制银行余额调节表。

　　9、妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传。

出纳岗位职责9

　　1.负责公司现金和银行各种结算业务，现金和银行帐务处理，登记银行现金流水帐

　　2.认真执行现金管理制度，负责现金支票的收入保管、签发、支付工作

　　3.定期盘点现金和核对银行存款帐，并编制相应财务报表

　　4.严格按照公司的.财务制度报销结算公司各项费用

　　5.及时准确的编制记账凭证

　　6. 领导交办的其他财务工作

出纳岗位职责10

　　严格按照公司财务制度要求，处理现金、银行结算业务。

　　负责与银行往来业务办理。

　　编制资金的开支预算。

　　负责划账、核算内部往来款项及款项的确认。

　　负责日常现金、支票的'收入与支出，及时登记现金、银行存款日记账。

出纳岗位职责11

　　负责公司现金、银行存款的日常收付款业务、个人报销及各类外汇业务的结售汇;

　　将日常发生的现金、银行等业务入帐并编制会计凭证，负责处理公司财务系统的银行模块;

　　录入中文系统的各类账务并核对帐目及余额，打印并整理全套中英文账目;

　　根据物流对账单，核对并开具增值税发票;

　　每周更新付款预报，并更新6个月的'现金流量预测表(付款部分);每月进行抄报税，并完成税务系统的纳税申报工作，整理每个月的税务申报资料;

　　完成来料加工每月税务申报及手册核销;保管票据，准备票据贴现所需各类资料; 整理并保管财务文件性资料;

　　履行财务经理安排的其他职责。

出纳岗位职责12

　　1.负责日常费用报销单据收集、费用发票登记

　　2.负责日常各项付款业务，资金调度，保证账户安全

　　3.负责银行存款日记账的登记

　　4.负责银行开户、销户、资料变更等各项银行业务

　　5.协助税务主管整理销售、送货单和开具发票

　　6.对接税务代理，整理单据，确保账务的准确性，定期回收财务报告

　　7.其他上级安排的`工作。

出纳岗位职责13

　　1.管理银行账户，负责各种银行票据的支付;

　　2.日常现金管理及费用报销;

　　3.管理原始凭证，编制银行现金记账凭证;

　　4.负责现金及银行日记账;

　　5.税控机开票及发票管理;

　　6.完成上级交办的其他工作。

出纳岗位职责14

　　1、放款及日常支付：完成每日的.放款，及时处理日常的支付、查账、退汇，严格按平台流程进行支付，所有支付、划款有相关权限人的签批依据

　　2、保管各种有价证券，保管有关印鉴、空白票据、空白支票

　　3、保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单

　　4、认真登记现金日记账、银行存款日记账，并做到日清月结，实现与银行流水零差异，账证相符、账款相符、账账相符

　　5、定期与银行进行账目核对，每月编制《银行存款余额调节表》

出纳岗位职责15

　　1、严格按照财务制度的规定，办理好日常的报销手续，及时处理好暂收款项。
　　2、按时做好工资的学校岗位津贴，职务补贴及奖励等发放工作。
　　3、根据规定，设置银行记帐、现金日记帐。做到日清月结，准确无误。
　　4、严格审核各种报销和支出的原始凭证。对凭证不实、手续不全者，在做好解释工作的情况下，应予以拒付。
　　5、认真执行银行结算制度、货币管理制度。加强银行支票管理，不出支现金。
　　6、加强存款和现金管理，及时核对银行存款，做到帐款相符，对库存现金，要逐步盘点，库存现金不得超过人民银行核定的`限额。
　　7、每天下班前，严格检查保险柜的上锁情况，妥善保管好钥匙。
　　8、加强学习，不断提高业务水平，与会计人员做到相互支持、密切合作。