(实用)出纳岗位职责15篇

出纳岗位职责

更新时间：2023-07-28 07:42:09

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(实用)出纳岗位职责15篇

　　在日新月异的现代社会中，大家逐渐认识到岗位职责的重要性，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围。想必许多人都在为如何制定岗位职责而烦恼吧，下面是小编帮大家整理的出纳岗位职责，希望能够帮助到大家。

出纳岗位职责1

　　职责：

　　1、负责公司现金、票据及银行存款的管理;

　　2、协助会计做好各种帐务的处理工作;

　　3、处理出纳工作岗位的日常性事务;

　　4、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表，定期与银行对账;

　　5、完成领导安排的'其他工作。

　　任职要求：

　　1、财务类相关专业中专以上学历，优秀应届生均可;

　　2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;

　　3、有会计从业资格证书，熟练使用各类办公软件;

　　4、善于处理流程性事务，工作细致，责任感强，良好的沟通能力。

出纳岗位职责2

　　1.认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务;

　　2.办理银行存款、取款和转帐结算业务;登记银行存款日记帐;及时根据银行存款对帐单，在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符;

　　3.及时准确登记现金和银行日记账，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符;

　　4.负责物业相关费用的收取;

　　5.办理报销审核工作;

　　6.负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票及收据;

　　7.负责公司全体员工的工资、福利及各项补贴的发放工作;

　　8.负责每周现金流量、项目投入资金情况表及月度资金滚动预算的编制工作;

　　9.负责与集团总公司财务的`对接;

　　10.完成公司领导交办的其他工作。

出纳岗位职责3

　　根据有关规定和我国会计工作的实际情况，出纳人员的岗位职责主要有以下几个方面：

　　1、办理现金收支和银行结算业务。

　　各单位出纳人员应根据国家《现金管理暂行条例》的规定，具体办理现金的收支业务；对重大的开支项目，须经过单位领导或会计负责人审核后再办理付款手续。同时应根据《中华人民共和国票据法》、《银行支付结算制度》等有关规定，办理银行结算业务。出纳人员办理相关业务时，做到知法、懂法、守法，现金的收支符合有关规定和相关的手续。在此基础上还要保证收支、核算的及时性。

　　2、登记现金、银行存款日记账，编制日报表和调节表。

　　出纳人员根据已经编制的收、付款凭证，经其他会计人员审核无误后，逐笔序时登记现金和银行存款日记账，每日终了应结出余额。银行存款账面余额，要定期与银行对账单进行核对。月终应及时编制“银行存款余额调节表”，使账面余额与对账单上余额相符。现金账面余额应与库存现金核对，使其账实相符。

　　对于现金业务和银行收支业务较多的单位，也可以编制现金、银行存款日报、旬报表，以反映现金和银行存款的收、支、存情况。

　　3、保证现金、有价证券、空白支票、印章的安全和完整。

　　出纳人员不仅负责登记现金日记账，而且负责保管现金。有些单位的有价证券如同库券、债券等也应由出纳人员负责保管。因此出纳人员应根据本单位的`实际情况建立现金、有价证券登记薄，便于随时进行核对，保证其安全完整。此外，出纳人员应妥善保管保险柜的钥匙，在任期间钥匙不离身，不得交给他人保管，对于保险柜的密码严格保密。

　　各单位的空白支票应由出纳人员从开户银行购买，并将购买后的十白支票登记在支票登记簿中。在支票使用后，应将用途及支票号除登记银行存款日记账外，还应该在支票登记簿中予以记录，以备核对。另外，还应妥善保管印章（财务章、名章），一般来说出纳人员保管空白支票并签发支票，支票印章由会计主管人员负责或指定专门人员负责保管。当然，各单位的具体情况不尽相同，因此可以根据其具体规定自行处理。但需要注意的是，空白支票与印章不得由一人管理。

出纳岗位职责4

　　1、负责合规性审核，监督审核经济业务的原始单据及材料符合财税相关规定;

　　2、负责货币资金的核算与管理，保管库存现金，确保其安全和完整无缺;办理银行结算事宜，规范使用及保管各类票据;复核原始单据与各类票据信息的.一致性;复核现金日记账和库存现金的一致性;

　　3、负责现金、银行存款的收付，每日编制资金余额表;

　　4、实施凭证管理，将相关的经济业务反映在会计核算系统中，形成完整会计信息;填制、整理、装订和保管相关凭证;

　　5、负责银行相关业务联系，处理银企对账，编制对账底稿;

　　6、完成上级交办的其他工作。

出纳岗位职责5

　　一、人事行政工作：

　　员工招聘相关工作

　　员工关系(入职、离职、调岗、转正手续办理，协调员工、部门之间关系处理);

　　员工档案管理

　　社保、公积金的缴纳

　　薪酬与绩效管理

　　每月考勤汇总

　　行政工作：

　　办公环境维护、每月考勤汇总、固定资产管理、日常用品采购、团建活动组织执行、访客接待、快递/信件收发、机票/车票预订等;

　　二、出纳工作：

　　1、公司日常账款的往来支付;

　　2、定期查询银行往来账款，制作简单的'日记账;

　　3、负责公司和财务对接;

　　4、公司员工各项费用申请报销、现金支取及票据的开具管理;

　　5、公司内部公文处理、各种工商税务证件的办理与年检;

出纳岗位职责6

　　岗位职责：

　　1、负责人力资源模块的.相关工作(招聘，入离职办理、社保缴纳等);

　　2、负责部门一些日常行政事务，配合上级做好行政人事方面的工作;

　　3、申领开具开票;

　　4、部分税目申报(有会计人事指导);

　　5、银行回单和报销凭证的整理。

　　任职要求：

　　1、大专以上学历，人力资源、行政及企业管理相关专业优先;

　　2、1年以上人事行政专员经验，熟悉人力资源模块专业知识，熟悉国家相关的政策;

　　3、工作积极主动，沟通协调能力强，团队合作精神好;

　　4、有财务出纳工作经验。

出纳岗位职责7

　　1、负责办理加油站现金、票证等结算管理以及加油站存货及资产监督管理；

　　2、负责加油站日常报销的单据审核和现金收支工作；

　　3、负责加油站财务账表单管理，负责登记银行日记账和现金日记账工作；

　　4、负责加油站发票、收据等票据管理，编制资金收支日报表等相关报表工作；

　　5、负责加油站实物资产台账登记，并负责油站档案管理；

　　6、负责加油站员工工资、福利的制作和发放；

　　7、协助油站经理开展加油站日常营运方面的.管理工作；

　　8、上级领导交办的其他事项。

出纳岗位职责8

　　1、负责公司出纳工作及相关财务事宜；

　　2、负责公司员工的各项日常报销；

　　3、负责银行往来业务、完成各项银行支出、收入、汇款及支票的'签发；

　　4、及时登记现金、银行日记帐，做到日清月结，月末编制对帐调节表；

　　5、负责妥善保管发票印章、支票密码器、空白支票和收据及空白发票等；

　　6、按照税务机关规定及公司实际情况每月发票购买发票开具领出登记进行妥善管理；

　　7、配合主办会计月底制作记账凭证凭证装订数据汇总报表出具等；

　　8、完成上级领导安排的其他工作。

出纳岗位职责9

　　职责描述:

　　1、大专以上学历,人力资源、行政及企业管理相关专业。

　　2、沟通能力较强,有耐心,责任心强,积极主动,有较强应变能力。

　　3、熟练操作word和excel。学习能力强。

　　4、会基本的财务知识,有关于出纳的工作经验。

　　9、工资4000-6000,单休。

　　任职要求:

　　1、年龄20-35岁,亲和力强,形象气质佳;

　　2、有较强的.逻辑思维能力,沟通能力及反应能力;

　　3、人品优

出纳岗位职责10

　　一、出纳岗工作流程

　　(一)现金收付

　　1、收现

　　根据会计岗开具的收据(销售会计开具的发票)收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据(发票)上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联(或发票联)给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证工资及固定资产岗(水电费、代收款项)

　　管理费用岗(其他应收款)

　　销售核算岗(货款)

　　成本核算岗(加工费、材料款)

　　注：(1)原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有"转账"字样，后加盖"转账"图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。

　　(2)随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。

　　2、付现

　　(1)费用报销

　　审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖"现金付讫"图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核

　　(2)人工费、福利费发放

　　凭人力资源部开具的支出证明单付款(包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项)——→在支出证明单上加盖"现金付讫"图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证

　　3、现金存取及保管

　　每天上午按用款计划开具现金支票(或凭建行存折)提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3：30视库存现金余额送存银行

　　注：(1)下午下班后，现金库存应在限额内。

　　(2)从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全。

　　4、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。

　　(二)银行存款收付

　　1、银收

　　(1)收货款整理销售会计传来支票、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单——→整理从银行拿回的回款单据——→将第一联与回执粘贴在一起——→在微机中编制回款登记表并共享-→打印-→将回款登记表连同回款单传销售会计

　　(2)其他项目收款

　　收到除货款以外项目的支票、汇票——→填写进账单——→进账——→回单——→登记票据传递登记本——→相关岗位

　　(3)贷款

　　收到银行贷款上账回单——→登记票据传递登记本——→传管理费用岗位

　　2、银付

　　(1)日常性业务款项

　　根据付款审批单(计划内费用经相关岗位审核，计划内10万元以上或计划外费用经财务部长或财务总监审核)审核调节表中无该部门前期未报账款项——→开具支票(汇票、电汇)——→登记支票使用登记本——→将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上(无存根的注明支票号及银行名称)——→加盖"转账"图章——→登记单据传递登记本——→传相关岗位制证

　　——→材料核算岗(材料采购)

　　——→成本核算岗(外协加工、车间质保费用)

　　——→管理费用岗(管理部门用款)

　　——→销售费用岗(销售部门用款)

　　——→工资福利岗(工资兑现、福利)

　　——→及固定资产岗(GMP部门费用、固定资产购建)

　　注：(1)开出的支票应填写完整，禁止签发空白金额、空白收款单位的支票。

　　(2)开出的支票(汇票、电汇)收款单位名称应与合同、发票一致。

　　(3)有前期未报账款项的个人及所在部门，一律不办理付款业务。

　　(2)打卡工资

　　根据工资岗位开具的付款审批单(经财务部长签字)开具支票——→填写进账单——→连同工资盘交司机送南湖建行——→登记支票使用登记本——→将支票存根粘贴到付款审批单上——→加盖"转账"图章——→登记单据传递登记本——→工资福利岗位

　　注：(1)每月根据工资发放时间提前2天将工资所需款调入南湖建行，并按时从工行将工资款划入首义招行。

　　(2)打卡工资的支票须于工资发放日前1天连同工资盘送达银行。

　　(3)业务员兑现

　　凭销售会计传来的付款审批单(经财务部长签字)开具支票——→填写进账单——→交司机送银行倒进账——→登记支票使用登记本——→将支票存根粘贴到付款审批单上——→加盖"转账"图章——→登记单据传递登记本——→工资福利岗

　　(4)还贷及银行结算

　　收到银行贷款还款凭证及手续费结算凭证——→登记单据传递登记本——→传管理费用岗

　　(5)交税

　　①完税收到税务岗位传来的`税票(附付款审批单)——→填写划款行银行账号及进单

　　② 进税卡凭税务岗填写的付款审批——→开具支票——→填写进账单 ——→交司机送银行进账——→凭回单及支票存根登记支票使用登记本——→传税务岗位

　　编制凭证

　　③从税卡交税收到税务岗传来的完税票和税卡划款凭条——→登记支票使用登记本——→传税务岗位编制凭证

　　(6)及时将各银行对账单交内审岗编制银行调节表，对调节表上挂账及时进行清理和查询，责成相关岗位进行下账处理。

　　3、根据银行收付情况统计各银行资金余额，随时掌握各银行存款余额，避免空头。

　　4、熟练掌握公司各银行户头(单位名称、开户银行名称、银行账号)。

　　(三)工作要求

　　1、熟悉公司各类财务管理制度。

　　2、了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。

　　3、准确收付现金，妥善保管现金及有价证券，保证资金安全。

　　4、坚持每天盘点现金，及时核对现金日记账，做到日清月结。

　　5、随时掌握各银行户头余额，禁止签发空头支票。

　　6、树立良好的窗口形象。

出纳岗位职责11

　　1.根据财务制度要求，负责各类出纳工作;

　　2.对接银行办理相关事宜;

　　3.负责日常对账、结算、发票、付款、报账等工作，审核各类费用报销凭证;

　　4.登记日记帐报表，成本费用报表，每周按时完成财务报表及分析报表的编制;

　　5.所有银行凭证，现金凭证及转账凭证等档案的`整理，归档和保管;

　　6.会计凭证录入及审核;合同整理管理;

　　7.根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表;

　　8.完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

出纳岗位职责12

　　1、负责公司的目标成本管理：参与成本定额计划的制定，并负责具体实施；按照成本核算程序，及时进行帐务处理，按时编制成本计算和核算报表；按月将成本开支情况分类汇总报财务部领导；每季度对经济情况、成本状况进行一次分析，提出增收节支措施。

　　2、负责工程项目经营成果分析、评价，竣工工程项目的考核评价：按时编报产值、收入、成本、费用等统计表和分析报告；催收下属单位应上缴的综合管理费、劳动保障费、固定资产折旧等；对竣工项目的`经营成果作出分析、评价，制作分析报告。

　　3、利润及投资收益管理：拟定公司利润分配方案；审核子公司的利润分配方案，并向上级提出建议；收缴对子公司的投资受益。

　　4、固定资产购置、核算和盘点：根据公司规定办理固定资产购置的借款、报销业务，编制会计凭证，定期进行预付款项的清理；定期与企业管理部一起盘点清理固定资产，保证固定资产帐实相符；定期检查事业部、子公司固定资产的管理工作。

　　5、负责应收帐款、应收票据、其他应收款、存货、呆坏帐管理：协助财务部长制定应收帐款管理政策；登记和定期核对应收帐款、其他应收款、预收、预付账户；定期对应收款进行帐龄分析、平均收账期分析、坏帐分析，向上级递交分析报告，提出呆坏帐的清收办法；对长期不清的往来款项，查明其原因，提出处理意见；参与公司有关清产核资工作；监督检查子公司应收帐款、应收票据、其他应收款、存货、呆坏帐管理工作。

　　6、编制月度资金支出计划，监督、控制计划执行：月初审核各部门报来的资金支出计划，编制公司月度资金支出计划，报上级批准；协助组织月度资金平衡会；收集、整理资金计划执行信息，编制计划执行情况表、相关统计报表和分析材料；汇总掌握子公司资金支出计划情况。

　　7、开支、经费管理：审核原始凭证，按审批程序报销；编制相关记帐凭证；核算计入各项成本费用的人员经费；按资金计划控制费用开支，及时汇总费用支出信息。

　　8、负责公司日常的纳税申报、办理退税等工作：参与进行税务筹划,实施公司税务计划，合理应用税收优惠政策；根据税务法规正确计算各种应纳税项目的税款，编制各类纳税申报表，提交税务部门，及时办理缴纳税款的手续，按时纳税；负责建立税务登记台账；根据免税申报的要求，按期编制免税申报表，办理申报手续；及时对各应纳税项目进行会计核算，编制会计凭证；负责日常税收业务帐务处理的稽核，及时纠正误差，积极配合有关部门的税务检查。

出纳岗位职责13

　　一、严格执行国家财政部货币资金的换算与管理规定及银行结算的规定，根据审核无误的凭据办理款项收会结算业务。

　　二、根据已结算的收付款凭证，分帐户按日逐笔登记或银行存款日记帐，并算出当日余额。

　　三、定期检查库存现金和银行存款额，月终核对银行存款与银行对帐单的.收款，做到日清月结，帐款帐单相符。

　　四、遵守国家现金管理制度，注意库存现金不能超过银行规定的限额；收入现金及时送存银行，不得以白条抵库，更不能随意挪用现金和公款私存。

　　五、管理好收费凭证，银行支票，严格签发空白支票。

　　六、管理好互助金，零存整取工作，搞好教职工及学生人身保险、医疗保险工作。

　　七、按时完成教职工工资的编排及工资发放工作。

　　八、不得兼管收入、费用、债权、债务帐簿的登记工作以及审核和会计档案保管工作。

　　九、对于现金要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任，要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得随意转交他人。

　　十、完成学校领导交给的其他工作任务。

出纳岗位职责14

　　1、严格执行现金盘点制度，每日核对库存现金，做到帐款相符;

　　2、保守财务秘密。

　　3、及时取回银行回单，每月3日前做好上月银行存款余额调节表，未达款项应查明原因;

　　4、保管好空白支票等银行单据、部门印章及收据;

　　5、每天核对收入出纳交接的现金、支票，确保各种收入安全、完整、及时地收回;

　　6、承办上级交办的其他工作。

出纳岗位职责15

　　出纳主要负责公司货币资金核算、往来结算、工资核发。

　　出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务全过程。

　　一、现金和银行

　　1.办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度规定，必须经过会计审核、财务经理签批，方可办理款项收支。单笔2000元以下零星支出才使用现金方式支付。

　　收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过5000元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

　　2.办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，超过2000元支付用支票或电汇方式支付。

　　收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。

　　办理汇款，注意帐号填写，严禁发生汇款错误事件。

　　签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经财务经理签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。

　　3.每月5日之前收取上月末对帐单，核对并编制调节表，做好后交给会计。

　　二、记帐和报表

　　1. 认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。对收到银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。

　　根据已经办理完毕收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。银行存款账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。

　　登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。每星期要填报资金收入及支出明细表。

　　2. 每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。

　　三、其它

　　1.兼职公司外汇收付核销工作;

　　2.学习、解、掌握财经法规和制度，提高自己政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法收支和弄虚作假行为。

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