在现实社会中，需要使用岗位职责的场合越来越多，明确岗位职责能让员工知晓和掌握岗位职责，能够最大化的进行劳动用工管理，科学的进行人力配置，做到人尽其才、人岗匹配。想必许多人都在为如何制定岗位职责而烦恼吧，下面是小编精心整理的出纳岗位职责，仅供参考，大家一起来看看吧。

出纳岗位职责1

　　1、负责日常现金及网银收付处理，及时登记银行相关表格，进行每月银行明细账的核对工作，月末出具银行余额调节表。

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

　　3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

　　4、备用金的`周转及拨付，公司费用报销初审工作;

　　5、协助会计准备每日、月单据及资金月度报表，办理银行往来的所有相关业务;

出纳岗位职责2

　　一、支票管理

　　1、银行票据的发放：

　　(1) 根据业务需要，申请人领用银行票据须填写《支票领用单》，并经总经理或总经理授权的人员签署同意后，方可出具银行票据。若遇金额不确定的情况，应在最高位填上“￥”标识，以限定其最高使用额度。

　　(2) 根据公司总经理或总经理授权的人员审批的《支票领用单》，正确出具银行票据。审核《支票领用单》上是否填写齐全规范，要求填写领用人、审批人、金额、收款单位、用途等。

　　(3) 使用支票管理系统，填制支票或其它银行票据，并打印出具。

　　2、银行票据的购买：

　　为方便公司对银行票据的管理，购买银行票据事先经财务主管签字批准，每一次购买的数量限定支票为100张、其它票据为两本。对已购买的银行票据要在支票管理系统中登记，做到有据可查，使其有可追溯性。

　　未用银行票据必须锁在财务室保险箱中。

　　3、银行票据的作废：

　　对作废的银行票据要做到及时回收，杜绝在外单位或不相关的部门保管。

　　4、银行票据的跟踪核销：

　　为便于帐目的管理，支票及其它银行票据出具后应及时催回银行票据存根和相应发票，以便登记帐目或录入“金蝶”财务系统。

　　5、余款或购货款必须经公司总经理或总经理授权的人员及资金管理员(×××)审核签字，后方可出票。

　　6、支票出票后4日内要跟踪票根的回笼情况，对超期的要查明原因并提醒相关业务人员及时收回。

　　对领用时金额不确定的银行票据，在收回票据后，当天将实际金额录入支票管理系统和“金蝶”财务系统。

　　7、银行票据出票后，及时整理《支票领用单》，并与支票管理系统出票记录核对，使其一致。每使用支票(100张、包括作废票据)需打印出票清单，附在《支票领用单》中一并装订，经总经理审批后由公司统一保存。

　　8、支票管理系统要每周做一次备份。

　　二、现金管理和报销款的支付

　　1、对所有现金报销的单据要审核发票的真实性，业务的合理性，金额的'正确性，检查是否有陈平董事长签字和经办人员签字。

　　2、对不符合财务要求的报销单应要求报销人重填并重新审核。发票涂改或严重缺损的应拒绝接收。

　　3、核对无误后，按实际金额支付报销款，并请报销人在报销单上签字，作为签收依据。

　　4、驾驶员报销要先审核其出车记录，查看行车时间任务、地点、汽油消耗是否符合公司标准(每升油行驶10-13公里)、用车人签字。同时其他停车费、过路费、汽油费发票必须有使用人或证明人签字证明方可报销。[

　　5、交纳水、电、煤、电话费及物业管理费时，须按月按号分别做好登记，记录以备核查。

　　6、严格执行每周统一付款制度。

　　7、为确保现金的安全性，除每月发薪日外，保险箱内现金总额不得超过1万元整。

　　三、工资发放

　　1、每月按工资表发放工资、补贴等报酬。

　　2、对享受手机补贴的员工，须按其电话帐单或发票金额参照报销对金额小于补贴金额的按发票金额实报，并要求未达到补贴金额的退回差额。

　　3、按照工资保密的原则，发放工资前要把相应的内容隐蔽，不得以任何形式向任何人透露与其不相关的内容。

　　4、发放工资时，需经当事人当面点清，核实发放金额是否正确。

　　四、签章与保险箱钥匙的管理

　　1、印签章与支票必须分开存放，并妥善保管。

　　2、保险箱钥匙必须随身携带，并要分两地存放。

　　3、定期更新保险箱密码。

　　五、帐务处理

　　1、每日10点前结算出每个银行余额，编制银行余款日报表并上报公司领导。

　　2、依据单据在“金朴满(财务软件)”财务系统中填制会计凭证，摘要栏要尽量写完整业务相关内容，以备日后查询。

　　3、每日依部门审核ERP软件中往来帐收付款金额的正确性。

　　4、每天及时登记银行存款手工日记帐，检查进帐单大小写的正确性，银行业务章盖是否戳盖。

　　5、银行日记帐与现金日记帐必需做到日结日清。

　　6、月底必须核对银行帐，如发现以外支付情况必须当场汇报公司领导。按时填写银行“未达帐调节表”。

　　7、公司购入的固定资产，办公易耗品等物品报销时，须收回相应的保修卡，保修单等资料并妥善保管，以备不时之需。

　　六、其他事项

　　1、遇请假或出差，临时交付其他财务人员工作时，应以书面的方式交接工作，做好备忘记录，当事人双方签字认可。接班后也以书面的方式交接工作。

　　2、按公司需要办理银行开户或撤销账户业务，及时交纳各种费用。

　　3、处理公司领导临时交办的任务。

出纳岗位职责3

　　工作目的: 负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核算

　　工作要求：服务意识强、积极热情

　　工作禁忌：行动缓慢、粗心、留有首尾。

　　一、工作关系

　　1、上级：主办会计/总经理

　　2、下级：无

　　3、内部联系：公司各部门

　　4、外部联系：开户银行、管辖税务局

　　二、工作职责

　　（一）、现金和银行

　　1、根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账，编制资金收支周报表。

　　严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、总经理签批，方可办理款项支出。付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过2000元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

　　2、办理银行结算，规范使用支票。

　　严格按照银行结算制度规定，填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。办理汇款，注意帐号的.填写，严禁发生汇款错误的事件。签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经总经理签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支

　　票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。

　　3、认真登日记账，保证日清月结。

　　根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要及时与库存现金核对；银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。

　　4、每月5日之前收取支票回单、月末对帐单，并填写收支明细，做好后交给会计。

　　（二）、发票和收据

　　1、发票与收据必须按编号顺序使用，领用空白发票和收据必须进行登记。

　　2、设置发票登记簿，明确专人保管，专人填开，并设置专门存放发票的场所。

　　3、购买发票后，按顺序用铅笔在发票封面右上角标明编号，并同时在领购手册上注明，以便备查。

　　4、开发票必须用铅笔注明展位号码，收款是现金还是支票。

　　5、不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，财务有权拒收。

　　6、严格按照规定时限、顺序，逐栏、全部联次一次性如实开具发票，按号码顺序填开，填写项目齐全，内容真实，字迹清楚，全部联次一次复写、打印、内容完全一致，并在发票联或抵扣联加盖单位财务印章或发票专用章。作废票注明作废，全联保存。

　　7、每本发票填开完后应在封面填好起讫号码、实际填票起止日期、作废份数。

　　8、按照税务机关的规定存放和保管发票，不得擅自损毁。已经开具的发票存根联和发票登记簿，应当保存五年。保存期满，报经税务机关查验后销毁。

　　9、发票专管员应当妥善保管发票，不得丢失。发票丢失，应于丢失当日书面报告主管税务机关，并在报刊和电视等传播媒介上公告声明作废。 （三）、记帐和报表

　　1、应设置现金日记账、银行存款日记账，根据审核后的原始凭证填制记账

　　凭证，逐日逐笔登记，做到内容齐全、数字准确、摘要清楚、签名完整、符合记账要求，日清月结，账款相符，并结出余额。登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。

　　2、每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。

　　3、每星期要填报资金收入及支出的明细表。

　　（四）、印鉴

　　印章必须妥善保管，严格按照规定使用，签发支票所使用的各种印章不得全部交出纳一人保管，财务专用章由会计保管，法人章由出纳保管。

　　（五）、费用统计

　　每月分类统计现金、支票费用并制表交给会计审核，再交由总经理（面交或邮件）。

　　（六）、其它

　　1、交纳公司物业管理费、水电费、电话费。

　　2、每月工资的核算。

　　3、办公室和领导交办的其他工作。

　　4、对所接触的公司文件及数据保密。

　　5、对改进部门工作有批评和建议权。

　　6、学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。

　　三、考核内容

　　1、财务制度执行情况。

　　2、现金收付和银行结算准确率。

　　3、账簿核算的准确率。

　　4、凭证填制准确率。

　　5、报表及时性

　　6、上级领导综合评价。

　　四、聘用条件

　　1、知识技能：熟悉相关财务政策、法规和规定，具备会计等方面的知识，有高度的责任心。

　　2、工作经历：从事财务、会计工作一年以上，有会计证。

　　3、所需学历：中专以上。

出纳岗位职责4

　　一、严格遵守国家财经纪律，认真按照规定办理现金、银行存款的'结算、收付业务。

　　二、认真审核各种费用的报销，对不合法、不合理的原始凭证坚决予以退回。

　　三、发放事业编制职工工资及奖金等费用。

　　四、保管好各种空白支票、库存现金、有价证券、财务印鉴。

　　五、认真按时登记现金日记帐及银行存款帐，做到日清月结，按月核对银行余额，填制银行余额调节表。

　　六、认真准确填制现金收付凭证。

　　七、负责各类票据的认购和发放登记工作。

　　八、完成上级交办的其它任务。

出纳岗位职责5

　　1、按照财务规定及时办理现金收付和银行结算业务;

　　2、负责现金、支票、汇票、发票、收据等保管工作;

　　3、对报销凭证的及时审核，完成报销工作;

　　4、做好现金日记账和银行存款日记账，做到账实相符;

　　5、及时审核各岗位提交的开票资料，完成开票工作;

　　6、公司固定资产管理与盘点工作;

　　7、领导交代的'其他工作;

出纳岗位职责6

　　1、熟悉国家财经法规和学院规章制度，坚持原则，办事公正。

　　2、严格按照国家银行结算制度，办理银行存款业务。付款时要认真复核原始单据金额，并加盖“银行付讫”戳记。

　　3、正确使用和填制转账支票，熟练掌握银行存款的各种结算方式，发出的`转账支票，领款人必须在存根联上签章。过期未用的转账支票应及时收回注销，并加盖“作废”戳记。

　　4、根据已办理完毕的银行存款收、付款凭证，按凭证编号顺序逐笔登记银行存款日记帐，并结出余额，做到日清月结，帐帐相符，帐证相符。

　　5、经常核对银行存款日记帐与银行对帐单，按月编制银行存款余额调节表，如发现未达账项，要及时查清。

　　6、及时汇出在外人员工资。

　　7、随时掌握银行存款余额，不得签发空头支票和远期支票。转账支票填写错误时应加盖“作废”戳记并留存，年终统一装订归档。转账支票遗失时要立即向科长报告，并到银行办理挂失手续。

　　8、不得将银行账户出借给其他单位或个人使用。

　　9、不得将空白转账支票交给其他单位或个人签发。

　　10、妥善保管银行对账单、转帐支票、银行预留的法人印鉴章、出纳收、付讫印章及保险柜钥匙，防止丢失，被盗。

　　11、完成科长交办的其他工作。

出纳岗位职责7

　　1、认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。

　　2、遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

　　3、保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的`会计信息。

　　4、负责货币资金的收付和管理工作。

　　5、负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。

　　6、出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。

　　7、每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。

　　8、支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。

　　9、负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。

　　10、服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。

出纳岗位职责8

　　岗位名称：总出纳

　　直接上级：会计主管

　　直接下级：无

　　资质要求：掌握管理和资金支付知识，熟悉本岗位专业知识，懂得电脑操作。能按工作程序和质量要求独立进行工作。高中或具有同等学历以上，从事会计工作三年以上，身体健康，普通话表述良好。

　　岗位职责：

　　1 每天早晨在见证人的陪同下去总台的保险箱收取营业款，并按照记录表核对交款袋数。

　　2 将每日收到的营业现金及支票和收款员收回的挂账款及时存入银行，不得“坐支”，不得以“白条”抵库，更不许挪用现金。

　　3 根据每日收入资料编制营业款收入日报表，以便核数稽核营业款是否正确。

　　4 准备充足的零钱，以备收银兑换。

　　5 对手续齐全的费用报销单给予报销。

　　6 登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。

　　7 编制现金、银行存款收付日报表，送财务经理审阅。

　　8月末做好与银行对账工作，填写银行余额调节表交上级主管。

　　9 配合做好资金盘点工作，月底做好资金对账，做到账实相符。

　　10到银行拿取信用卡入账单交会计入账。

　　11完成上级交办的其它工作。

　　出纳岗位职责

　　1．公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。

　　2．严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告本公司主管领导，并要追究责任者的责任。

　　3．不准用“白条”入帐。

　　4．不准私人挪用、占用和借用公款现金。

　　5．到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。

　　6．现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。

　　7．现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和其他有价证券；私人财物不得存放入内。

　　8．现金出纳员必须随时接受开户银行和本公司主管领导的检查监督。

　　9．现金的的收支必须有本公司主管领导审批签字认可，

　　二．银行存款管理

　　1．公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。

　　2．公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。

　　3. 作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。

　　4．银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。

　　5．从银行取回的`各种结算凭证，要及时入帐。

　　6. 公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。

　　7. 银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致， 应尽快解决。

　　8. 空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。库存现金和其他有价证券每季抽查一次，现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。

出纳岗位职责9

　　1、执行公司财务制度，现金管理办法及出纳岗位操作流程

　　2、负责公司日常的'收付款业务

　　3、负责管理公司所有银行账户

　　4、负责公司资金系统的录入

　　5、审核收银员每日报送的整车销售收入，售后维修收入日报

　　6、每日盘点现金

　　7、负责公司员工工资的银行转账业务

出纳岗位职责10

　　一、严格按照国家有关现金管理和结算制度的规定，复核收付凭证，办理收付。

　　二、银行存款和现金要及时登记，做到日清月结，定期将银行存款余额调节表交会计审核。

　　三、金库不得有帐外现金，库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分及时存入银行。不得白条抵充现金，不得任意挪用现金，如有短缺，负有赔偿责任，不得把金库钥匙、密码交给他人保管。

　　四、要规范使用支票，遵守支票登记领用、返回等制度。对空白支票要严格保管，不签发空白支票。

　　五、保管好各种印章和有价证券，严格按照规定用途使用。

　　六、记账要及时准确，做到日清月结，库存现金要与账面相符。

　　七、认真学习贯彻落实《档案法》，不断提高做好档案工作的能力。

　　八、积极主动向领导请示，汇报档案工作出现的新情况新问题，征得领导的`支持，按标准完成本职工作。

　　九、虚心接受上级部门的指导检查，积极探索做好档案工作的新方法，新途径。

　　十、做好各类档案的收集、整理、归档、立卷、管理等项工作。

　　十一、严格遵守档案工作各项制度，确保档案安全无损。

　　十二、完成领导交办的其它临时性工作任务。

出纳岗位职责11

　　对外支付录入，网银管理，现金盘点;

　　日常收支登记，往来账务核对，编制银行账;

　　财务凭证、单据、回单等打印、整理、装订;

　　票据审核，日常费用报销审核;

　　公司增值税进项发票认证并申报;

　　领导交代的其他工作事项。

出纳岗位职责12

　　一、办理现金收付结算业务

　　（一）、严格按照国家有关现金管理的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核办理款项收付。对重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可支付，收付款后要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。

　　（二）、库存现在不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行，不得以白条抵充库存现象，更不得任意挪用现象。

　　二、登记现金日记账

　　（一）根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账，当日的`收支款项当日必须入账，并结出余额，每日终了，现金的账面余额要同实际库存现金核对相符，如有差错，要及时查询处理。

　　（二）出纳人员不得兼管收入、费用、债权、债务账簿的登记工作通讯稽核工作和会计档案保管工作。

　　三、保管库存现金和各种有价证券

　　对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得任意转交他人。

　　四、保管有关印章、空白收据

　　（一）出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。

　　（二）对于空白收据必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。

出纳岗位职责13

　　1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。

　　2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的.填发、取得、核对。

　　3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。

　　4、严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限。

　　5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。

　　6、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。

　　7、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。

　　8、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。

　　9、每日9：00前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。

　　10、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

　　11、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

　　12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。

　　13、完成领导交办的其他事项。

出纳岗位职责14

　　1.集团各公司日常资金往来的办理及收付款凭证的整理、记录及保管;

　　2.相关资金日记账及时、准确登记，各类对帐及日报表的编制及报送;

　　3.各类费用报销单据审核、支付及账务处理，相关单据的寄送等;

　　4.经济类档案及相关台账的日常登记、文档维护及保管等工作;

　　5.应收账款数据更新及台账登记，与相关人员定期核对数据;

　　6.银行、税局等内外部有关事务的联络、经办及外勤等工作;

　　7.公司销售业务相关发票的`申购、开具、登记及保管等;

　　8.每月公司资产及物料等的盘点及相关工作;

　　9.每月员工薪资数据复核，销售人员提成的计算等;

　　10.协助部门领导及公司交办的其他工作。

出纳岗位职责15

　　1.参与内部经营承包责任制的审查核定工作。

　　2.组织财会人员的业务培训、业务考核、会计职称评定管理工作。

　　3.负责审查对外提供的财务会计资料。

　　4.加强思想政治工作，促使全科人员协调配合，同心协力搞好计财处的'各项工作。

　　5.承办领导交办的其他工作。

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