（荐）出纳岗位职责

出纳岗位职责

更新时间：2023-07-19 12:44:43

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（荐）出纳岗位职责

　　在日新月异的现代社会中，很多情况下我们都会接触到岗位职责，制定岗位职责能够有效的地防止因为职位分配不合理而导致部门之间或是员工之间出现工作推脱、责任推卸等现象发生。想必许多人都在为如何制定岗位职责而烦恼吧，下面是小编为大家收集的出纳岗位职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。

出纳岗位职责1

　　1.此岗位为集团总部出纳岗位，负责集团3家子公司出纳内外工作;

　　2.严格按照公司制度审核原始单据，及时准确完成网上银行付款及现金管理;每日下载网上银行明细并完成各公司资金日报表，确保账账相符，账实相符;

　　3.与银行/外管局等单位保持良好关系，每月进行外汇结算相关工作，按公司要求完成销户/开户等相关工作;

　　4.按公司要求填制资金预测表;

　　5.及时整理银行回单粘贴至凭证，保管各银行账户对账单及开户资料等相关会计档案，协助会计进行凭证装订工作;

　　6.配合公司审计，进行资金方面审计配合,按要求提供各类资金表格及资料;

　　7.完成上级主管安排的其他工作;

出纳岗位职责2

　　1、掌握财经政策，熟悉财务制度，搞好现金及银行存款管理。

　　2、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收支和银行结算业务，库存现金不得超过银行核定的限额，严格控制签发空白支票。

　　3、严格现金收付手续，收入现金必须及时出具合法的收据，并当天解交银行，不得坐交，付出现金要有合法的支出凭证为依据，支出凭证必须有经手人、验收人、审批人签章。

　　4、根据收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，每日结出余额，帐面现金余额必须和库存现金相符。要定期与银行核对存款余额，月终根据银行提供的对帐单编制银行存款余额调节表。

　　5、现金日记帐，银行日记帐每周结报一次，并填报结报单连同原始凭证报会计。六、保管库存现金和各种有价证券，保管一枚印签章和空白支票，认真办理领用和注销手续。领用支票必须填制支票申请表并经分管领导审批

　　6、妥善保管库存现金、空白支票和各种有价证券。保管一枚印签章和空白支票，认真办理领用和注销手续。领用支票必须填制支票申请表并经分管领导审批。

　　7、负责工资、薪金的'发放。

　　8、做好资金信息和其他会计信息的保密工作。

　　9、按时完成领导交办的临时任务。

出纳岗位职责3

　　岗位职责

　　1、负责人力资源和行政部的全面管理工作，制定符合公司发展的人力资源整体战略规划；

　　2、起草、修改和完善人力资源相关管理制度和工作流程；

　　3、制定招聘计划和程序，开展招聘工作；

　　4、制定培训计划，实施培训方案，组织完成培训工作和培训后的情况跟踪，完善培训体系；

　　5、受理员工投诉，处理员工关系，处理劳动争议、纠纷；

　　6、参与职位管理、组织机构设置，组织编写、审核各部门职能说明书与职位说明书；

　　7、负责公司计划与绩效考核体系的建立及组织实施工作；

　　8、负责公司理念推动及企业文化的建设工作。

　　行政工作：

　　1、负责员工的考勤，于次月第一个工作日提供考勤报表并存档；

　　2、负责员工档案管理，包括原始档案的收集、整理、归档、电子档案的建立；

　　3、对一般文件的起草和行政人事文的管理；

　　4、依据人力资源要求计划，组织各种形式的'招聘工作、收集招聘信息，协助招聘工作；

　　5、处理人事日常管理工作，负责请假、招聘、录用、保险、合同等人事手续的办理；

　　6、及时办理相关证件的注册、登记、变更、年检等手续；协助做好公司人力工作的管理、培训与指导；7、组织公司各种活动的策划；

　　8、负责办公用品采购计划制定及物品领取管理。

　　出纳工作：

　　现金、银行存款的收付，登记、记帐，日常报销，工资核算，外汇结算，纳税申报，查帐。

出纳岗位职责4

　　1.熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围和标准，严格把关。对任意降低或提高收费标准的行为和扩大范闱、提高标准的支出，要坚决抵制。

　　2.认真审查各种报销或支出的'原始凭证，对违反国家规定的，应拒绝办理。内容不全，手续不完备，数字差错，所附票证与报销金额不符，以及书写不规范等，均应退回补填、更正或重写。遇有伪造单据，涂改凭证，虚报冒领款项的行为，应及时报请领导处理。

　　3.根据合法的原始凭证，登入现金账，做账时要做到数字准确，摘要清楚，书写整洁，逐日登记。

　　4.严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，更不得私自挪用现金。未经领导批准的借条和白纸单据，不得抵消库存现金，要经常保持库存现金数与现金账面数的一致。

　　5.贯彻执行银行结算制度和货币管理制度。控制办理托收、承付、汇款等结算业务。加强银行支票管理，负责支票签发,不得签发空头支票，并按规定签发支票。

　　6.负责办理经费领拨、支付，及时或者按期与有关往来单位办理现金往来结算。

　　7.根据不同时期现金支付情况，进行分类汇集，分析比较，编制一学期和每月现金支付计划，分清资金渠道。有计划地领取和支付现金，对定时、定额支出，要按时主动送到教师手中。

　　8.严格执行安全制度。认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。“三木”(木桌、木箱、木柜)内不放现金及有价票证，如因违反制度而造成损失，则由出纳员负责。

出纳岗位职责5

　　负责公司资金业务，办理银行的各项工作，保管有关印章、空白收据等其他重要文件。负责编制资金流入流出月报表。完成领导交办的各项工作。

　　1.首先了解一下什么是出纳。出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。出纳是随着货币及货币兑换业的出现而产生的，所谓"出"即支出，付出；而"纳"即收入。

　　2.资金业务是除贷款之外最重要的`资金运用渠道，也是银行重要的资金来源渠道。银行通过吸收存款、发行债券以及吸收股东投资等方式获得资金后，除了用于发放贷款以获得贷款利息外，其余的一部分用于投资交易以获得投资回报。

　　3.会计是研究企业在一定的营业周期内如何确认收入和资产的学问。会计是以货币为主要计量单位，运用专门的方法，对企业、机关单位或其他经济组织的经济活动进行连续、系统、全面地反映和监督的一项经济管理活动。

出纳岗位职责6

　　1.负责日常收支的'管理跟核算，做好银行帐和现金帐登记，做公司的内部报表。

　　2.负责办理公司各类银行、现金结算。

　　3.认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。

　　4.及时与银行对账，做好银行对账调节表。

　　5.完成上级领导交办的其他工作。

出纳岗位职责7

　　一、职责范围

　　在单位领导下，具体负责本单位的财务预算、决算、记帐、报帐、报表分析和财务管理工作。认真执行国家政策、法令和财经制度，维护国有资产的完整。加强财务管理，正确反映学校收支情况，促进资金使用效果。

　　二、工作内容

　　1、照国家财务制度的规定，认真编制并严格执行财务计划，预算，遵守各项收入制度、费用的开支范围的开支标准，分清资金渠道，合理使用资金。

　　2、按照国家会计制度的规定记账、算帐、报帐。做到手续完备，内容真实，数据准确，帐目清楚，日清月结，按时报帐。

　　3、按照银行制度规定，合理使用货币资金，加强现金管理，督促出纳人员按规定存入收入款，支领备用金。

　　4、按照经济核算的原则，定期检查，分析财务计划预算的执行情况，挖掘增收节支的潜力，提高资金使用效果。发现财务管理中存在的问题，及时向领导提出建议。

　　5、按照国家会计制度的规定，及时整理，妥善保管好会计凭证、帐簿、报表等会计档案资料。

　　6、按照劳动人事部门的要求，制定劳动工资计划，编制工资表和劳动工资报表。严格按规定计算、扣缴各种保险基金和公积金，并及时与有关部门进行核对工作。

　　三、权限

　　1、有权要求本单位有关部门、人员认真执行国家批准的计划、预算。遵守国家财政纪律和财务会计制度，如有违反，会计人员有权拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并向本单位领导人报告。对于弄虚作假、营私舞弊、欺骗上级等违法乱纪行为，会计人员必须坚决拒绝执行，并向本单位领导人或上级机关、财政部门报告。

　　会计人员对于违反制度、法规的事项，不拒绝执行，又不向领导人或上级机关、财政部门报告的，应同有关人员负连带责任。

　　2、有权参与本单位编制计划，指定定额，签定经济合同，参加与财务会计工作有关的会议。对单位领导和有关部门提出的涉及有关财务开支的'经济效果方面的问题和意见，要认真考虑，合理的意见要加以采纳。

　　3、有权监督、检查本单位有关部门的财务收支、资金使用的财产管理、收发、计量、检验等情况，有关部门要提供真实资料，如实反映实际情况。

出纳岗位职责8

　　1、负责日常现金及网银收付处理，及时登记银行相关表格，进行每月银行明细账的'核对工作，月末出具银行余额调节表。

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

　　3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

　　4、备用金的周转及拨付，公司费用报销初审工作;

　　5、协助会计准备每日、月单据及资金月度报表，办理银行往来的所有相关业务;

出纳岗位职责9

　　1、负责妥善保管各种支票及印章，其他人员未经允许不准动用。签发支票及办理委托汇款等均需有审核人员核准的`记账凭证方可办理。

　　2、每日收付的支票和各种票据都要检查手续是否齐备，发现问题及时退经办人员补办。

　　3、要及时掌握各类银行帐户存款数，，保证不出赤字，做到日清月结，并经常与银行对帐单核对，清理调整未达帐项，月末做出银行存款余额调节表，做到帐帐、帐表、帐款相符。

　　4、必须认真填写有关票据的日期、用途，盖上预留银行印鉴，随时催收借款人结帐，屡催不报，拒绝再借。

　　5、妥善保管印章、银行结算票据、各类有价证券，确保安全、完整无缺。

　　6、完成会计主管和领导交办的其他工作。

出纳岗位职责10

　　出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：

　　第一条做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。

　　第二条每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

　　第三条严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。

　　第四条根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的.内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。

　　第五条根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。

　　第六条负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

　　第七条及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

　　第八条出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

　　第九条保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。

　　第十条严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

　　第十一条负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

　　第十二条根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

　　第十三条及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。

　　第十四条根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。

出纳岗位职责11

　　1.集团各公司日常资金往来的办理及收付款凭证的整理、记录及保管;

　　2.相关资金日记账及时、准确登记，各类对帐及日报表的编制及报送;

　　3.各类费用报销单据审核、支付及账务处理，相关单据的寄送等;

　　4.经济类档案及相关台账的日常登记、文档维护及保管等工作;

　　5.应收账款数据更新及台账登记，与相关人员定期核对数据;

　　6.银行、税局等内外部有关事务的联络、经办及外勤等工作;

　　7.公司销售业务相关发票的'申购、开具、登记及保管等;

　　8.每月公司资产及物料等的盘点及相关工作;

　　9.每月员工薪资数据复核，销售人员提成的计算等;

　　10.协助部门领导及公司交办的其他工作。

出纳岗位职责12

　　1.负责公司日常的费用报销。

　　2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；

　　3.每日核对、保管公司的营业收入。

　　4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　　5.负责发票的.申领、授权、开具及保管，并编制现金及银行存款记账凭证。

　　5.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

　　7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　8.每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管。

　　9.每月编制《现金流量表》，并上报财务主管。

　　10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

　　11.完成领导布置的其他工作。

出纳岗位职责13

　　1.负责办理现金收付、银行结算，严格按规定收付款项，及时登记现金及银行存款日记账，并与会计核对现金、银行存款日记账的.发生额与余额，保证日清月结。

　　2.办理往来结算，建立清算制度;核算其他往来款项，防止坏账损失。

　　3.按时编制相关的财务报表，例如《货币资金周报表》、《现金流量表》等，并上报财务主管。

　　4.负责公司日常的费用报销。

　　5.配合人事进行工资结算及其他奖金福利的发放。

　　6.完成领导布置的其他工作。

出纳岗位职责14

　　1、办理公司银行存款和现金的收支业务；

　　2、负责现金及银行日记账的登记工作；

　　3、报销公司日常费用、差旅费的.工作；

　　4、保管库存现金和各种票据的安全和完整；

　　5、员工工资、补贴的银行转账现金发放；

　　6、协助会计统计各项财务数据与绘制各项数据报表；相关证件年审。

出纳岗位职责15

　　1.办公室日常采购;

　　2.总经办文件处理;

　　3.来客接待;

　　4.打印机维修;

　　5.公账网银经办;

　　6.运营采购审批与付款以及每月明细核对;

　　7.发票申领、开具、邮寄;

　　8.银行、税务相关的.部分外勤工作;

　　9.报销单据的整理、财务凭证装订。

　　11.公司员工福利管理。

　　12.领导交代的其他事情。

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