[热门]出纳岗位职责

出纳岗位职责

更新时间：2023-07-19 10:45:13

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[热门]出纳岗位职责

　　在生活中，各种岗位职责频频出现，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围，职责是职务与责任的统一，由授权范围和相应的责任两部分组成。那么相关的岗位职责到底是怎么制定的呢？下面是小编整理的出纳岗位职责，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

出纳岗位职责1

　　1.负责日常现金及银行存款收、付、存、取业务。

　　2.每天按时登记日记账，并将付款凭证整理后交会计记账，并在NC系统进行签字后，每日核对，做到账账相符。

　　3.按时获取银行业务回单及银行对账单，对未达款项进行跟踪和处理，保证账实相符。

　　4.负责付款业务审批流程完整性复核。

　　5.负责银行的.开户、销户，并根据领导要求开展资金调度工作。

　　6.负责营销收款工作交接，核对交接资料后交销售会计进行核对。

　　7.负责银行票据及相关资料的保管工作。

　　8.负责业务单位银行保函的保管工作。

出纳岗位职责2

　　岗位职责

　　1、审核原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作。

　　2、负责银行业务的办理工作，包括取款、转账、结算、领取回单等。

　　3、按规定做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查。

　　4、负责及时查询企业现金和银行存款余额，保证账务相符。

　　5、按时缴纳员工公积金、办公室租金、电费等。

　　6、及时把单据与会计交接，协助会计完成日常事务性工作及账务处理。

　　7、及时完成领导交办的`工作。

　　职位要求：

　　1、经济类专业大专及以上学历。

　　2、三年及以上工作经验，其中出纳工作经验不少于一年，行政工作经验不少于一年。

　　3、要求广州户口或有广州户口担保的***。

　　4、能熟练操作电脑办公软件，如用友、金蝶、Word、Excel等。打字速度25字/每分钟。

　　5、能刻苦耐劳、诚实守信，善于思考解决问题，具有团队协作精神。

　　6、学习能力强，能较快适应新的工作。

　　岗位要求：

　　学历要求：大专

　　语言要求：不限

　　年龄要求：不限

　　工作年限：3-4年经验

出纳岗位职责3

　　1、负责妥善保管各种支票及印章，其他人员未经允许不准动用。签发支票及办理委托汇款等均需有审核人员核准的记账凭证方可办理。

　　2、每日收付的支票和各种票据都要检查手续是否齐备，发现问题及时退经办人员补办。

　　3、要及时掌握各类银行帐户存款数，，保证不出赤字，做到日清月结，并经常与银行对帐单核对，清理调整未达帐项，月末做出银行存款余额调节表，做到帐帐、帐表、帐款相符。

　　4、必须认真填写有关票据的日期、用途，盖上预留银行印鉴，随时催收借款人结帐，屡催不报，拒绝再借。

　　5、妥善保管印章、银行结算票据、各类有价证券，确保安全、完整无缺。

　　6、完成会计主管和领导交办的.其他工作。

出纳岗位职责4

　　1.负责现金银行票据、密码器、U盾的收入保管、签发支付工作。

　　2.及时准确编制记账凭证，定期上缴各种完整的`原始凭证。

　　3.及时与银行定期对账、将银行收支原始凭证附入公司记账凭证。

　　4.办理公司所有的现金银行收支事项，核对银行收款及网上支付，做到日清月结。

　　5.建立健全出纳各种电子账目，登记现金、银行存款日记账。

　　6.准备足额现金，保证工资、奖金等各项现金支出的及时发放。

　　7.配合总账会计做好每月的个税申报汇总。

　　8.管理银行账户，负责每月领取公司水电、电话费增值税发票。

　　9.负责公司专利费续费的查询及付款申请。

　　10.完成上级主管交办的其他工作。

出纳岗位职责5

　　1、按规定发放借款。在国际部开立正式账户之前，银行账户属于个人账户，所以账户的余额及对账和借款序时簿没有明确要求。

　　2、按规定发放合同号、编制合同备案表。保证合同号的正确以及备案表信息完整。

　　3、按时编制国际部本周新签合同汇总表及下周预计合同汇总表。

　　4、根据离岗审批单，按时编制国际部考勤表。

　　5、根据用印审批单，借用印章。

　　6、定期回综合处开具国际部业务相关发票

出纳岗位职责6

　　1、负责事业部的日常收支管理和核对;

　　2、负责收集和审核原始凭证、保障支付金额和报销单据的合法性、准确性;

　　3、负责登记现金、银行存款日记账，按时编制账资金日报表、银行存款余额调节表;

　　4、及时领取、核对银行对账单、银行流水单等相关资料;

　　5、负责办理各类银行汇票、支票、银行账户开销户业务

出纳岗位职责7

　　岗位职责：

　　1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

　　2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。

　　3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。

　　4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性。

　　5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

　　6、负责发放职工的'工资、奖金以及各项补贴等工作。

　　7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。

　　8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作。

　　9、每月按时填报统计报表及领导交办的其他事宜。

　　任职要求：

　　1、会计、审计等相关专业大专以上学历;

　　2、具备1年以上相关工作经验，具备会计从业资格证书;

　　3、具备财务的专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法，熟悉结算报销等程序;

　　4、能熟练使用专业的财务软件，包括会计电算化和其他财务软件(例如用友软件);

　　5、工作认真、负责、要求岗位稳定。

　　6、具备良好的职业道德水平。

出纳岗位职责8

　　1、按现金管理制度，认真做好现金各种票据的收付、保管工作;以及空白发票保管与安全。

　　2、严格把好现金支付关。经财务审核后的'合法凭证，总经理审批，出纳才可办理付款手续。

　　3、每日及时登记现金日记账，并要结出金额。做到账款相符，收入的现金、票据必须与账单核对相符;每日盘点库存现金，现金的账面额要同实际库存现金相符。

　　4、正确开具银行结算单据，并即时登记银行日记帐。

　　5、每天正确编制收、付款会计凭证，及时录入财务软件。

　　6 、现金日记账要做到日清月结。现金与银行帐每月应与会计对账一次，作到账款相符;

　　7、及时完成规定的现金流量报表。

　　8、在增值税发票综合服务平台进行增值税进项税发票认证

　　9、负责对销售货物开具增值税专用发票或销售普通发票并与之登记相关报表。

　　10、装订会计凭证。

出纳岗位职责9

　　1、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。

　　2、每日9：00前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。

　　3、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

　　4、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

　　5、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。

　　6、完成领导交办的其他事项。

出纳岗位职责10

　　岗位职责：

　　1、公司签单审核

　　2、公司银行收款、现金与日报表核对，保证收款和日报及系统金额一致

　　3、公司报销单据

　　4、开发票，购买发票

　　5、其他行政事宜

　　任职要求：

　　1、大专及以上学历，财务或会计相关专业

　　2、一年以上工作经验，有相关经验者为佳

　　3、具有严谨的工作态度和责任感，积极的团队合作精神。

出纳岗位职责11

　　1、编制收、付、转凭证。

　　2、支付各类费用及货款，做好应收帐款收汇明细表。

　　3、发送对外开具增值税明细清单并认证增值税专用发票。

　　4、认真履行财务收支审批手续和费用报销制度，正确合理调度资金，保证日常合理开支需要的正常供给。

　　5、协助财务主管做好其他的相关工作。

出纳岗位职责12

　　1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

　　2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;

　　3、协助会计做好各种帐务的处理工作;

　　4、负责掌管小额现金;

　　5、编制并上报统计表，建立和健全统计台帐制度。

出纳岗位职责13

　　岗位职责：

　　1、严格按照公司资金管理制度和流程要求，办理网银收付、银行结算等业务，现金及银行存款要做到日清月结;

　　2、实时掌握公司各账户资金动态，每周五及时报送资金余额表，每周一及时报送资金变动表;

　　3、及时更新完善资金管理台账(包括资金余额、票据、理财、账户信息等台账)，月末进行银行对账，按时编制银行存款余额调节表及现金、票据盘点表等;

　　4、负责资金相关档案的日常管理，包括但不限于银行对账单、银行回单、银行协议、理财合同等;

　　5、负责银行柜台业务的办理，同时协助资金经理做好与银行的日常联络工作;

　　6、其他资金相关工作。

　　任职资格：

　　1、本科及以上学历，财计、金融相关专业，1年以上出纳岗位工作经验;

　　2、能熟练使用各银行网银，具有支付宝、微信及其他第三方账户管理经验(很重要)，能熟练使用Excel等办公软件;

　　3、具备一定的财务理论基础、思路清晰，能独立解决涉及网银收付方面的.一般性问题，具备良好的团队协作意识及人际沟通能力;

　　4、具备良好的学习能力、独立工作能力，资金安全意识高，原则性强，工作认真仔细，有一定的抗压能力。

出纳岗位职责14

　　1、负责盘点库存现金，核对相关报表与凭证，做到账实、账表、账证、账帐相符;

　　2、负责银行账户的.日常结算及银行存款日记账，填写、保管凭证，办理柜台业务，处理每月银行的对账事宜及部分工商及税务的外勤工作;

　　3、负责合同的整理与保管，并配合相关电汇、电商等支付平台转账事宜;

　　4、开具支票、发票、各种有价证券、收据等，保管财务相关印章;

　　5、协助会计人员报税、工资发放、整理每日和每月单据及相关数据报表

出纳岗位职责15

　　岗位职责：

　　1、负责现金收支及银行结算业务，要求日清日结；

　　2、每日正确做好现金及银行的'日报表并及时上报相关报表；

　　3、按照公司规定办理报销手续以及款项收付；

　　4、负责保管、归档财务相关资料；

　　5、保管现金及各类印章；

　　6、负责公司的行政、后勤、人事工作，保障公司在任何情况下能够顺利地开展各项工作，确保公司的安全稳定，正常运作

　　任职资格：

　　1、会计、财务相关专业本科及以上学历；

　　2、3年以上工作经验，有1年以上出纳工作经验；

　　3、熟练使用各种办公软件；

　　4、具有良好的沟通能力、团队精神、工作认真细致，有责任感和对工作的热情。

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