资金出纳岗位职责（优秀）

资金出纳岗位职责

更新时间：2023-07-18 06:55:00

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资金出纳岗位职责（优秀）

　　在不断进步的社会中，越来越多人会接触到岗位职责，一份完整的岗位职责应该包括部门名称、直接上级、下属部门、管理权限、管理职能、主要职责等。你所接触过的岗位职责都是什么样子的呢？下面是小编整理的资金出纳岗位职责，欢迎大家分享。

资金出纳岗位职责1

　　1、负责公司按时、按要求记账收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法；

　　2、按时编制月、季、年度会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时；

　　3、根据会计制度，定期汇总会计凭证，并与科目明细帐核对相符；

　　4、负责公司财务各项账目的审核核算，认真审核财务收支原始凭证，账务处理是否符合制度规定，做到账目清楚，数字准确，结算及时；

　　5、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算；

　　6、按每月工资、水电费、管理费等费用项目编制费用分摊表；

　　7、对公司的.会计凭证、账簿报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续；

　　8、严格按照财务管理制度的要求，认真做好记账凭证的稽核，编制财务报表的工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营管理资料；

资金出纳岗位职责2

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账；

　　2、完成所有与银行相关的业务，如银行账户管理，开户，变更及注销；

　　3、定期盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金安全；

　　4、保管好各种空白支票、票据、印鉴；

　　5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员；

　　6、对外每月完成与银行的对账，对内每月编制银行余额调节表；

　　7、领导交办的.其他临时性工作。

资金出纳岗位职责3

　　职责描述：

　　1、参与成本核算管理；

　　2、应收应付风险管理；

　　3、费用报销系统监控；

　　4、资金调度与汇率结算管理；

　　任职要求：

　　1、28岁以上，财务专业大专及以上学历；

　　2、两年以上，财务管理工作经验；

　　3、工作作风细致谨慎，原则性强，风险意识强；

　　4、具备英语读说基础，英语口语流利者；

　　5、能适应长时间缅甸驻外，有意向在跨国公司长远发展；

资金出纳岗位职责4

　　岗位职责：

　　1、根据审核通过的各项付款单，办理资金支付并取得资金支付结算单据，交会计入帐。

　　2、及时查询货币资金（含票据）的收款信息、票据入银行账户的`工作，并取得资金收款结算单据，交会计入帐。

　　3、日常资金调度：跟踪并反馈各账户资金额，按资金需求情况做出资金调度建议；协助总监按资金情况安排资金理财，保障资金收益及资金使用平衡。

　　4、按业务需求开具相关增值税发票及到税局购买发票，每月须按时进行纳税申报；

　　5、负责登记日记账，报送资金报表；

　　6、负责银行事务办理，每月编制银行余额调节表经会计审核后存档；

　　7、负责财务部相关档案的保管工作；负责现金、银行票据、有价证券保管。

　　8、协助会计整理每月凭证及时装订；

　　9、完成领导安排的临时会计工作。

　　任职要求：

　　1、本科及以上学历，财务专业，英语听说读写能力强，需要管理海外资金账户

　　2.2年及以上外企财务相关工作经验

　　3、有会计从业资格证；

　　4、熟悉日常的会计核算、银行结算业务；

　　5、了解国家的各项会计、税务法律法规；

　　6、增值税发票开具及管理，有会计凭证管理相关经验。

资金出纳岗位职责5

　　职责

　　1、普通工作人员职位，协助上级执行一般的不需较多工作经验的`任务；

　　2、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；

　　3、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续；

　　4、协助会计做好各种帐务的处理工作；

　　5、负责掌管小额现金；

　　6、完成上级交给的其它事务性工作；

　　任职资格

　　1、会计、财务等相关专业中专以上学历，有会计从业资格证书；

　　2、一年以上工作经验

　　3、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务；

　　4、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件；

　　5、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；

　　6、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

资金出纳岗位职责6

　　1、负责公司预算内、外资金的支付工作并保证准确无误。

　　2、按规定每日登记现金日记账

　　3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。

　　4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

　　5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。

　　6、负责对总部员工报销的`费用进行初始审核，保证票据的真实性和准确性，并符合公司财务制度。

　　7、负责与下属学校核对资金入账情况。

　　8、协助财务经理完成项目的跟进及其它事务。

资金出纳岗位职责7

　　岗位职责:

　　1.负责执行公司银行融资材料整理;

　　2.负责组织并办理银行授信额度及各项贷款资料收集、分析及传递工作;

　　3.配合金融机构核对各笔贷款的贷后管理,提供各类报表材料;

　　4.及时关注并掌握贷款时间、还款计划及付息情况,确保合理、安全的调度和使用资金;

　　5.负责办理与银行信贷业务相关的其他各项事务;

　　岗位要求:

　　1.本科以上学历,会计专业,有一年以上工作经验;

　　2.诚信廉洁、勤奋敬业、作风严谨、有良好的`职业素养与执行力;

资金出纳岗位职责8

　　1、每月核对应收应付账款，及时清算和客户供给商的应收应付款项。

　　2、销项的发票以及出库单的开具。

　　3、负责领导交代的其它事项。

　　4、負責每月的'工資編制、發放、人員的增減、辦公室開支的請款申請及相關人事及時向公司匯報。 Word文档，下载后可编辑

　　5、負責人員考勤的記錄與編制。

　　6、负责公司支付单据申请的审核，确保支付单据类型本钱和费用归属正确合理。

　　7、负责定期提交付款申请，确保公司付款及时准确。

资金出纳岗位职责9

　　岗位职责：

　　1、根据业务部门提交的付款申请完成收付款工作；

　　2、负责处理现金相关业务并登记现金日记账、现金保管以及日常费用报销的支付；

　　3、每月盘点各网银账户余额及现金，编制现金盘点表；月末导出电子版网银对账单至账户管理岗；

　　4、负责查实、汇报各银行、现金帐户余额，编制资金日报表；

　　5、负责现金、票据、有价证劵的日常收支和保管，银行帐户的开户与销户；

　　6、负责对收款收据、发票、空白银行票据的`保管与开具，定期整理装订银行对账单；

　　7、负责审核订单业绩、登记、复核门店备用金日记账。

　　岗位要求：

　　1、大专以上学历，财务相关专业，工作细致认真，有良好的责任心。

　　2、有会计上岗证。

　　3、出纳或相关工作经验。

　　4、可接受优秀应届生

资金出纳岗位职责10

　　（1）对花圃园林土壤进行耕耙、休整、改良；

　　（2）建造、维修、管理温室、花房及其他园艺设施；

　　（3）进行花卉育种、良种繁殖、选纯复壮；

　　（4）进行播种、育苗、上盆、修剪、嫁接；

　　（5）进行施肥、浇水、除草、上盆、修剪、整形、搭架、盆景制作等管理；

　　（6）收藏种子苗木；

　　（7）保养工具。

资金出纳岗位职责11

　　1、根据公司制度，审核报销单据的真实性、准确性和全理性；

　　2、资金结算和各种款项划拨，及时制作每日资金日报；

　　3、保管各种空白支票、收据及银行U盾等重要物品；

　　4、负责银行账户的.管理工作，包括办理开户、销户及银行账户维护；

　　5、每月末进行相关账户清理工作；

　　6、配合部门其他同事的工作，并完成领导交待的其他事务。

资金出纳岗位职责12

　　国库支付中心资金出纳组会计主管岗位职责

　　在总会计的领导下开展工作，直接对总会计负责。

　　1、组织本核算组的会计工作，执行大厅的.电算化管理制度，保证会计资料的合法、真实、完整。

　　2、负责与财政局的资金结算和上缴各类政府非税收入。

　　3、保管核算单位财务印鉴，负责签发支票的审核和用印。

　　4、复核收、付款令，及时准确划转各类款项。

　　5、完成核算中心、国库、代理银行各账户的对账、清算工作。

　　6、掌握各单位资金收支状况，审核资金收支日报表。

　　7、负责保管本年度及上两年度的会计档案，保管期满后移交区档案馆。

　　8、完成领导交办的其他工作。

资金出纳岗位职责13

　　一、熟悉掌握银行结算办法，严格遵守结算纪律，认真办理各种银行结算业务。

　　二、及时购买转账、现金支票，保证工作需要。严格控制空白支票的使用，确需使用空白支票的，经批准后，其限额最高不超过5000元。填写错的或过期作废的支票，及时收回注销，并保存待查。

　　三、收到支票时，及时开据收据、结算凭证等，填制银行存款进账单并在支票后背书财务专用章，尽快送达开户银行。

　　四、对银行来款负责登记，并通知相关单位（人）认款，如月末仍无人认领的来款，为便于对帐，可列入暂存款处理。

　　五、先复核经审核员审核的记账凭证或按规定程序签批后的付款通知单后再填开支票，严格领用手续。必须在支票上填写签发日期、收款单位名称、用途和规定的支出限额，并在付款通知单等注明支票号码。领用人必须在支票登记本上签字。大额支票只有在“三个一致”时方能填开，即收款单位、发票单位（发票上的财务收讫章或发票专用章）、合同单位互相一致。

　　六、及时催请领用支票人员在规定期限内（领用后15天内）前来报帐。

　　七、当日发生凭证及时转交审核人员记帐，逐笔登记银行日记帐，做到字迹清楚数字准确，并逐日结出余额。如遇余额不足以支付开支，及时向领导汇报，以防因透支造成不必要的损失，不准签发“空头”支票。

　　八、经常与银行核对帐面余额，发现问题及时查找。月末要认真准确地编制银行存款余额调节表，调整未达帐，确保与银行帐面余额相符，做到日清月结。对跨月的.未达帐项及时查明原因，尽快办理相关手续。

　　九、负责及时收回各单位（承包单位）的代付款项，并做好备查记录，经常核对，有责任向拖交单位催交入帐。

　　十、妥善保管各种票据、有价证券和印章，严格按规定使用，确保其安全。

　　十一、加强空白支票和空白收据的管理及领缴手续。严格控制空白支票的外流量，作废支票应付在原始凭单后，支票领用登记表及银行存款调节表要装归档，不能丢失。

　　十二、完成领导交办的其他工作。