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在现在社会,岗位职责起到的作用越来越大,制定岗位职责可以最大限度地实现劳动用工的科学配置。那么制定岗位职责真的很难吗?下面是小编收集整理的出纳岗位职责,欢迎大家分享。
出纳岗位职责1
岗位职责:
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。
2、根据记账凭证报销内容收付现金。
3、负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全。
任职要求:
1、本科以上学历,会计学或财务管理专业毕业;
2、1年以上日企总帐会计经验;
3、日语可对应社内沟通;
4、熟悉操作财务软件、excel、word等办公软件;
5、严谨细致、责任心强,具有良好的沟通表达能力及团队合作精神。
出纳岗位职责2
出纳员在总务主任领导下开展工作,其职责是:
1、学习、宣传和贯彻执行有关财经方针政策,严格执行财务会计法规、现金管理制度。
2、做好学校现金收付工作,做到收支两条线,严禁坐支、公款私借、挪用、贪污,要廉洁奉公,按现金管理条件加强现金管理。
3、负责学校预算内、外资金的收支工作。保管好现金和凭据,及时按业务发生顺序,逐目逐笔登记现金日记帐,做到日清月结,帐目清楚、准确,帐物相符。
4、出纳应主动与财经内审小组配合审核票据后再与会计结帐,结帐时准确填写一式二份现金结帐单,复核无误签字各执一份备查。
5、与会计配合,按时准备好教职工工资发放,并根据学校行政、有关处(室)的通知,及时发放各种补贴、奖金和福利待遇。
6、主持组织收缴学生学杂费、集资费等。如发现问题要及时处理。
7、按月与采购员核对暂付款和借据,并及催回现金和核对库存现金等。凡三十元以上公用借款,需经校长或分管财务的'副校长批准,方可办理借款手续。
8、与会计密切配合,严格执行财务制度,做好出纳工作,对违反制度的开支应予拒付。
9、完成校长和总务处主任交给的其他工作任务。
出纳岗位职责3
一、现金管理:
1、根据会计记帐凭证,逐笔记录每一笔现金收支业务,做到日清月结。
2、保证月末所管理的现金余额与现金日记帐余额一致,并与会计总帐余额相符。
3、不得以白条抵帐,不得私自挪用现金或借与他人,保证现金安全。
二、银行存收管理:
1、根据会计记帐凭证,逐笔记录每一笔银行收支业务,做到日清月结。
2、根据银行对帐单逐笔核对所记录的收支是否与银行对帐单相符,及时做好未还帐,始终保持经调节后银行帐余额与银行对帐单余额一致。
3、保证月未所管理的银行存款余额与经调节后的银行对帐单一致,并与会计总帐余额相符。
三、各类银行单据业务的管理:
1、根据会计记帐凭据,负责支票、银行凭证、信汇、电汇、票汇业务的'填写和开据工作,并及时取回银行收支回单,交会计制作记帐凭证。
2、负责购买、保管各类银行凭证,特别做好支票的安全保管工作。
出纳岗位职责4
1.参与内部经营承包责任制的'审查核定工作。
2.组织财会人员的业务培训、业务考核、会计职称评定管理工作。
3.负责审查对外提供的财务会计资料。
4.加强思想政治工作,促使全科人员协调配合,同心协力搞好计财处的各项工作。
5.承办领导交办的其他工作。
出纳岗位职责5
负责公司日常的费用报销审核;
门店销售核算工作,负责门店销售数据的核算及账务结算;
固定资产的清查盘点,分析固定资产的使用效果;
现金工作:
负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;
每日核对、保管门店的'营业收入;
每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符,存现金不得超过公司规定数额;
月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;
其他工作:
每周、每月编制相应的财务报表,并呈报上级主管批阅;
出纳岗位职责6
1.集团各公司日常资金往来的办理及收付款凭证的整理、记录及保管;
2.相关资金日记账及时、准确登记,各类对帐及日报表的编制及报送;
3.各类费用报销单据审核、支付及账务处理,相关单据的.寄送等;
4.经济类档案及相关台账的日常登记、文档维护及保管等工作;
5.应收账款数据更新及台账登记,与相关人员定期核对数据;
6.银行、税局等内外部有关事务的联络、经办及外勤等工作;
7.公司销售业务相关发票的申购、开具、登记及保管等;
8.每月公司资产及物料等的盘点及相关工作;
9.每月员工薪资数据复核,销售人员提成的计算等;
10.协助部门领导及公司交办的其他工作。
出纳岗位职责7
1、编制收、付、转凭证。
2、支付各类费用及货款,做好应收帐款收汇明细表。
3、发送对外开具增值税明细清单并认证增值税专用发票。
4、认真履行财务收支审批手续和费用报销制度,正确合理调度资金,保证日常合理开支需要的正常供给。
5、协助财务主管做好其他的相关工作。
出纳岗位职责8
1、按规定发放借款。在国际部开立正式账户之前,银行账户属于个人账户,所以账户的余额及对账和借款序时簿没有明确要求。
2、按规定发放合同号、编制合同备案表。保证合同号的正确以及备案表信息完整。
3、按时编制国际部本周新签合同汇总表及下周预计合同汇总表。
4、根据离岗审批单,按时编制国际部考勤表。
5、根据用印审批单,借用印章。
6、定期回综合处开具国际部业务相关发票
出纳岗位职责9
所在部门:财务部
直接上级:财务部长
本职:负责公司现金收付结算业务、保管现金,协助做好印章的管理,完成财务部部长交办其它各项工作
主要职责与工作任务:
1、负责现金收付业务,保管现金:按照国家有关现金管理制度的规定,复核制单人员编制的现金收、付凭证并据以办理现金收、付业务;负责保管库存现金,登记现金日记帐和库存现金登记表;每日核对库存现金和现金日记账,定期核对现金日记账与总账,保证账账、账实相符;根据有关规定,控制现金额度,并保证日常工作现金需要;按照财务管理规定,定期、不定期接受对库存现金的核查。
2、协助做好印章的`管理
3、完成财务部部长交办其它各项工作
权力和责任:
权力:
现金保管权
对不符合财经法规和财会制度的记账凭证拒绝支付现金的权力
责任:
对所保管现金的安全性负责
考核指标:
月度、年度工作计划的完成情况
资金支付及各类凭证、单据、报表处理的准确性、及时性
遵守制度、服从安排、考勤
出纳岗位职责10
1、办理公司银行存款和现金的收支业务;
2、负责现金及银行日记账的登记工作;
3、报销公司日常费用、差旅费的'工作;
4、保管库存现金和各种票据的安全和完整;
5、员工工资、补贴的银行转账现金发放;
6、协助会计统计各项财务数据与绘制各项数据报表;相关证件年审。
出纳岗位职责11
1、办理银行收付款业务。
2、整理银行单据。
3、负责现金、银行日记账,业务回款记录登记。
4、各项费用的报销
5、熟悉进出口以及转口合同项下的所有单证工作程序;
6、按业务员要求制作内外销合同;
7、对每个合同项下及时安排订舱报关;
8、正确及时制作交单资料;
9、对具体的合同向业务员反馈利润控制情况;
10、及时跟踪每个合同的.收汇情况;
11、配合业务员进行供应商付款控制;
12、完成业务员交办的各项事务。
出纳岗位职责12
对外支付录入,网银管理,现金盘点;
日常收支登记,往来账务核对,编制银行账;
财务凭证、单据、回单等打印、整理、装订;
票据审核,日常费用报销审核;
公司增值税进项发票认证并申报;
领导交代的其他工作事项。
出纳岗位职责13
1.负责日常收支的管理跟核算,做好银行帐和现金帐登记,做公司的'内部报表。
2.负责办理公司各类银行、现金结算。
3.认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。
4.及时与银行对账,做好银行对账调节表。
5.完成上级领导交办的其他工作。
出纳岗位职责14
1、负责事业部的日常收支管理和核对;
2、负责收集和审核原始凭证、保障支付金额和报销单据的合法性、准确性;
3、负责登记现金、银行存款日记账,按时编制账资金日报表、银行存款余额调节表;
4、及时领取、核对银行对账单、银行流水单等相关资料;
5、负责办理各类银行汇票、支票、银行账户开销户业务
出纳岗位职责15
1、按照财务规定及时办理现金收付和银行结算业务;
2、负责现金、支票、汇票、发票、收据等保管工作;
3、对报销凭证的'及时审核,完成报销工作;
4、做好现金日记账和银行存款日记账,做到账实相符;
5、及时审核各岗位提交的开票资料,完成开票工作;
6、公司固定资产管理与盘点工作;
7、领导交代的其他工作;
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