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在生活中,岗位职责使用的频率越来越高,岗位职责主要强调的是在工作范围内所应尽的责任。制定岗位职责需要注意哪些问题呢?以下是小编帮大家整理的出纳岗位职责,仅供参考,欢迎大家阅读。
出纳岗位职责1
1、严格执行国家的现金管理制度,依据审核无误的记帐凭证及时进行现金的`收付工作,并加盖“现金收讫”章和“现金付讫”章。做好现金的管理工作。
2、及时登记现金日记帐,每日终了盘点库存现金,并核对帐面数与实际结存数,做到帐实相符。
3、熟悉银行结算业务,正确签发各种银行票据,不得签发空白支票、空头支票和远期支票。
4、对网上银行的收支业务要及时核对,加强密码管理,保证网上银行收支的正确性和安全性。
5、每月编制银行存款余额调节表,定期与银行进行帐目的核对,保证银行存款资金的正确性。
6、随时掌握货币资金的收支和结存状况,做到“日清月结”,确保资金的合理调配。
7、妥善保管各种票据,不得随意签发不符合票据管理规定的票据。
出纳岗位职责2
1、遵守财务工作职业道德,爱岗敬业、工作勤奋努力、认真负责、服务热情周到。
2、熟悉国家和工会的财经法律法规。办理会计事务能做到实事求是,客观公正。
3、负责办理现金收付业务,做到收付准确,唱收唱付,当面点清。根据经审批的'原始凭证支付现金,发现错误及时向会计人员提出纠正。业务完毕后及时制单及时传递凭证。
4、登记手工银行存款日记账,现金日记账。做到登记及时准确,日清月结,按时对账,账款相符。
5、按有关规定妥善保管现金、支票和其它有价证券。确保资金安全。现金收入及时交存,严禁超限额保管现金和白条抵库。
6、严格按规定保管和使用印章,做到专人保管,专人负责,使用审批登记,严禁擅自使用印章。
7、完成领导交办的其它工作。
出纳岗位职责3
1.负责幼儿园全部现金收付工作。
2.负责掌管幼儿园预算内、外库存现金。根据规定设置现金帐册,每天做好原始记录,清现金,做到日清月结,正确无误,账款相符。
3.认真审核各项报销凭证,每张凭证须有经手人,验收人及领导签字方能报销,对不符合财务制度的收付款项,在做好宣传解释的基础上,有权监督拒付。
4.应按时、按规定向计划财务室报账。
5.严格遵守现金管理办法,不得挪用现金,不准白条低库。
6.做好工资单、奖金等各种费用发放工作,管理好收据、印章等。
7.每月公布幼儿用膳情况,做好大班离园退费工作。
出纳岗位职责4
1.处理各类收支及银行业务维护事项;
2.编制会计凭证及账务系统录入;
3.协助审核各类原始凭证;
4.协助编制财务报表;
5.填制纳税申报表;
6.保守公司的财务机密,完成公司领导及部门领导安排的其他工作;
出纳岗位职责5
1、严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。
2、负责银行账户的日常结算,包括银行结算单据的.填发、取得、核对。
3、保管现金、存单及其他各类有价证券,并定期盘点核对,如发现涨短,及时上报处理。
4、严格控制现金库存限额,以保证公司三日内正常经营需要为限。
5、不得挪用现金或以“白条”抵库,不得签发“空头”支票。
6、负责各项收付款业务及工资发放,做到及时准确,不得无故延误。
7、登记现金、银行存款日记帐,并做到日清月结。
8、根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。
9、每日9:00前编制前日《资金日报表》,及时报告公司资金使用和结存情况。
10、月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》。
11、按时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,杜绝个人长期欠款。
12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。
13、完成领导交办的其他事项。
出纳岗位职责6
岗位职责:
1、负责现金收支及银行结算业务,要求日清日结;
2、每日正确做好现金及银行的日报表并及时上报相关报表;
3、按照公司规定办理报销手续以及款项收付;
4、负责保管、归档财务相关资料;
5、保管现金及各类印章;
6、负责公司的'行政、后勤、人事工作,保障公司在任何情况下能够顺利地开展各项工作,确保公司的安全稳定,正常运作
任职资格:
1、会计、财务相关专业本科及以上学历;
2、3年以上工作经验,有1年以上出纳工作经验;
3、熟练使用各种办公软件;
4、具有良好的沟通能力、团队精神、工作认真细致,有责任感和对工作的热情。
出纳岗位职责7
1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;
3.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
4.负责向银行换取备用的`收银零钱,以备收银员换零。
5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
6.每周编制《货币资金周报表》,并上报财务主管等。
7.每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管。
8.完成领导布置的其他工作。
出纳岗位职责8
一、按照《会计法》和《事业单位会计制度》的规定建立会计帐簿,进行会计核算,及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。
二、负责编制部门预算,及时上报用款计划,严格按预算执行财务收支,控制开支范围和开支标准。
三、负责上机编制记帐凭证,对审核后的`记帐凭证进行记帐,按时编制、上报月、季、年度会计(决算)报表,并做好帐套备份。
四、负责保管财务印鉴中的法人印章,认真审核原始凭证后,方可加盖法人印章。
五、负责固定资产帐簿的登记工作,定期会同办公室进行固定资产清理,根据清理情况,报上级主管部门或财政部门审批后,调整固定资产帐目。
六、负责单位票据的管理,并设立《票据领用登记簿》。
七、及时打印、整理、装订会计凭证、帐簿、表册等会计资料和有关文件,认真做好财务会计档案的立卷、归档、保管和移交工作。
八、完成领导交办的其他工作。
出纳岗位职责9
1、每日记现金日记帐、银行日记帐。
2、每天做出银行、现金日报表,由财务经理和总经理审核签字。
3、对审核合格的请款单,及时开出支票并发放。
4、负责日常现金的报销工作,请款人报销时,检查发票及其他有关附件是否齐全、符合财务规定。
5、填写拨款申请单、备用金申请单,交部门经理审批后,负责请款程序的后期跟进工作。
6、每周五给发展商做资金情况的周报,并送交财务部。
7、月末最后一天对库存现金进行盘点,保证帐实相符。
8、每月作银行余额调节表。
9、对请款单进行初审,检查各项目填写是否符合财务规定。
10、其他有关现金、银行的.日常工作。
11、审核每月的付款通知单,日常督促发单会计的跟催工作,有特殊情况及时向上级汇报。
12、协助总经理编制年度预算。复核行政部编制的工资表。
13、每月编制内部财务报告,主要包括收入、支出、借贷方科目金额情况。
出纳岗位职责10
1、 负责日常资金收、付结算;包括但不限于现金收支、票据签收、托收、转付及过程资金管理;
2、 负责每月银行对账单,与系统银行存款进行核对,做到账实相符;
3、 负责月底对账、每月编制银行余额调节表;
4、 支撑业务部门查款到账事宜;
5、 完成领导交办的其他事项。
出纳岗位职责11
1、负责现金、银行存款的日常收支及转账工作;
2、负责日常费用报销过程中的单据审核、现金收支;
3、负责门店每日营收及账务核对;
4、熟练使用开票软件开具纸质发票机和电子发票,及日常发票保管;
5、合理管理银行印鉴,现金库存及银行支票、汇票;
6、负责银行及各种第三方支付平台业务,将收付款单据录入信息并及时对账,编制银行往来调节表;
7、完成公司领导安排的`其它工作。
出纳岗位职责12
出纳岗位安全职责:
a.认真贯彻执行国家安全生产方针、政策和法律、法规及公司安全生产管理规章制度。
b.参与制定安全费用保障制度,并定期检查落实情况。
c.按相关规定落实设备购置、事故隐患整改、安全教育、劳保用品、防暑降温、安全设备设施、环境监测、职业卫生监测、体检等费用,确保资金到位。
d.对没有安全卫生、环境保护保护措施的各类项目应拒绝付款。
e.严格遵守财务相关规章制度,外出办事时,遵守交通安全,防止发生意外事故。
出纳岗位安全职责:
1、遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度。
2、负责现金日记账、银行日记账、费用账的登记工作,定期进行货币资金的业务核算;做到所有账目日清日结、准确无误。
3、费用报销严格执行经理签字、部门经理签字、经办人签字手续,对每张票据严格把关,严格控制费用,做到有据可依。
4、按时填报各种现金银行、费用等月报表。
5、及时办理订货汇款、必须严格把关,手续齐全方可办理,编制记账凭证、录入系统、登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额。
6、保管好各种印章,按规定使用。
7、保管好各类原始票据以备查找。
8、定期参加部门人员培训。树立运杰公司的`专业形象,保证运杰公司的名誉不受到侵害
如何做好出纳工作?
1、收付款方面
现金部分:日清月结,每日盘库,做到库存现金和日记账相符。
银行方面:1)没有网银的企业,需要频繁跑银行,填制单据做汇款业务。
2)开通网银的企业,比较方便,足不出户,插入对应的UK,就能办理业务。(妥善保管UK,密码保密)
3)做好日常的员工管理费用的报销工作(差旅费,招待费,办公费等)
2、银行业务方面
每个月初,去各个银行,取回单,打印对账单(目前有的银行,网上银行也可以办理这些业务)
定期在网上银行做网银对账(这个时间自行掌握,有的银行会电话沟通)
3、开票方面
1)每月和财务会计做好票据勾选和申报工作,这个工作要谨慎,一经提交无法更改。
2)给客户开具增值税发票的时候,要认真核对开票信息,品种大类,金额,数量,税率,价税合计单价等。
3)及时购买发票。
4、社保,公积金缴纳方面
按时申报员工社保情况,和人力资源部门及时沟通,在规定的时间内,做好增减员工作,及时申报,确保账户有余款足够扣缴。
根据考勤,做好员工工资。
按时申报员工公积金,核实账户余额,及时查询扣缴情况。
协助会计,做好税金的扣缴工作。
5、票据保管和使用方面
1)支票的填写和保管
2)承兑票据的填写和保管等
6、完成公司领导交代的其他工作
出纳岗位职责13
1、负责日常现金及网银收付处理,及时登记银行相关表格,进行每月银行明细账的核对工作,月末出具银行余额调节表。
2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;
3、现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、备用金的.周转及拨付,公司费用报销初审工作;
5、协助会计准备每日、月单据及资金月度报表,办理银行往来的所有相关业务;
出纳岗位职责14
1、办理公司银行存款和现金的'收支业务;
2、负责现金及银行日记账的登记工作;
3、报销公司日常费用、差旅费的工作;
4、保管库存现金和各种票据的安全和完整;
5、员工工资、补贴的银行转账现金发放;
6、协助会计统计各项财务数据与绘制各项数据报表;相关证件年审。
出纳岗位职责15
1.集团各公司日常资金往来的办理及收付款凭证的整理、记录及保管;
2.相关资金日记账及时、准确登记,各类对帐及日报表的编制及报送;
3.各类费用报销单据审核、支付及账务处理,相关单据的寄送等;
4.经济类档案及相关台账的日常登记、文档维护及保管等工作;
5.应收账款数据更新及台账登记,与相关人员定期核对数据;
6.银行、税局等内外部有关事务的联络、经办及外勤等工作;
7.公司销售业务相关发票的.申购、开具、登记及保管等;
8.每月公司资产及物料等的盘点及相关工作;
9.每月员工薪资数据复核,销售人员提成的计算等;
10.协助部门领导及公司交办的其他工作。
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