出纳岗位职责(精品)

出纳岗位职责

更新时间：2023-07-12 11:55:44

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出纳岗位职责(精品)

　　在社会一步步向前发展的今天，很多地方都会使用到岗位职责，岗位职责包括岗位职务范围、实现岗位目标的责任、岗位环境、岗位任职资格及各个岗位之间的相互关系等。岗位职责到底怎么制定才合适呢？下面是小编为大家整理的出纳岗位职责，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

出纳岗位职责1

　　1)负责UPC学员加课、排课、调课;

　　2)负责每天处理各项营业收款及记账、汇款工作;

　　3)支出报销、借款时，要对原始单据进行审核;

　　4)负责学科教师的`日常排班，按时填写学科教师上班时间表，授课时间表和授课补贴统计表等各类教学管理表格;

　　5)负责中心精英俱乐部活动及陪读活动：安排学科教师陪读排班、监督陪读纪律、陪读时间安排表的张贴;

　　6)协助教学副校长工作，进行面授评价调查、汇总分析，为教务部周报表提供相关数据;

　　7)完成上级交待的其他工作(包含前台接待)。

出纳岗位职责2

　　出纳员在总务主任领导下开展工作，其职责是：

　　1、学习、宣传和贯彻执行有关财经方针政策，严格执行财务会计法规、现金管理制度。

　　2、做好学校现金收付工作，做到收支两条线，严禁坐支、公款私借、挪用、贪污，要廉洁奉公，按现金管理条件加强现金管理。

　　3、负责学校预算内、外资金的收支工作。保管好现金和凭据，及时按业务发生顺序，逐目逐笔登记现金日记帐，做到日清月结，帐目清楚、准确，帐物相符。

　　4、出纳应主动与财经内审小组配合审核票据后再与会计结帐，结帐时准确填写一式二份现金结帐单，复核无误签字各执一份备查。

　　5、与会计配合，按时准备好教职工工资发放，并根据学校行政、有关处（室）的通知，及时发放各种补贴、奖金和福利待遇。

　　6、主持组织收缴学生学杂费、集资费等。如发现问题要及时处理。

　　7、按月与采购员核对暂付款和借据，并及催回现金和核对库存现金等。凡三十元以上公用借款，需经校长或分管财务的副校长批准，方可办理借款手续。

　　8、与会计密切配合，严格执行财务制度，做好出纳工作，对违反制度的'开支应予拒付。

　　9、完成校长和总务处主任交给的其他工作任务。

出纳岗位职责3

　　负责公司资金业务，办理银行的各项工作，保管有关印章、空白收据等其他重要文件。负责编制资金流入流出月报表。完成领导交办的各项工作。

　　1.首先了解一下什么是出纳。出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的'各项工作。出纳是随着货币及货币兑换业的出现而产生的，所谓"出"即支出，付出；而"纳"即收入。

　　2.资金业务是除贷款之外最重要的资金运用渠道，也是银行重要的资金来源渠道。银行通过吸收存款、发行债券以及吸收股东投资等方式获得资金后，除了用于发放贷款以获得贷款利息外，其余的一部分用于投资交易以获得投资回报。

　　3.会计是研究企业在一定的营业周期内如何确认收入和资产的学问。会计是以货币为主要计量单位，运用专门的方法，对企业、机关单位或其他经济组织的经济活动进行连续、系统、全面地反映和监督的一项经济管理活动。

出纳岗位职责4

　　1、负责公司日常结算，管理公司银行账户;

　　2、及时准确的登记日记账，每天进行日结账实核对，做到日清月结;

　　3、负责银行往来业务，不限于办理银行账户开立、注销、变更等;

　　4、完成上级领导安排的其他工作。

出纳岗位职责5

　　1、负责每日现金、票据及银行存款的`保管、出纳和记录；

　　2、登记收款台账及收款对账等工作，确保收款工作准确无误；

　　3、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证；

　　4、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；

　　5。完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

出纳岗位职责6

　　1、负责财务业务的`正常报销、审核工作

　　2、每月按时登记账簿、编制各种报表、懂得税务筹划、进行税务申报

　　3、会使用财务软件、进行内部核算及财务分析

　　4、负责资产的盘点与管理

　　5、负责往来账户的核算与管理

　　6、负责财务档案的整理与管理

出纳岗位职责7

　　1、填写现金、银行日记账，对每日发生的收支业务及时记账、核对，做到日清月结；

　　2、按财务制度要求，对员工费用报销单据进行收集和审核，并负责保管所有票据；

　　3、负责公司日常结算，对已审核的各种费用报销通过现金、银行等方式支付并登记；

　　4、定期办理银行对账，归整回单以及对账单等财务资料；

　　5、负责银行往来业务，不限于办理银行账户开立、注销、变更等；

　　6、其他领导交代的'事务性工作。

出纳岗位职责8

　　负责公司日常的费用报销审核；

　　门店销售核算工作，负责门店销售数据的核算及账务结算；

　　固定资产的清查盘点，分析固定资产的`使用效果；

　　现金工作：

　　负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；

　　每日核对、保管门店的营业收入；

　　每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符，存现金不得超过公司规定数额；

　　月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额；

　　其他工作：

　　每周、每月编制相应的财务报表，并呈报上级主管批阅；

出纳岗位职责9

　　1、负责办理银行、现金收支业务，确保收支及时、准确、完整;

　　2、建立现金及银行存款日记账并及时准确录入系统;

　　3、负责费用报销的审核及支付工作;

　　4、负责银行开户、结汇及对账工作;

　　5、负责公司___的开具、核销、认证、保管等工作;

　　6、负责编制资金日报表，编制月末现金盘点表;

　　7、负责与银行、税务等部门的`对外联络;

　　8、完成上级领导交办的其他工作。

出纳岗位职责10

　　1、严格按照公司财务制度办理各种往来业务、费用报销业务、银行结算业务。

　　2、熟练使用财务软件，根据报销单据录入会计凭证，保证账面往来挂款的准确;

　　3、做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查;

　　4、负责及时查询企业各类质保履约金;

　　5、每月领购发票，熟悉税控开票系统，开具发票;

　　6、每月整理人员考勤，收集单据，核算工资事项。

　　7、完成领导交给的其他业务。

出纳岗位职责11

　　1、按规定登记现金日记账和银行存款日记账;

　　2、负责公司日常的款项支付、费用报销;

　　3、审核稿费，发稿费，统计报表、发工资等;

　　4、员工入离职办理、合同档案归档编号、员工体检、五险一金办理、缴纳、变更等;

　　5、完成领导交办的其他任务。

出纳岗位职责12

　　1、做好公司现金、票据的保管及出纳和记录；

　　2、建立现金日记账，银行存款日记账，审核现金收复单据；

　　3、积极配合公司开户行做好对账报账工作；

　　4、配合各部门办理汇款等手续；

　　5、协助会计做好各种账务处理工作；

　　6、完成财务经理交办的其他工作。

出纳岗位职责13

　　一、现金管理：

　　1、根据会计记帐凭证，逐笔记录每一笔现金收支业务，做到日清月结。

　　2、保证月末所管理的现金余额与现金日记帐余额一致，并与会计总帐余额相符。

　　3、不得以白条抵帐，不得私自挪用现金或借与他人，保证现金安全。

　　二、银行存收管理：

　　1、根据会计记帐凭证，逐笔记录每一笔银行收支业务，做到日清月结。

　　2、根据银行对帐单逐笔核对所记录的收支是否与银行对帐单相符，及时做好未还帐，始终保持经调节后银行帐余额与银行对帐单余额一致。

　　3、保证月未所管理的银行存款余额与经调节后的`银行对帐单一致，并与会计总帐余额相符。

　　三、各类银行单据业务的管理：

　　1、根据会计记帐凭据，负责支票、银行凭证、信汇、电汇、票汇业务的填写和开据工作，并及时取回银行收支回单，交会计制作记帐凭证。

　　2、负责购买、保管各类银行凭证，特别做好支票的安全保管工作。

出纳岗位职责14

　　1、负责各项费用报销，核对银行账户收款、付款单据;

　　2、保管支票、发票、押金等票据;

　　3、整理归档各类报销单据;

　　4、编制资金日报表、余额调节表;

　　5、办理银行开户、注销及刷卡机、结算卡办理手续。

出纳岗位职责15

　　1、办理银行存款和现金领取。

　　2、进行银行存款账户资金余额的核对，编制资金余额报表。

　　3、负责银行存款日记账，核对银行帐户，编制银行余额调节表.

　　4、负责支票、汇票、发票、收据管理。

　　5、负责单据报销、核对的工作。

　　6、员工工资发放。

　　7、整理对账凭证、原始单据等财务基础工作。

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