(优)会计岗位职责

会计岗位职责

更新时间：2023-07-11 08:53:58

相关推荐

(优)会计岗位职责

　　在生活中，岗位职责使用的情况越来越多，制定岗位职责能够有效的地防止因为职位分配不合理而导致部门之间或是员工之间出现工作推脱、责任推卸等现象发生。相信很多朋友都对制定岗位职责感到非常苦恼吧，以下是小编为大家收集的会计岗位职责，欢迎大家分享。

会计岗位职责1

　　会计日常工作内容

　　1、根据出纳转过来的各种原始凭证进行审核，审核无误后，编制记账凭证。

　　2、根据记账凭证登记各种明细分类账。

　　3、月末作计提、摊销、结转记账凭证，对所有记账凭证进行汇总，编制记账凭证汇总表，根据记账凭证汇总表登记总账。

　　4、结账、对账。做到账证相符、账账相符、账实相符。

　　5、编制会计报表，做到数字准确、内容完整，并进行分析说明。

　　6、将记账凭证装订成册，妥善保管。

　　会计岗位职责

　　1、负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与ERP系统相核对。

　　2、负责现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等。

　　3、负责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的.准确性，保证账实相符、保证仓库实物账与总账、明细账数据、金额相一致。审核每月/季编制的盘盈盘亏报告表，盘盈、盘亏报财务经理和总经理审批后，按规定进行账务处理。

　　4、负责对已审核的原始凭证进行会计凭证处理，并定期传递给财务经理审核，经审核无误后，将其作为正式会计凭证登账。填制记账凭证应做到数字真实、内容完整、账实相符。

　　5、负责公司费用的核算，认真审核相关费用单据。并按部门归集、分配各项管理费用，编制各部门费用明细表，定期进行纵向分析。对公司费用开支异常情况及时汇报给财务经理或董事会，促使各部门杜绝浪费，自觉节约。

　　6、负责公司往来债权债务账目的定期检查，包括与集团公司往来账务的检查核对，按时与往来应付、应收会计核对明细账目，发现呆账及账实不符情况，及时上报财务经理或董事会处理。

　　7、负责公司日常财务核算，负责公司各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资产台账。

　　8、负责编制和登记各类明细账、总账并定期结账。

　　9、负责编制会计报表以及编制报表明细表，并进行财务报告分析。应在每月15日之前提交上月份的相关报表给公司财务经理、董事会审核。

　　10、负责整理会计资料。对会计资料及有关经济资料，应按月进行整理，装订，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查。

会计岗位职责2

　　1.公司对账日常收支的管理和核对，报税、、办公室基本财务的核对

　　2.申请票据，购，准备和报送会计报表，税务报表的申报和税款缴纳

　　3.国定资产和低值易耗品的'登记和管理;

　　4.协助主管部门完成其他日常事务性工作;

　　5.财会文件的准备、归档;

　　6.独立完成内外账全盘账务

会计岗位职责3

　　一、会计岗位职责

　　会计人员的岗位职责，及时提供真实可靠的会计信息，认真贯彻执行和维护国家财经制度和财经纪律，积极参与经营管理，提高经济效益。

　　其主要职责为：

　　1、进行会计核算。会计人员要按照国家会计制度的规定，以实际发生的经济业务为依据，记账、复帐、报账，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，按期报账，如实反映财务状况、经营成果和财务收支情况。进行会计核算，及时地提供真实可靠的、能满足各方需要的会计信息，是会计人员最基本的职责。

　　2、实行会计监督。会计人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正补充；发现账簿记录与实物、款项不符的'时候，应当按照有关规定进行处理；无权自行处理的，应当立即向本单位行政领导人报告，请求查明原因，作出处理；对违反国家统一的财政制度、财务制度规定的收支，不予办理。按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向本单位负责人提出合理化建议，当好公司参谋。

　　3、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。

　　4、拟订本单位办理会计事务的具体办法。

　　5、完成每年一次工商年检

　　6、陪同出纳人员到银行取现

　　7、开具及购买增值税发票

　　8、完成公司领导交付的其他工作。

　　二、会计工作流程

　　1.原始凭证的整理、归类

　　由出纳人员将银行单据、报销单传递给会计，会计将单据按收款、付款、报销分别进行整理、分类。

　　2.制作会计凭证

　　每天由会计人员根据原始单据种类（如：收据,进帐单,发票等)，采用用友财务软件中的总账、应收账款和应付账款模块进行会计凭证编制。

　　3.凭证审核

　　月末，由财务经理对用友软件里已填制的会计凭证进行审核。

　　4.试算平衡

　　月末，由会计人员对用友软件里各种帐目进行汇总核算，完成试算平衡。

　　5.调整

　　月末，由会计人员依照权责发生对用友软件里试算不平衡的科目进行相应调整，确保数据准确、真实。

　　6.试算平衡

　　月末，由会计人员对用友软件里已调整后的各种帐目进行汇总核算，重新试算平衡。

　　7.增值税进项发票抵扣

　　每月25日左右，由财务经理把本月收到的采购进项发票传递给会计，由会计人员登录“中兴通抵扣联信息采集系统”——采用“手工录入”进项发票——“网络上传税务局认证”——“网络接收认证结果”的方式，对本月进项发票进行抵扣认证。

　　8.增值税销售发票和进项发票统计

　　每月20日以后，每天通过出纳的开票系统记录，由会计对本月开具的增值税发票和普通发票进行统计；再统计出本月采购发票的金额；将两者之间的差额汇报给财务经理，作为税金预警的依据。

　　9.填制会计报表

　　次月15日前，由会计根据用友软件的“科目余额表”编制上月会计报表，包括资产负债表、损益表。

　　10.税务申报

　　（1）国税申报：次月15日前，由会计人员将报税IC卡插入读卡器中——读卡——填写增值税纳税申报表及附表，资产负债表，利润表，企业所得税季度报表——写卡——申报成功后打印出增值税报表及相关报表到办税大厅进行申报

　　每年5月30日前，由会计人员进行企业所得税年度申报——填写企业所得税年度纳税申报表及其附表，关联业务报告及其相关附表——填写完毕后到国税所进行申报

　　（2）地税申报：次月15日前，首先由会计登录“个人所得税明细申报系统”——“新增申报表”——填写

　　“网上申报”个税明细表——填写完毕后向地税机关交。然后登录“北京市地方税务局”网站——进行“企业综合申报”——“个人所得税申报”及“城建税和教育费附加申报”，申报成功后，填写地税缴款书并交给出纳人员到银行进行缴税。

　　11、结账

　　国税和地税申报结束以后，由会计对上月账务在用友软件里进行结账处理工作。

　　12、会计凭证及账薄的装订

　　结账完毕后，将会计凭证及总账明细账打印出来装订成册

　　三、总公司合并报表的账务的处理流程如下：

　　1.原始凭证的整理、归类

　　由出纳将银行单据、报销单传递给会计，会计将单据按收款、付款、报销分别进行整理、分类。

　　2.制作会计凭证

　　每天由会计根据原始单据种类（如：收据,进帐单,发票等)，采用用友财务软件中的总账、应收账款和应付账款模块进行会计凭证编制。

　　3.凭证审核

　　月末，由财务经理对用友软件里已填制的会计凭证进行审核。

　　4.试算平衡

　　月末，由会计对用友软件里各种帐目进行汇总核算，完成试算平衡。

　　5.调整

　　月末，由会计依照权责发生对用友软件里试算不平衡的科目进行相应调整，确保数据准确、真实。

　　6.试算平衡

　　月末，由会计对用友软件里已调整后的各种帐目进行汇总核算，重新试算平衡。

　　7.填制会计报表

　　次月15日左右，由会计根据用友软件的“科目余额表”编制上月会计报表，包括资产负债表、损益表等。

　　8.费用统计

　　次月15日左右，由会计根据用友软件里的数据，对各地区销售费用进行统计。

　　9.结账

　　合并报表出具以后，由会计对上月账务在用友软件里进行结账处理工作。

会计岗位职责4

　　1.严格遵守《会计法》,执行财政制度,维护财经纪律,对单位的一切经济活动进行会计核算和会计监督。

　　2.认真编制并严格执行财务预算计划,遵守各项收入制度、费用开支范围和开支标准,分清资金渠道,合理使用资金。

　　3.根据合法的原始凭证正确、及时地填制和审核会计凭证,做到凭证齐全,使用会计科目准确,反映内容真实、清楚,数据正确,手续完备。

　　4.及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账,按照规定编制有关财务报表。

　　5.经常清理往来账目,避免呆账,并对费用账户进行分析,提出建议。

　　6.妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料,负责会计资料的整理和归档。

　　7.严格票据管理,保管和使用空白发票、收据应合规范。

　　8.对审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的.监督,应如实提供有关资料,不得拒绝、隐匿、谎报。

　　9.会计人员调离本岗位时必须办理交接手续。

　　10.遵守职业道德,做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。

会计岗位职责5

　　1.负责产成品盘点的监盘工作，确保产成品账实相符

　　2.负责期末成本核算，确保成本信息准确完整

　　3.编制并核对SAP系统中成本及存货相关凭证

　　4.根据需要提供成本分析报告

　　5.维护成本核算设置，确保SAP中物料清单等基本信息正确

　　6.根据批准过的盘点报告进行相关处理

会计岗位职责6

　　1.按月完成固定资产、低值易耗品、办公用品消耗材料用品、五金交化商品等账务日记账、核对、结算等工作。

　　2.当物资采购验收入库，经仓库保管员人账签字后，再登进货账，并对发票进行核对。

　　3.每月底，账务人员应结出进货、发货数和结存数，每月5日前应将物资消耗库存量统计制表,上报财务科，做到账账相符。

　　4.按制度规定，提供物资供应、储备和消耗方面的账务资料，以及各种收据，为加强医院管理提供依据。

　　5.一切原始资料、原始凭证、报表，年终必须整理归稍，以备查阅。

会计岗位职责7

　　1.及时填制记帐凭证，登记及核对总分类帐、明细帐及有关辅助帐（备查簿）。及时装订会计资料存档；

　　2.每月定期（月末）和不定期对货币资金进行盘点核对各一次；

　　3.按照国家有关税法规定，及时申报、缴纳各种税金；

　　4.按照国家档案法和财务档案管理规定和公司内部管理规定，做好财务档案的'整理、保存工作（包括会计凭证、会计帐簿、会计报表及财务计划、财务报告、财务分析资料等）。对调用财务档案按规定办理有关手续；

　　5.负责办理本公司财务部收发文件的记录、整理和保存工作。

　　6.执行公司信用政策, 审核商品进出库单、调拨单等。 7.每天编制应收帐款及在途资金日报表报总公司财务部；

　　8.根据商品部商品进、出、内部调拨等原始单据登记库存商品台帐，并与库存商品实际盘点情况核对；对库存商品帐、物存在的差异，督促责任单位查明原因，并提出相应处理意见；

　　9.完成财务部、分公司财务经理（财务主管）交办的其他临时任务;

会计岗位职责8

　　工作职责：

　　1、严格遵循财务制度及原则，检查监督出纳、收款的日常工作，检查出纳帐簿，监督盘点出纳库存现金；

　　2、负责完成日常会计凭证的编制工作，并及时进行账务处理，月末装订凭证成册归档；

　　3、严格执行财务部规章制度，认真审核本项目各种费用支出报销；

　　4、准确及时完成各种报表（日报、周报、月报）的编制、审核工作；

　　5、负责组织订制本项目的财务工作总结及计划并上报财务部经理；

　　6、负责组织实施固定资产的盘点及核算工作；

　　7、负责各部门合同及采购申请等资料的归档保管工作；

　　8、明确本岗位所涉及的环境因素和危险源，并执行本部门的.相关要求；

　　9、完成上级领导交办的其他工作

　　工作要求：

　　1、2年以上企业会计工作经验，具有物业会计工作经验

　　2、能熟练使用金蝶财务和办公软件

　　3、熟悉会计准则和上海地方的保税制度及流程

　　4、有会计上岗证，具有助理会计师职称优先

会计岗位职责9

　　1、编制公司合并财务报表及附注，及时准确地向公司领导汇报财务数据。

　　2、协助完善财务制度及相关工作流程规范，进行相关的.人才培训工作。

　　3、协助部门经理与集团、税务机关、会计师事务所等单位的协调沟通工作，做好资产管理、税务管理、账务管理等财务工作。

　　4、负责对全国各分子公司的财务管理工作。

　　5、协助部门完成编制财务预算、决算工作并跟踪预算的执行情况。

　　6、负责上级临时交办的工作。

会计岗位职责10

　　1、负责公司全盘会计核算，参与经济业务审核。

　　2、精通税务筹划，做好公司一般纳税人税务申报和纳税工作

　　3、负责计算和复核工资。

　　4、负责采购报账、存货核算、成本核算、供应链系统结算。

　　5、负责与商场、客户往来结算。

　　6、完成公司交办的其他事宜。

会计岗位职责11

　　岗位职责：

　　1、负责公司成本稽查管理工作;

　　2、对项目成本费用的合规性，合理性，真实性进行审核，并提出处理意见;

　　3、按预算指标编制项目成本分析，对公司生产经营决策提供准确及时的财务信息;

　　4、对项目成本预算与实际进行对比，及时发现问题并上报相应领导;

　　5、完成领导的'其他安排。

会计岗位职责12

　　1、依据相关财税法律法规、参照集团财税政策，执行本业务线会计核算制度，及时、正确、完整的'反映本业务线的经济活动;

　　2、准时提交各业务线报表，按时完成各项报税和存档;

　　3、收、付款单据的复核、审核及相关账务处理;

　　4、月度维护往来账务;

　　5、维护资产管理;

　　6、会计凭据、单据的归档保管。

　　7、公司安排的其他相关工作。

会计岗位职责13

　　工作职责：

　　1、在总经理的领导下，贯彻执行国家有关财经法律、法规、规章、制度，负责财务部全面工作。

　　2、负责建立健全各项财务规章制度并组织加强公司日常的财务管理活动。

　　3、审核付款单据、财务凭证及报表，做好财务分析工作。

　　4、审核或参与重大合同、协议及其他重要经济文件的拟订。

　　5、组织研究税收筹划工作，规避税收风险。

　　6、协调税务、工商、银行、审计机构等外部关系。

　　7、组织制定资金管理办法，负责公司资金的筹集、运用和日常资金平衡工作。

　　8、组织落实会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理工作。

　　9、出席公司的有关工作会议，落实会议精神。

　　10、完成上级交办的'其他工作。

　　任职条件：

　　1、年龄在28-45岁之间，男

　　2、要有8年以上财务相关工作经验，5年以上的财务管理经验。

　　3、具有全面的财务专业知识、财务处理及财务管理经验。精通国家财税法律规范，具备优秀的职业判断能力和丰富的财会项目分析处理经验。能管理财务团队、能建立财务管理体系。

　　4、为人正直、责任心强、作风严谨、工作仔细认真，能承受工作压力。有较强的沟通协调能力。有良好的纪律性、团队合作以及开拓创新精神。

会计岗位职责14

　　1、统计应收应付，做好应收应付预测及时汇总汇报;

　　2、编制资金周报、银行余额调节表等资金报表;

　　3、负责公司全面财务会计工作，熟悉企业会计、税务等业务流程

　　4、财务档案的管理，档案的归整与保管;

　　5、完成部门领导交办的.其他任务;

会计岗位职责15

　　1、日常的`会计核算工作，包括费用、销售、资金、利润等多方面核算。

　　2、按会计制度编制凭证、出具财务报表，按时提交公司内部经营周报。

　　3、每月进行各类税务申报，统筹增值税、所得税、费用成本列支涉及的税收。

　　4、及时清理往来款项，定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。

　　5、根据要求向管理层提交内部财务管理报告及具体经营统计。

　　6、完成上级领导安排的其他工作。

【会计岗位职责】相关文章：

会计岗位职责06-14