出纳岗位职责汇编15篇

出纳岗位职责

更新时间：2023-07-10 18:42:11

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出纳岗位职责汇编15篇

　　在现实社会中，很多场合都离不了岗位职责，制定岗位职责有利于提高工作效率和工作质量。制定岗位职责的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编帮大家整理的出纳岗位职责，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

出纳岗位职责1

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，要做到收有记录，支有签字。

　　2、根据记账凭证报销内容收付现金。

　　3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，现金要日清月结，按照逐笔记录现金日记账，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。

　　4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的'支票必须填写用途、限额，除特殊情况须填写收款人，应定期监督支票的回收情况。

　　5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。

　　6，协助会计准备每日,，月单据及报表。

　　7，严格执行公司会计制度、财务管理制度和其他内部管理制度。

出纳岗位职责2

　　【岗位名称】：出纳

　　【直接上级】：财务部经理

　　【直接下级】：无

　　【工作描述】：

　　负责现金的收付业务：对审批后的'合法现金收支凭证，办理收支手续。对违反财务制度的现金收支业务，有权拒绝办理并及时向财务总监报告。

　　【岗位职责】

　　1、严格遵守《财务管理制度》，按规定办理现金收付和保管库存现金。

　　2、按规定管理公司本部备用金，办理其他各部门备用金领用与报销事项。零用金请批、发放

　　3、接受财务会计定期及不定期现金盘点检查，并填制现金盘点表。负责对门店备用金进行盘点检查。

　　4、建立健全出纳各种帐目，及时序时登记现金日记帐、银行存款日记帐，于次日上午12时前上报财务会计审核确认；每日及时核对各银行资金到帐情况。

　　5、认真编制记帐凭证，正确运用会计科目，要做到原始凭证齐全有效，记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误。正确编制科目汇总表。

　　6、认真复核员工薪酬表，保证及时正确发放酒店员工薪酬。

　　7、妥善保管有关印章、票据和发票，及时完成部门经理交办的其他业务。

　　8、按时完成上级交办的其它工作。

　　【授权范围】

　　1、维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。

　　2、对违反公司制度，不符合规定的费用开支有权拒付。

出纳岗位职责3

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、办公室基本账务的核对;

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　5、负责记账凭证的.编号、装订;保存、归档财务相关资料;

　　6、负责开具各项票据;

　　7、负责公司固定资产的登记和盘查管理;

　　8、完成领导交办的其它工作。

出纳岗位职责4

　　1、养老院内部财务数据核算，开具收据，发票，更新院内系统收费数据;

　　2、审核付款凭的准确性以及钉钉审批流程正确性;

　　3、报送相关部门资料、领取发票;

　　4、核算院内员工工资;

　　5、收据和付款凭证整理;

　　6、做好院内的`催收款工作;

　　7、院长安排的其他事宜;

出纳岗位职责5

　　1.现金、银行(人民币和外币)付款的审核和支付。

　　2.现金、银行账日记账和明细账的'登记，系统录入。

　　3.每周完成资金预测表。

　　4.维护供应商和客户信息。

　　5.统计报表完成和提交。

　　6.部门考勤统计工作，采购办公用品，装订凭证。

　　7.财务负责人安排的其他工作。

出纳岗位职责6

　　1、做好公司现金、票据的保管及出纳和记录；

　　2、建立现金日记账，银行存款日记账，审核现金收复单据；

　　3、积极配合公司开户行做好对账报账工作；

　　4、配合各部门办理汇款等手续；

　　5、协助会计做好各种账务处理工作；

　　6、完成财务经理交办的其他工作。

出纳岗位职责7

　　1、负责公司日常办公及物资的收付款;

　　2、负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;

　　3、收费的`对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表;

　　4、月末核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;

　　5、保管、开具增值税发票;

　　6、每月工资按时发放及报销;

　　7、公司合同管理，台账建立;

　　8、公司证照保管、使用;

　　9、完成上级领导布置的其他工作。

出纳岗位职责8

　　职务名称：出纳

　　所属部门：财务部

　　直接上级：主管会计

　　直接下级：

　　工作目的：

　　负责办理公司现金收付和银行结算业务，确保公司现金流的正常使用。

　　工作责任：

　　1、遵循会计法，财经制度，严格执行现金、银行及结算管理制度，办理相关结算业务。

　　2、按现金收付记帐，凭合法票据手续办理现金款项收付，数额当面点清，防止差错。及时登

　　记现金日记帐，认真掌握库存限额，做到日清月结，及时盘库，保证账实相符。

　　3、根据银行收付记帐凭证办理银行支付，认真符核票据的合法合理，手续完备，签发结算支

　　票或电汇。按月与银行对账单核对相符，编制银行余额调节表，保证帐证相符，帐款相符。

　　4、按公司财务规定制度办理日常现支出、费用报销等事宜；

　　5、依照人事制度、文件、考勤编制工资表，并按时发放工资。

　　6、按照会计核算要求编制入账工资分表及其他表项编制。

　　7、按月给职工打印、分发工资条。

　　8、办理各项酒店会议的充值结算。

　　9、每周编制资金余额表，并向领导报送。

　　10、各银行的年检资料的送审工作。

　　11、办理银行开户及信息变更、注销手续。

　　12、保证有价证券、现金、支票等票据的安全性

　　13、审核粘贴原始票据，及时向会计传递手续完备的原始凭证。

　　14、按期取得银行对账单、利息单及其他单据，便于会计及时核算入账。

　　15、核对用户信息，与会计核对数据开具相关用户发票。

　　16、接受主管会计的定期或不定期的现金盘点，进行现金日记账与会计总账核对相符。

　　17、接受主管会计的定期银行对账单盘点，进行银行存款日记账与会计总账核对相符。

　　18、按期（月、季、半年、年）根据现金日记账、银行存款日记帐编制现金流量表，并报送领导。

　　19、整理、装订凭证，账册和有关资料，及时归档，防止丢失或损坏。

　　20、根据领导要求整理公司相关基础资料以备投资、融资业务的需要。

　　21、加强学习，不断提高业务水平，与会计人员密切合作，做到相互支持，配合默契。做好公司财务收支的保密工作，不准随便泄露财经信息。

　　22、领导交办的.其他工作。

　　工作权限：

　　1、有权拒绝不符合财经法规及公司财务制度的事项的权力，必要时并向领导汇报。

　　2、对违反现金管理和银行结算制度的，有不予办理的权力，必要时并向领导汇报。

　　3、资金管理的建议权。

　　绩效衡量标准：

　　1、库存现金与日记帐核对相符。

　　2、银行与银行日记帐核对相符。

　　任职资格：

　　生理要求：

　　年龄：20—35岁

　　性别：女

　　健康状况：良好

　　教育背景：财务、金融等相关专业大专以上学历

　　工作经验：1年以上出纳工作经验

　　职业技能:有会计从业资格证

　　相关知识：熟练财务软件的使用，人民币真假识别

　　综合素质：

　　工作踏实、进取心强、责任感重、正派谦逊、热爱学习，有钻研和排难精神；注重个人能力提升，有较强的创新意识和自学能力；

　　有团队合作精神，适应力强，时间观念强，有持之以恒的精神。

　　其它要求：

　　高素质综合性人才

出纳岗位职责9

　　1.按结算缴款单内容，收取商户上交的各种款项;

　　2.支付代收往来款项;

　　3.负责基本户、收入户开户银行购买支票及办理相关的`银行业务。及时核对银行帐项明细及余额;

　　4.根据业务需要往来款项的收据等;

　　5.现金及银行存款业务及时登帐，与会计进行现金及银行日记账的核对;

　　6.做好库存现金的保管工作。

出纳岗位职责10

　　岗位职责：

　　1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；

　　2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续；

　　3、协助会计做好各种帐务的.处理工作；

　　4、负责与银行、税务等部门的对外联络；

　　职位要求：

　　1、财务，会计，经济等相关专业大专以上学历；

　　2、有会计从业资格证，五年以上财会工作经验；

　　3、熟悉现金管理和银行结算，能熟练使用各类办公软件和财务软件；

　　4、具有良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力；

　　岗位要求：

　　学历要求：大专

　　语言要求：不限

　　年龄要求：不限

　　工作年限：1-3年

出纳岗位职责11

　　1、办理银行收付款业务。

　　2、整理银行单据。

　　3、负责现金、银行日记账，业务回款记录登记。

　　4、各项费用的报销

　　5、熟悉进出口以及转口合同项下的所有单证工作程序;

　　6、按业务员要求制作内外销合同;

　　7、对每个合同项下及时安排订舱报关;

　　8、正确及时制作交单资料;

　　9、对具体的合同向业务员反馈利润控制情况;

　　10、及时跟踪每个合同的.收汇情况;

　　11、配合业务员进行供应商付款控制;

　　12、完成业务员交办的各项事务。

出纳岗位职责12

　　一、负责公司现金、银行存款及时合理的收、付，现金、银行存款日记帐及时准确登记;

　　二、定期核查公司的现金(或备用金)、银行存款的'实际数，做到帐实相符;

　　三、负责各种票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理和使用;

　　四、负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、银行存款余额调节表、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管;

　　五、及时取回有关费用单据和对帐单;

　　六、负责编制月、季、年度财务报表;

　　七、负责调整每日各银行存款帐户余额，保障银行托收款项或其它支付，款项及时支付，保证不开出空头支票;

　　八、负责核定公司备用金余额并及时予以补充;

　　九、负责参与财务制度中货币资金管理制度的制定;

　　十、负责及时提供公司需要的财务信息;

　　十一、接受公司的检查、指导、监督和考核;

　　十二、完成公司交办的其它工作。

出纳岗位职责13

　　负责公司日常的费用报销审核;

　　门店销售核算工作，负责门店销售数据的核算及账务结算;

　　固定资产的清查盘点，分析固定资产的使用效果;

　　现金工作：

　　负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;

　　每日核对、保管门店的营业收入;

　　每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符，存现金不得超过公司规定数额;

　　月末与会计核对现金/银行存款日记账的`发生额与余额;

　　其他工作：

　　每周、每月编制相应的财务报表，并呈报上级主管批阅;

出纳岗位职责14

　　1、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务：

　　2、负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作，负责按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，银行存款日记账的工作，及时检查款项到账情况，做到日清、月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、帐实相符;

　　3、要根据审批手续完整的付款单据办理付款，按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项;

　　4、根据记账凭证报销内容收付现金，每日登记公司核对应收应付，及时核查应收款项和应付款项进度;

　　5、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金;

　　6、保管好各种空白支票、票据、印鉴，按照公司财务制度，整理审核费用报销单，负责每月发票的开具和认证;

　　7、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的'制单人员;

　　8、负责记账单位出纳工作，负责银行账户的结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对;

　　9、完成部门领导交办的其他任务。

出纳岗位职责15

　　1、按照审批后的单据办理各项资金的.支付和费用报销。

　　2、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。

　　3、编制完成资金日报表，并及时上报公司领导。

　　4、妥善保管各种有价证券和支票，对支票要严格办理领登记手续，不得签发空头支票、空白支票，

　　5、负责开具进口信用证，待采购确认草本后及时发出。

　　6、负责外汇管理局外汇管理的日常申报及每月货款延期报告的新增、调整，并登记台账。

　　7、月初根据上月各家银行的对账单及财务银行存款明细账，编制银行存款余额调节表。

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