- 相关推荐
在不断进步的时代,大家逐渐认识到岗位职责的重要性,岗位职责具有提高内部竞争活力,更好地发现和使用人才的作用。那么什么样的岗位职责才是有效的呢?以下是小编为大家整理的出纳岗位职责,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。
出纳岗位职责1
1、负责银行、现金的账务登记与核对,以及日常备用金的提取,严格遵守现金限额保管制度,所需款项及时提取,超限额款项及时交存,及时清理银行未达账项。
2、负责支票、电汇、汇票、银票等结算业务的办理及网上银行各类业务。
3、每天及时将收款和付款明细登记共享文件中,以备其他部门核查。
4、负责支票和银行承兑汇票的保管工作。对于作废的支票,必须加盖“作废”图章,留底保存。每月末填写银行承兑汇票清单交财务经理。
5、有权对不符合本公司财务制度规定的货款支付及费用报销,拒绝办理支付手续,并向财务经理反映,必要时可向总经理反映。
6、每月末及时准确的.与银行对账单核对银行明细账,编制银行余额调节表。
7、准确的保管公司库存现金,每月末在会计的监督下,对库存现金进行清点工作,并填写现金清点表存档。
8、完成财务经理布置的其他工作。
出纳岗位职责2
【岗位名称】:出纳
【直接上级】:财务部经理
【直接下级】:无
【工作描述】:
负责现金的收付业务:对审批后的合法现金收支凭证,办理收支手续。对违反财务制度的现金收支业务,有权拒绝办理并及时向财务总监报告。
【岗位职责】
1、严格遵守《财务管理制度》,按规定办理现金收付和保管库存现金。
2、按规定管理公司本部备用金,办理其他各部门备用金领用与报销事项。零用金请批、发放
3、接受财务会计定期及不定期现金盘点检查,并填制现金盘点表。负责对门店备用金进行盘点检查。
4、建立健全出纳各种帐目,及时序时登记现金日记帐、银行存款日记帐,于次日上午12时前上报财务会计审核确认;每日及时核对各银行资金到帐情况。
5、认真编制记帐凭证,正确运用会计科目,要做到原始凭证齐全有效,记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误。正确编制科目汇总表。
6、认真复核员工薪酬表,保证及时正确发放酒店员工薪酬。
7、妥善保管有关印章、票据和发票,及时完成部门经理交办的其他业务。
8、按时完成上级交办的`其它工作。
【授权范围】
1、维护财经纪律,执行财会制度,抵制不合法的收支和弄虚作假行为。
2、对违反公司制度,不符合规定的费用开支有权拒付。
出纳岗位职责3
1.现金、银行(人民币和外币)付款的审核和支付。
2.现金、银行账日记账和明细账的登记,系统录入。
3.每周完成资金预测表。
4.维护供应商和客户信息。
5.统计报表完成和提交。
6.部门考勤统计工作,采购办公用品,装订凭证。
7.财务负责人安排的'其他工作。
出纳岗位职责4
负责公司资金业务,办理银行的各项工作,保管有关印章、空白收据等其他重要文件。负责编制资金流入流出月报表。完成领导交办的各项工作。
1.首先了解一下什么是出纳。出纳是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。出纳是随着货币及货币兑换业的.出现而产生的,所谓"出"即支出,付出;而"纳"即收入。
2.资金业务是除贷款之外最重要的资金运用渠道,也是银行重要的资金来源渠道。银行通过吸收存款、发行债券以及吸收股东投资等方式获得资金后,除了用于发放贷款以获得贷款利息外,其余的一部分用于投资交易以获得投资回报。
3.会计是研究企业在一定的营业周期内如何确认收入和资产的学问。会计是以货币为主要计量单位,运用专门的方法,对企业、机关单位或其他经济组织的经济活动进行连续、系统、全面地反映和监督的一项经济管理活动。
出纳岗位职责5
1、负责银行账户的管理,包括但不限于开户、销户、信息变更等;
2、每日网上银行付款操作、银行结算等工作;
3、收集、归纳、整理银行回单,按时完成相关收付款单据交接;
4、负责资金结算外勤工作(包括但不限于持公章去银行配合融资部门完成票据结算业务、去各大银行递交进口付汇材料等);
5、准确编制银行账等各种相关资金流动报表;
6、上级主管指派的其他相关工作。
出纳岗位职责6
1、负责售楼处现场收银,审核房源定购单及签约单的.信息是否完整,规范,收取定金,房款并开具相应收款收据、发票
2、按照财务管理要求,每日动态更新收款信息,编制销售收入台账(日报表)与原始单据核对,并保证转账和pos金额准确无误
3、定期与营销部核对相关数据
4、编制销售收款会计凭证
5、每周跟踪银行按揭贷款,催办应收款项
6、保管与销售收款有关的各类资料、档案和票据
7、负责上级领导交办的其他工作
出纳岗位职责7
1.此岗位为集团总部出纳岗位,负责集团3家子公司出纳内外工作;
2.严格按照公司制度审核原始单据,及时准确完成网上银行付款及现金管理;每日下载网上银行明细并完成各公司资金日报表,确保账账相符,账实相符;
3.与银行/外管局等单位保持良好关系,每月进行外汇结算相关工作,按公司要求完成销户/开户等相关工作;
4.按公司要求填制资金预测表;
5.及时整理银行回单粘贴至凭证,保管各银行账户对账单及开户资料等相关会计档案,协助会计进行凭证装订工作;
6.配合公司审计,进行资金方面审计配合,按要求提供各类资金表格及资料;
7.完成上级主管安排的其他工作;
出纳岗位职责8
出纳岗位安全职责:
a.认真贯彻执行国家安全生产方针、政策和法律、法规及公司安全生产管理规章制度。
b.参与制定安全费用保障制度,并定期检查落实情况。
c.按相关规定落实设备购置、事故隐患整改、安全教育、劳保用品、防暑降温、安全设备设施、环境监测、职业卫生监测、体检等费用,确保资金到位。
d.对没有安全卫生、环境保护保护措施的各类项目应拒绝付款。
e.严格遵守财务相关规章制度,外出办事时,遵守交通安全,防止发生意外事故。
出纳岗位安全职责:
1、遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度。
2、负责现金日记账、银行日记账、费用账的登记工作,定期进行货币资金的业务核算;做到所有账目日清日结、准确无误。
3、费用报销严格执行经理签字、部门经理签字、经办人签字手续,对每张票据严格把关,严格控制费用,做到有据可依。
4、按时填报各种现金银行、费用等月报表。
5、及时办理订货汇款、必须严格把关,手续齐全方可办理,编制记账凭证、录入系统、登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额。
6、保管好各种印章,按规定使用。
7、保管好各类原始票据以备查找。
8、定期参加部门人员培训。树立运杰公司的专业形象,保证运杰公司的名誉不受到侵害
如何做好出纳工作?
1、收付款方面
现金部分:日清月结,每日盘库,做到库存现金和日记账相符。
银行方面:1)没有网银的'企业,需要频繁跑银行,填制单据做汇款业务。
2)开通网银的企业,比较方便,足不出户,插入对应的UK,就能办理业务。(妥善保管UK,密码保密)
3)做好日常的员工管理费用的报销工作(差旅费,招待费,办公费等)
2、银行业务方面
每个月初,去各个银行,取回单,打印对账单(目前有的银行,网上银行也可以办理这些业务)
定期在网上银行做网银对账(这个时间自行掌握,有的银行会电话沟通)
3、开票方面
1)每月和财务会计做好票据勾选和申报工作,这个工作要谨慎,一经提交无法更改。
2)给客户开具增值税发票的时候,要认真核对开票信息,品种大类,金额,数量,税率,价税合计单价等。
3)及时购买发票。
4、社保,公积金缴纳方面
按时申报员工社保情况,和人力资源部门及时沟通,在规定的时间内,做好增减员工作,及时申报,确保账户有余款足够扣缴。
根据考勤,做好员工工资。
按时申报员工公积金,核实账户余额,及时查询扣缴情况。
协助会计,做好税金的扣缴工作。
5、票据保管和使用方面
1)支票的填写和保管
2)承兑票据的填写和保管等
6、完成公司领导交代的其他工作
出纳岗位职责9
出纳应根据国家《现金管理条例》、《银行结算办法》、本单位《资金支付实施细则》、《会计基础工作规范》等相关财务管理制度为原则开展工作,具体职责如下。
一、现金收付结算业务及现金日记账
(一)、严格按照国家有关现金管理的规定,出纳根据会计人员编制的会计凭证、零星报销办理现金收付款业务。付款前复核大小写金额要一致,会计凭证要有制证人、审核人、会计主管和经办人签字;零星报销要有会计和经办人签字。收付款完毕后在凭证、报销单上并加盖“现金收讫”、“现金付讫”戳记。
(二)、根据已经办理完毕的现金收付款凭证,逐笔顺序登记现金日记账,当日的收支款项当日必须入账,并结出余额,每日终了,现金的账面余额要同实际库存现金核对相符,如有差错,要及时向领导汇报并尽快查询处理。每月终了需结出医疗专户现金和非专户现金余额。
二、银行存款的支付、银行账户的管理和银行存款日记账
(一)、银行存款的收付、银行账户的管理。
严格按照国家有关银行存款的相关规定办理银行收付款业务。出纳付款前复核大小写金额要一致,会计凭证要有制证人、审核人、会计主管和经办人签字。出纳人员必须牢记“会计不制证、出纳不付款”。
1、对于开通网银的账户收付款业务的办理。1)付款业务。当日传递到出纳岗位的付款凭证需在当日办理付款业务,当日不能办理的、应在3个工作日内办理(月末付款必须在当月内办理完毕)。付款完毕加盖“银行付讫” 戳记。同一笔付款因交易被拒绝需要再次付款的,出纳需要打印拒绝交易的记录、并加盖“银行付讫” 戳记后再由复核人员审核。2)收款业务。出纳要在每日查询关注网银账户的进账情况,每笔进账需在进账当日打印进账单并交给会计做帐。如进账是退汇的,出纳要尽快查明退款原因。
2、对于未开通网银的账户收付款业务的办理。需用现金支票、转账支票支付的,出纳复核后当即开具支票并在凭证上加盖“银行付讫” 戳记。如因支票填写、背书不规范或过期致使支票作废需重新开具的,需先收回原支票作废再重新开具新支票。需要前往银行办理电汇的,出纳自行安排打印电汇单,并在打印完电汇单的`凭证上加盖“银行付讫” 戳记,每周星期二、星期五前往银行办理电汇业务(重要款项需要当日到银行办理的除外)。及时向银行工作人员索取付款回单、银行账户利息单、进账单和手续费等单据。
出纳人员每日都要登录资金系统,随时关注企业账户收付款情况、和银行存款余额,及时了解资金入账信息。
三、票据、印章的管理
(一)、支票的管理。支票的购买、空白支票的保管、支票的使用(开具)由出纳人员负责。支票要开具完毕后才盖章,不得先盖好章备用。支票和银行预留印章要分开保管,购买的空白支票需要在《支票登记簿》中按支票号码逐一进行登记。支票的领用要按序依次领用,领用时需逐项登记领用日期、领用单位、支票号码、用途、金额、领用人等相关信息。对已签发的支票要催促收款人及时到银行下账以免造成未达账(尤其关注月末开具的支票)或造成支票过期作废。已经作废需要到银行注销的支票在同批次支票使用完毕后交回银行注销、并要求银行人员在支票注销清单上签收。在支票管理过程中发现丢失、短少要立即查找,并及时报告领导。
顾客交来的支票,要审查支票内容,填写齐全,无涂改,印章清晰明确,大小写金额相符正确,是在有效期内,方可收受,否则予以退回,收受支票要及时送存银行,取得进账回执单剧后粘贴在凭证后并加盖“银行收讫” 戳记。
(二)、印章的管理
财务部“财务专用章”、“电费财务专业章”等印章由出纳人员专人严格保管,不得借出。对外提供资料要盖印章的,需要财务负责人在资料上签字或取得财务负责人的同意。收款业务需要盖财务专用章的,出纳应复核收款凭证和收据金额一致后方可在收据上盖章。严禁只见收据不见凭证盖章,严禁在空白收据上盖章。
四、其他事项
出纳在当月办理完毕所有收付款项业务,次月1号取得各个银行账户对账单和银行账户余额。对于不能取得正式对账单的账户可先索取交易明细表以便及时对账。报表日前完成现金、银行承兑汇票的盘点、完成各个银行账户的对账工作并提供数据给会计编制《银行余额调节表》。次月跟踪未达账的处理情况。
移交装订前妥善保管收付款凭证,借出凭证需要做登记。每月15日移交上月收付款凭证。移交前丢失的收付款凭证由出纳负责追回。
出纳需要做好银行对账单、银行对账回执单、现金和银行存款日记账、支票登记薄和银行承兑汇票登记薄等相关资料的保管工作。年度终了造册移交档案管理员。按时定期做好出纳软件的备份工作。
出纳还需按时完成领导临时交办工作。
出纳岗位职责10
1、负责现金收付、票据收付、保管及及费用报销;
2、负责及时登记和管理现金日记账、银行日记账;
3、负责银行业务办理;
4、负责公司日常行政方面的事务性工作,安全档案管理;
5、负责公司招聘简历筛选、新员工入职手续、员工社保、考勤等工作;
6、建立、维护人事档案,办理和更新劳动合同;
7、绩效考核的推行;(公司聘请了专业的'顾问公司协助公司推行)
8、ISO文控管理;
9、政府资助申报工作(无经验也可);
10、完成领导交办的其它工作。
11、协助完成办公室行政后勤工作;
出纳岗位职责11
1、办理银行存款和现金领取。
2、进行银行存款账户资金余额的核对,编制资金余额报表。
3、负责银行存款日记账,核对银行帐户,编制银行余额调节表.
4、负责支票、汇票、发票、收据管理。
5、负责单据报销、核对的工作。
6、员工工资发放。
7、整理对账凭证、原始单据等财务基础工作。
出纳岗位职责12
1.审核各项收支原始凭证。做到收支原始凭证真实、合规、准确、完整、签字手续完备;
2.办理现金及银行款项的收支业务和票据收支业务,做到收支无错;
3.保管库存现金和应收票据,登记现金及银行存款账;
5.办理公司有关税款与社保费的'及时缴纳;
6.负责公司空白收据的领用、保管,对销售回款开具收据,并与销售部核对回款明细;
7.负责监管销售部领用的收据,及时回收销账;
8.协助做好每月公司工资发放工作;
9.及时打印银行对账单,装订成册保管;
10.完成财务经理交办的其他工作。
出纳岗位职责13
1.按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;
2.每日按照规定进行财付通充值、每日编制财付通日报(含充值及提现),每月编制汇总统计表;
3.根据记账凭证报销内容收付现金;
4.每日负责盘清库存现金,核对现金日记账;
5.保管好各种空白支票、票据、印鉴;
6.负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;
7.负责银行网银对账,及时拉取银行对账单并妥善保管;
8.完成部门领导交办的其他任务。
出纳岗位职责14
1)负责UPC学员加课、排课、调课;
2)负责每天处理各项营业收款及记账、汇款工作;
3)支出报销、借款时,要对原始单据进行审核;
4)负责学科教师的.日常排班,按时填写学科教师上班时间表,授课时间表和授课补贴统计表等各类教学管理表格;
5)负责中心精英俱乐部活动及陪读活动:安排学科教师陪读排班、监督陪读纪律、陪读时间安排表的张贴;
6)协助教学副校长工作,进行面授评价调查、汇总分析,为教务部周报表提供相关数据;
7)完成上级交待的其他工作(包含前台接待)。
出纳岗位职责15
一、岗位职责
1、处理日常应收付款项的有关银行业务。
2、审查原始凭证,保证其合法性和准确性。
3、按公司《财务报销制度》处理好报销事项。
4、负责现金收付并做好《现金日记帐》。
5、控制现金库存与使用,注意现金保管工作。
6、负责企业员工工资的'发放工作。
7、严格执行公司《财务管理制度》,监督各种不合理费用的支出。
8、拒绝受理各种违背公司《财务管理制度》的经济行为。
9、积极完成上级领导交办的其他工作。
二、岗位任职要求
大专及以上学历,具有初级会计师职称,有团队合作精神,服从上级安排,能吃苦耐劳,具有相应岗位的技能,具有一年以上相关工作经历。
【出纳岗位职责】相关文章:
出纳岗位职责08-04
出纳的岗位职责08-07
【精选】出纳岗位职责07-09
出纳岗位职责(精选)07-05
保管出纳岗位职责06-09
人事出纳岗位职责06-09
公司出纳岗位职责06-09
行政出纳岗位职责05-27
总部出纳岗位职责07-23
出纳人员的岗位职责07-29