在现在的社会生活中，我们每个人都可能会接触到岗位职责，制定岗位职责能够有效的地防止因为职位分配不合理而导致部门之间或是员工之间出现工作推脱、责任推卸等现象发生。那么制定岗位职责真的很难吗？下面是小编整理的出纳岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。

出纳岗位职责1

　　1、申请票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报；

　　2、负责收集整理审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的`合法性、准确性；

　　3、负责日常现金的收支管理和核对；

　　4、协助财会文件的准备、归档和保管；

　　5、登记并核对物料（产品）电脑账进、销、存；

　　6、员工薪资核算，负责开具各项票据；

　　7、负责与银行、税务及公司其他部门的对外联络；

　　8、协助上级完成其他日常事务性工作；

出纳岗位职责2

　　岗位职责；

　　1、负责银行账户开立、维护、注销，与银行的沟通和联系工作；

　　2、根据业务系统提交的付款申请向资金方提出资金申请，随时掌握各银行账户余额，按规定在系统填报银行账户余额及发生额；

　　3、负责网银支付操作及审核，下班前核对当日付款金额、提交系统、打印银行回单，月初打印上月银行对账单，做到日清月结；

　　4、负责核对每日银行放贷数据，制作放款表；

　　5、负责台账上所有数据的'录入、更新；

　　6、负责特殊客户往来欠款的登记，协助分公司做好逾期款项清欠工作；

　　7、负责与财务有关的协议、合同、文件的管理工作；

　　8、完成领导布置的其他工作。

　　任职要求：

　　1、有一年以上大型企业出纳工作经验；

　　2、接受能力强，勤学好问，善于与人沟通；

　　3、工作严谨、有财务意识；

　　4、全日制统招大专及以上学历、财务相关专业毕业；

出纳岗位职责3

　　一、严格按照'会计法'和'物业管理企业财务管理规定'处理一切业务。做到遵纪守法，忠于职守，廉洁奉公，实事求是。

　　二、按会计凭证做好现金收、付及保管工作，记好现金日记帐，做到日清日结，账实相符。

　　三、库存多余现金应及时存入银行，库存量不得超过财务管理规定数额。

　　四、熟悉住宅单元户数和面积，以及综合管理费、公共设施日常维修费、水电费等收费标准和计算方法，并协助收费工作。

　　五、及时收、送银行各类转帐支票及特种委托收款凭证，做好银行存款的收、付及支票保管工作，记好银行存款的日记帐，及时清理未达帐项，确保与银行存款对帐单金额相符。

　　六、及时清理领款凭证，督促借款人员及时报账。

　　七、熟悉物业管理软件操作，并做好收费的统计、核算工作，做到及时、准确无误、不重不漏。

　　八、根据员工的`考勤情况汇总，及时发放员工工资和各项补贴等。

　　九、完成上级领导分派的其他相关工作。

出纳岗位职责4

　　20xx年财务工作亮点不多，批评不少，这有客观的原因，但总体上，计财处的职工还是本着洁身自好，恪尽职守，善用其财，无愧其禄的工作理念，踏踏实实工作，提高了服务质量，保证了职工的吃饭钱，主要工人如下:

　　一是加强了内部管理，提高了资金的安全性，健全了处务会议制度，每周一处务会进行上周工作检查与本周工作安排，进行业务学习，提高了工作效率，进行了岗位调整，锻炼了队伍，

　　二是积极向上级争取各种资金，争取财政资金安全隐患200万元，增加财政拨付煤炭可持续发展基金500万元，比20xx年增中200万元。争取地方债券资金800万元。计财处在xxxx年没有等待，观望，而是在校办的支持下，积极主动地向上级部门沟通，积极和教育厅、财政厅及省发改委联系，这些资金在一定程度上改善了学校的财务状况。

　　三是协助实验实训中心对其争取的中央财政支持资金225万元的项目，进行了设备的招标、采购及资金的支付工作。

　　四是增加银行贷款20xx万元(xxxx.1.18)，贷款银行阳泉市商业银行。

　　五是从市财政争取借款2950万，用于基本建设与土地证的办理。

　　今后工作重心如下:

　　一、加强内部管理，尤其是对于大额资金的支付、重大合同的签订须慎重决策，以免扩大债务，对于内部经费的使用也须加强审计和监督，以节约资金，树立良好的办学风气;

　　二、对以前年度的合同要重新审定，不合理的要花大力所纠正，终止给学校带来负面效应的不合理合同;

　　三、加强争取外援的工作，尤其加强上级主管部门和财政厅的财政补助资金，同时，发动社会力量，进行办学捐助，以期缓解债务压力;

　　四、做好和债务单位的沟通工作，以期弱化矛盾，保证一个良好的办学环境，减少对上级可能的负面影响。

　　总体讲来，近年来，计财处对外利用各种社会关系，在教育厅的支持下，20xx年从财政厅争取了400余万元资金，20xx年争取了650万元，20xx年增加了325万元，一定程度上减轻了资金压力。同时，加强了北欧贷款的工作并基本完成;今年又积极主动向财政厅汇报了债务情况，并积极争取了财政厅可能给予的债务减免及利息减免，这都与校领导的直接指导与支持密不或分，如果没有校领导的指导，没有上级部门的理解与支持，上述工作难以有效完成;当然，对内计财处也完善了财务制度、严格财经纪律，制定了详细的管理程度与细则，出台了几个主要的财务管理制度，并上报了校领导;加强了资金管理，保证了学校整体的平稳运作;对管理工作进行优化，实现了学费收缴的无现金管理，加强了财务人员业务素质的'教育和提高，基本上将这一年应付下来了。但计财处也深深知道：我们今天所做的与上级领导的要求以及兄弟院校的水平相比，尚有较大的差距。和职工与领导的.要求相去也甚远，有负大家的期望。

　　雄关漫道真如铁，而今迈步从头越，我们深深相信：今后在校领导的支持下，我们计财处一定会努力完善和加强诸方面工作，积极服务于领导，为领导的决策提供客观财务数据，以促进我校进入良性发展的轨道。

出纳岗位职责5

　　1、严格按照公司财务制度办理各种往来业务、费用报销业务、银行结算业务。

　　2、熟练使用财务软件，根据报销单据录入会计凭证，保证账面往来挂款的准确;

　　3、做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查;

　　4、负责及时查询企业各类质保履约金;

　　5、每月领购发票，熟悉税控开票系统，开具发票;

　　6、每月整理人员考勤，收集单据，核算工资事项。

　　7、完成领导交给的其他业务。

出纳岗位职责6

　　1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。

　　2.现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理，对现金收、支的原始凭证认真稽核,不符合规定的有权拒付。

　　3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记账，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。

　　4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票；对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人；应定期监督支票的收回情况。

　　5.办理银行业务要核对发票金额是否准确，经领导批准后方可签发，不得随意办理汇款。

　　6.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。

　　7.对库存现金要严格按限额留用，不得超出限额。妥善保管现金、支票、发票,不得丢失。

　　8.杜绝白条抵库,发现问题及时汇报领导。

　　9.债权、债务及时登记，及时查清。

　　10.对商场的.财务档案要立册,严格执行査阅制度及保管制度。

　　11.严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度,发现问题及时上报主管经理。

　　12.按时完成领导交办的其他工作，并及时反馈执行情况。

出纳岗位职责7

　　1、负责公司日常结算，管理公司银行账户;

　　2、及时准确的登记日记账，每天进行日结账实核对，做到日清月结;

　　3、负责银行往来业务，不限于办理银行账户开立、注销、变更等;

　　4、完成上级领导安排的其他工作。

出纳岗位职责8

　　1、对报销费用单据的'合规性、合法性、合理性进行审核；

　　2、对审批后的日常现金费用报销单据付款；

　　3、对审批后的采购及其他对公业务进行银行或转账付款；

　　4、及时发放员工工资；

　　5、做好资金日常管理工作，做好账实相符；

　　6、对各部门实际执行费用按照预算费用类别进行登记和审核；

　　7、汇总并反馈各部门月度费用执行情况；

　　8、收集、汇总各部门月度资金计划；

　　9、根据市场部开票申请，及时开具销售发票；

　　10、对重要财务资料进行归档和保管；

　　11、对医院订立的合同、开票、回款及时进行统计；

　　12、现金管理、账务管理和纳税申报；

　　13、领导交办的其他财务工作。

出纳岗位职责9

　　一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

　　二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。记账要做到书写整洁、数字准确、日清月结。

　　三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

　　四、办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、财务经理复核，总经理签批，方可办理款项收支。收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

　　五、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。

　　六、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

　　七、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

　　八、负责做好工资、奖金、提成等的.造册发放工作。

　　九、负责编制每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

　　十、按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。

　　十一、及时与会计核对现金、应收（付）帐款凭证、应收（付）票据，做到帐款、票据数目清楚。

　　十二、根据规定和协议，做好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

　　十三、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，做好出纳工作。学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。十四、积极完成公司领导交办的其他事务

出纳岗位职责10

　　一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。

　　二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

　　三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。

　　四、负责做好工资、补助等的`造册发放工作。

　　五、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。

　　六、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，(证券（如国库券、债券、股票等）的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。

　　（6）保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要，在实际工作中，因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。对此，出纳员必须高度重视，建立严格的管理办法。通常，单位财务公章和出纳员名章要实行分管，交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用，各种票据要办理领用和注销手续。

出纳岗位职责11

　　岗位职责:

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、负责编制现金及银行日记账，并及时录入电脑记账凭证系统;

　　3、负责与收银的`对接工作，收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4、负责记账凭证的编号、装订，保存、归档财务相关资料;

　　5、负责各项票据开具和管理;

　　6、完成其他与出纳有关的财务工作及领导交办的事项;

　　任职要求：

　　1、一年以上出纳相关财务经验;

　　2、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件;

　　3、具有良好的团队协作精神和服务意识，工作认真细心、踏实、为人正直、无不良记录;

出纳岗位职责12

　　一、财务部门负责人的职责

　　１、在院长领导下，负责本院的财务工作。领导财务人员认真履行职责，做好各项财务管理工作，为医疗第一线提供优质的服务，保证医疗任务的完成。

　　２、贯彻国家财政财务相关法律法规制度，遵守国家财政纪律。按照《会计法》、《医院财务制度》和《医院会计制度》的要求，建立相应的部门管理制度以及岗位责任制。

　　３、根据事业计划和按照规定的统一收费标准，合理的组织收入。根据医院特点、业务需要和节约原则，精打细算，节约各项开支，监督资金使用的合理性、合法性和效率效果性。

　　４、根据医院收入增减因素和事业需要、业务活动需要和财力可能，正确、及时的编制年度和季度（或月份）的预算，定期对预算执行情况进行分析，并按照国家规定编制和上报预决算。

　　５、按照医院财务管理需要和内部控制的要求合理设置财务人员工作岗位，按照医院会计制度组织财务人员进行会计核算，按照规定的格式和期限报送会计月报和年报。

　　６、对医院的财务工作进行研究、布置、检查、总结，根据本单位的实际情况，制定各项内部会计控制制度和财务制度。督促财务人员严格遵守财经纪律和各项规章制度，保证本单位各项财务制度健全有效。

　　７、保证房屋及建筑物、设备、家具、材料、现金等国家财产的安全，进行经常的监督和必要的检查并经常清查库存，克服浪费和物资积压，以防止不良现象的发生

　　８、按照按劳分配、效率优先、兼顾公平的原则，组织好单位的奖金分配工作。

　　９、按照国家物价制度，做好本单位的物价管理工作。

　　１０、定期和不定期对单位财务状况进行分析，及时向医院管理层提供全面、真实、可靠的财务信息。对修建工程、大型设备购置、对外投资，从财务角度进行可行性分析和论证，为领导决策当好参谋。

　　１１、负责医院的经济管理及其他有关财务制度之掌握和财务管理工作。

　　二、财务部门会计的职责

　　1、在财务部门负责人的领导下，严格按照国家和医院的各各项制度和经费开支标准对医院的各项开支进行核算，对各种原始凭证进行审核。

　　2、编制记账凭证。根据审核无误的原始凭证等，按照医院会计制度规定的会计科目，编制记账凭证。要做到科目准确，数字真实，凭证完整，装订整齐，记载清晰，处理及时，账证、账实相符。

　　3、登记账簿。按会计制度的要求设置并及时登记总分类账、明细分类账，及时进行核对，做到账证、账实相符。

　　4、及时、正确地编制会计报表。每月根据总账和有关明细分类账的账户余额及其他有关资料，按国家统一的报表格式和要求编制会计报表，并对重大事项进行说明。

　　5、经常检查收支情况，分析费用升降原因，提出改进意见，及时向领导反映情况。

　　6、做好往来帐款的管理。对各往来款项，要严格审核其真实性，并按收付单位、个人设置明细账。严格执行结算纪律，及时清理债权债务。

　　7、管好会计档案。按《会计档案管理办法》做好会计资料的收集、整理、装订、保管和销毁等管理工作。

　　8、定期或不定期与资产管理部门核对各类资产。对各类资产的采购、出入库、领用、调拨、报废、盘亏或盘盈进行核算。

　　9、认真贯彻执行国务院颁发的“会计员职权条例”和有关规定。

　　三、财务部门出纳职责

　　１、在财务部门负责人的领导下，办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家规定，根据会计人员编制、审核的收付款凭证办理银行存款及现金的收付业务，并随时记帐，每日终向会计提交银行存款及库存现金日报，做到日清月结。

　　２、及时登记现金和银行日记账，编制出纳日报表。根据已办理完毕的凭证，按顺序逐笔登记现金和银行存款日记账。

　　３、逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额。

　　４、做好各种有价证券及收据的保管、发放及收据存根的回收保管工作。

　　５、每日将住院处、收款处收款入库，并当日存入银行。

　　６、经常复核或定期抽查住院、门诊的收据存根。

　　７、做好财务印章和空白支票的管理。保证库存现金不超过银行规定的库存限额。

　　四、财务部门成本及奖金核算岗位职责

　　1、拟订成本支出管理办法。根据国家的有关规定，结合本单位的特点和需要拟订成本管理办法。

　　2、拟定成本核算程序。根据医院成本支出的特点和成本管理的'目标，确定各项成本归集方法、成本对象和成本中心、成本分摊的程序和方法。

　　3、加强成本管理的基础工作。会同有关部门建立标准成本、内部结算价格等制度，为正确计算医院成本提供可靠的依据。

　　4、按成本核算的内容、程序、方法，进行费用的归集、分配和考核。定期分析成本费用计划执行情况和成本升降原因，对照本单位历史资料和同行业的先进水平，提出降低成本费用的办法和加强管理的建议。

　　5、开展科室经济核算。根据本单位的实际情况，在成本核算的基础上，拟定科室经济核算的范围及方法，并将成本核算结果作为对科室进行考核、评价和奖惩的因素之一。

　　五、住院处、门急诊收费处收费员的职责

　　1、收取患者的预交金、药费、治疗费等各项费用，办理各项退费。

　　2、为病人打印结算单、费用明细单等。

　　3、保管好备用金，不得挪用备用金。

　　4、每天作出收支日报表，每天下班前对现金、支票等进行清点并交银行出纳，做到账款相符，

　　5、收据领用要严格按照请领手续办理。个人领用收据后要妥善保管，不准丢失，不准借用或挪用他人收据，不准任意作废、涂改收据。

　　6、严格执行物价收费标准，划价要做到准确无误。

　　7、保管好金库钥匙，每天下班将现金、收据、印章等锁存金库；

　　六、住院、门急诊收费处审核人员的职责（新增）

　　1、负责对收费医嘱的审核，防止多收、少收和漏收。

　　2、负责对结算单据的审核，防止结算错误。

　　3、负责对病人费用医保报销比例、自费比例等的审核；

　　4、负责病人退费合理性的审核。

　　5、根据日报表，对收费人员收取的现金数、支票等进行审核；

　　6、对收费人员领取的预交金收据和各种报销单据进行审核。

　　七、物价人员职责（新增）

　　１、负责对各类医疗服务项目收费标准的确认，严格执行政府定价。

　　２、定期不定期对各科医疗服务收费进行监督检查，及时将结果向主管院领导报告，并提出整改意见及措施。

　　３、负责医疗服务项目内容及医疗服务价格的公开，及时调正变动。

　　４、负责接待与调查患者对医疗服务价格的投诉，及时协调与处理，并向相关科室通报，各项工作记录完整。

　　５、不断提高自身临床医疗方面的素质，以适应医学发展的需要

出纳岗位职责13

　　职责：

　　1.负责公司现金业务、银行存款和其他资金明细，处理报销单据的合规审核、粘贴凭单，保证账实相符，并录入记账凭证

　　2.负责每日核对前台宾客账单、AR帐。

　　3.负责保管银行回单卡、网银盾等，及时领取银行回单，协助会计做好各种账务的处理工作，及上级交办的`相关工作

　　任职要求：

　　1.专科以上学历，熟练使用账务软件及办公软件

　　2.有1年以上的酒店出纳工作经验，初级会计职称优先。

　　3.工作责任心强，认真细致，人品好。

出纳岗位职责14

　　岗位职责：

　　1、负责公司现金提取、发放、报销和银行结算等业务;

　　2、按照会计制度、审核原始凭证、贷记现金和银行存款日记账，及时编制银行存款余额调整表，做到凭证合法、记账及时、账款相符。

　　3、做好支票的购买、登记和注销工作。

　　4、遵守职业道德，做到廉洁奉公，坚持原则，实事求是，热情服务。

　　5、完成上级交给的其它财务工作。

　　任职资格：

　　1、有会计从业资格证书，同时具备会计初级资格证者优先考虑;

　　2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;

　　3、熟悉会计报表的'处理，熟练使用财务软件;

　　4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

　　5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神;

出纳岗位职责15

　　1、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。

　　2、每日9：00前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。

　　3、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

　　4、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

　　5、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。

　　6、完成领导交办的其他事项。