出纳岗位职责(实用15篇)

出纳岗位职责

更新时间：2023-07-04 09:43:32

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出纳岗位职责(实用15篇)

　　在社会一步步向前发展的今天，越来越多人会接触到岗位职责，岗位职责是指工作者具体工作的内容、所负的责任，及达到上级要求的标准，完成上级交付的任务。那么岗位职责的格式，你掌握了吗？下面是小编精心整理的出纳岗位职责，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

出纳岗位职责1

　　一、负责现金、银行存款和其它货币资金的收支业务工作，登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，保证做到账款相符，保证现金的`绝对安全。

　　二、负责保管各种有价票证，定期与会计总账核对，保证帐帐相符。

　　三、熟练使用办公自动化软件。

　　四、热爱本职工作，工作能力和原则性强，具备较强的组织、协调和沟通能力，执行力好、团队协作精神强，能承受较大工作压力。

出纳岗位职责2

　　1、每月的市场部经理报表及出纳报表(整理数据)、录业务联系单、业务统计表;

　　2、财务应收账款对账、尾款的'催促、出纳基础工作;

　　3、每月整理客户资料和下载电话费用明细;

　　4、每月报税、开票情况和总部交接;

　　5、完成上级领导安排的工作任务;

出纳岗位职责3

　　1.负责现金、存款和票据管理工作;

　　2.负责与银行、财政、税务、审计等部门工作的联络与配合;

　　3.负责固定资产和低值易耗品的登记和盘点;

　　4.参与公司财务管理制度的编写，完善费用报销等制度的`规范和执行;

　　5.协助会计合理合法的完成纳税报表编制及网上报税、税务筹划工作;

　　6.协助会计做好每月薪资的发放和报税;

　　7.负责行政日常用品采买，及琐碎事务的处理;

　　8.协助项目的开展与执行。

出纳岗位职责4

　　1、公司现金及银行收付款的日常操作，保证公司资金安全、准确。

　　2、银行对账单的整理核对。

　　3、日常报销单据的审核。

　　4、发票及票据的申请、购买、开具、保管工作。

　　5、相关会计报表、单据的报送，协助办理税务报表的日常申报。

　　6、公司员工工资的核算与发放、申报个税。

　　7、公司对外税务、银行、工商等部门的'对外沟通联络，公司各证件的申办、年年检等，积极了解政府补贴优惠等相关政策并完成申报。

　　8、协助日常财务档案的装订整理等

　　9、其他日常工作。

出纳岗位职责5

　　1.负责公司日常的费用报销、审计，核实；

　　2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的'核对，及时登记现金及银行存款日记账；

　　3.定期核对公司银行账目，编制成表；

　　4.定期核对现金/银行存款日记账的发生额与余额；

　　5.每月配合人事行政人员编制好工资表，并协助发放。

出纳岗位职责6

　　1、负责现金、银行日记账登记，日清日结;

　　2、负责现金、财务票据、银行UKEY等管理;

　　3、负责现金、银行、汇票收付操作、管理;

　　4、负责资金报表编制、汇报;

　　5、负责xx领购、开具及市场部对接;

　　6、负责增值税、所得税、印花税、个人所得税等申报、缴纳;

　　7、负责工资核算、工资发放;

　　8、负责会计凭证装订管理;

　　9、负责合同及台账登记管理;

　　10、负责与银行日常工作对接、跟进，包括对账、结汇、询证、单证处理等;

　　11、负责各类备查台账登记管理;

　　12、上司交办的其他工作;

出纳岗位职责7

　　1、负责公司及子公司日常资金管理、银行对账、资金核算等工作，确保资产安全;

　　2、编制公司各类日记账，做好资金进出登记及催收催付往来款工作;

　　3、审核各类报销、转账资料的真实性、准确性、完整性，及时完整支付;

　　4、负责公司及子公司发票开具等工作，以及银行票据、发票申购并妥善保管等工作;

　　5、配合做好公司及子公司各类合同的财务审核，及时把控合同风险;

　　6、负责公司及子公司党支部、工会财务相关工作;

　　7、负责做好与银行相关业务对接，做好相关印章的`保管工作;

　　8、完成领导交办的其他工作。

出纳岗位职责8

　　职责描述:

　　日语必须

　　出纳

　　1.按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。

　　2.根据记账凭证报销内容收付现金。

　　3.负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全。

　　统计

　　1.审核记账凭证,据实登记各类明细账,并根据审核无误的'记账凭证汇总,登记总账。

　　2.定期对总账与各类明细账进行结账,并进行总账与明细账的对账,保证账账相符。

　　3.月底负责结转各项期间费用及损益类凭证,并据以登账。

　　4.完成上级交付的临时工作及其他任务。

　　任职要求:

　　1.本科以上学历,会计学或财务管理专业毕业;

　　2.1年以上日企总帐会计经验;

　　3.日语可对应社内沟通;

　　4.熟悉操作财务软件、excel、word等办公软件;

　　5.严谨细致、责任心强,具有良好的沟通表达能力及团队合作精神

出纳岗位职责9

　　1、审核项目部提交的项目付款申请和付款单据,包含项目LC付款单据，履行付款审批手续，并作相应帐务处理【挂账发票、办理付款】。负责项目付款流程的完善和优化。

　　2、在PMS系统审核发票信息、付款条款，核对完整无误后过账到SAP。

　　3、审核公关部提交的为项目发生的前期费用，履行付款审批手续，并作相应帐务处理。

　　4、审核公司运营CAPEX相关的采购付款申请及单据，履行付款审批手续，并做相应账务处理,审核公司日常运营费用以及员工报销,根据审批流程,做到准确,符合会计法和税法等国家相关法律,并及时入帐。

　　5、负责与供应商对账,发现差异及时分析原因并作帐务调整。包括公司二期等等项目供应商尾款质保金的核对确认结算支付。

　　6、配合AVERIS检查项目AP/DP及GRN的`清帐项目，跟踪所有项目供应商预付款的核销进程。对相关报告差异的查询解释。

　　7、负责整理、核对已过帐增值税专用发票抵扣联，并传给税务会计认证。

　　8、负责所有项目工作量BARCODE检查、抄录AVERIS入账凭证号，并整理归档。

　　9、负责与资产组、CM核对项目工程付款金额，及时为项目付款管理提供准确资料。

　　10、帮助提供公司诉讼、法院对施工类供应商的协助执行等所需要的文件资料。

出纳岗位职责10

　　1、遵守公司财务管理制度，保守公司商业机密；

　　2、认真监督生产车间入库单交单的`及时性、准确性、完整性；

　　3、对结算工资核查，以保证结算工资的准确性；

　　4、负责货币资金的收付和管理工作；

　　5、认真准确填报所有汇款帐户及汇款金额，开出支票认真逐一填写好台账。

　　6、现金库存定期和不定期进行盘点保证准确无误，负责保管资金的安全。

　　7、负责审阅现金费用报销单。

　　8、积极主动协助其它部门做好各项配合工作；

　　9、按时保质保量认真完成上级领导交办的其它各项工作和任务。

出纳岗位职责11

　　岗位职责:

　　(1)收款:核对统计所开款项票据，据此收取客户各款项。

　　(2)核对售楼部收款与售出套数是否相符

　　(3)根据工资表编制工资清单并递交资金调拨组

　　(4)汇报:每天下午四点半前上报每日资金收付情况。

　　(5)登帐结帐:及时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结，并编制报表及时传递给会计。

　　(6)对帐:与统计、会计、售楼部收款员银行对帐及时做好调节表报会计

　　(7)补办审批:及时补办往来款及临时付总承包工程款的审批及转单手续。

　　(8)协助对房款、契税、诚意金、面积差的退款手续(开冲单)。

　　(9)银行业务:负责项目监控户及贷款户等帐户的开户手续资料，并负责各银行回单的领取。

　　(10)其他:做好节假日的'值班收款。

　　任职要求:

　　1、适合年龄:20-50岁

　　2、适合性格:有责任心、工作细致、耐心、胸怀宽广、压力承受力强、适应性强

　　3、本岗位需具备的职业资格:会计证

出纳岗位职责12

　　1.负责现金银行票据、密码器、U盾的收入保管、签发支付工作。

　　2.及时准确编制记账凭证，定期上缴各种完整的原始凭证。

　　3.及时与银行定期对账、将银行收支原始凭证附入公司记账凭证。

　　4.办理公司所有的现金银行收支事项，核对银行收款及网上支付，做到日清月结。

　　5.建立健全出纳各种电子账目，登记现金、银行存款日记账。

　　6.准备足额现金，保证工资、奖金等各项现金支出的`及时发放。

　　7.配合总账会计做好每月的个税申报汇总。

　　8.管理银行账户，负责每月领取公司水电、电话费增值税发票。

　　9.负责公司专利费续费的查询及付款申请。

　　10.完成上级主管交办的其他工作。

出纳岗位职责13

　　1、办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。

　　(1)收入款项除在开具的收款收据或交款单上签章外，还应由交款人签章。付出款项，应严格遵守《医院财务开支审批制度》，并由会计主要人员在付款原始凭证上审核签章后方可付款。收付款后，在原始凭证上加盖“收讫”、“付讫”戳记，再交会计人员填制记账凭证。

　　(2)库存现金不得超出银行核定限额(库存限额暂定为6000元，分放在财务科、总值班两个保险柜，每个保险柜不能超过3000元)，超出部分要及时送存银行，不得以“白条”、存折抵充库存现金，更不得任意挪用现金。

　　(3)正确签发、使用和妥善保管银行各种结算票据，严格遵守银行结算办法。及时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不得将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算，不得将公款以私人的.名义或用存折方式存入银行(信用社)。

　　(4)不得将空内支票交由其他单位或个人签发。如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时，必须在支票t写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空内支票，应及时收回注销。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一起保存。支票遗失时，要及时向银行办理挂失手续。

　　2、登记现金账，库存现金余额要及时与会计现金的账面余额核对，不相符时，找出原因。出纳不得兼管收人、费用、债权、债务账簿的登记、稽核和会计档案管理工作。

　　3、保管各种库存现金和各种有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺要负赔偿责任升溢现金按规定入账，不得以溢补损。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

　　4、保管好有关印章、空內收据和空内支票。

　　5、出纳员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定使用。

　　6、做好领导交办的其他工作。