在快速变化和不断变革的今天，岗位职责在生活中的使用越来越广泛，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围。大家知道岗位职责的格式吗？下面是小编收集整理的企业出纳岗位职责，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

　　企业出纳岗位职责 篇1

　　一、认真执行现金管理制度，严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。

　　二、建立健全现金出纳各种制度，严格审核现金收付凭证。

　　三、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。

　　四、积极配合银行做好对账、报账工作，并配合会计做好各种账务处理。

　　五、定期主动受会计对库存、银行对账单的检查。

　　六、执行公司财务管理制度，对手续不全的原始凭证，不予以报销。七、负责公司一切现金收支，与银行结算业务，做到现金与库存日清月结，字迹清晰，数字准确。

　　企业出纳岗位职责 篇2

　　1、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务；

　　2、申请票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的'申报；

　　3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票；

　　4、协助财会文件合同的准备、归档和保管；

　　5、固定资产和低值易耗品的登记和管理；

　　6、负责与银行、税务等部门的对外联络。

　　企业出纳岗位职责 篇3

　　1.主要负责公司日常的费用报销。

　　2.主要负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；

　　3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

　　4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　　5.主要负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

　　6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

　　7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的'发生额与余额。

　　8.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

　　9.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

　　10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

　　11.完成领导布置的其他工作。

　　企业出纳岗位职责 篇4

　　第一条做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。

　　第二条每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

　　第三条严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的'费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。

　　第四条根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。

　　第五条根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。

　　第六条负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

　　第七条及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

　　第八条出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

　　第九条保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。

　　第十条严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

　　第十一条负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

　　第十二条根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

　　第十三条及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。

　　第十四条根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。

　　企业出纳岗位职责 篇5

　　1.处理各类收支及银行业务维护事项；

　　2.编制会计凭证及账务系统录入；

　　3.协助审核各类原始凭证；

　　4.协助编制财务报表；

　　5.填制纳税申报表；

　　6.保守公司的财务机密，完成公司领导及部门领导安排的其他工作；

　　企业出纳岗位职责 篇6

　　1、负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字；

　　2、对现金收、支的原始凭证认真稽核

　　3、现金要按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误；

　　4、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确。

　　5、其他领导安排的'工作

　　企业出纳岗位职责 篇7

　　1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销；

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账；

　　3、现金、银行凭证制作、装订、保管；

　　4、协助会计准备每日、月单据及报表；

　　5、办理与银行之间的所有相关业务；

　　企业出纳岗位职责 篇8

　　1.及时做好现金日记账和银行存款日记账；

　　2.根据记账凭证报销内容收付现金；

　　3.整理好相关原始凭证，配合会计做好各种账务处理；

　　4.审核所有的凭证及汇总，日常会计凭证的.编制，总账明细账的登记，整理，归档；

　　5.负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放；

　　6.开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回；

　　7.妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传；

　　8.填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账，保证账款相符；

　　9.做好年度固定资产盘点工作；

　　10.完成领导临时交办的各项工作任务。

　　企业出纳岗位职责 篇9

　　1、负责各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作；

　　2、按规定每日登记现金银行日记账，盘清库存现金，保证库存现金安全；

　　3、负责完成业务系统出纳操作权限操作及业务基础数据统计汇总；

　　4、发票的`开据及发票相应信息数据整理；

　　5、负责各类票据的保管、签发支付工作，管理银行账户，及时与银行对账；

　　6、财务档案的制作、装订、保管。

　　企业出纳岗位职责 篇10

　　1、严格执行国家现金管理制度和银行结算制度；

　　2、认真执行原始凭证的审核、审批制度，及时处理各项收支业务，做到凭证合法，手续完备；

　　3、遵守财务费用开支标准和财务审批权限，根据现行财务制度中规定的开支范围、标准认真办理现金、银行收付业务，认真审查原始单据，对违反财经纪律和规定的票据，有权拒付，严格把好支出

　　4、及时登记现金日记账和银行日记账，每日核对现金账面余额与实际库存数额，经常核对银行存款账面余额与各开户银行实有余额，做到日清月结，账证、账账、账款相符；

　　5、遵守现金管理制度，不随意坐支现金，不以白条抵库，不得公款私借和挪用，不得设立账外账、小金库，认真保管好库存现金、有价证券及相关票据印鉴，控制库存现金限额，确保资金安全；

　　6、对管理机构开展情况，及时向部门领导汇报，并征得部门领导同意才能办理；

　　7、及时完成领导交办的.各项其他工作。

　　企业出纳岗位职责 篇11

　　1、负责审核报销凭证及现金、银行存款的收付业务，登记现金和银行日记帐；

　　2、负责编制集团本部资金日报，收集审核下属企业资金日报，并上报领导；

　　3、核算和管理销售业务收款工作；

　　4、负责处理公司开户银行的各类事务；

　　5、编制上级公司相关报表和附表；

　　6、完成上级领导交办的'其他工作。

　　企业出纳岗位职责 篇12

　　1、负责公司日常收入、支付款项的业务处理；

　　2、负责按时、准确地登记现金日记账；

　　3、负责银行对账，按月编制各开户银行余额调节表；档案整理及归档；

　　4、汇票、支票等各类银行票据的管理；

　　5、公司和部门领导临时交办的'任务；

　　6、支付供应商月结货款；

　　7、负责整理各类收付业务单据。

　　企业出纳岗位职责 篇13

　　1、负责公司日常行政文件及规章制度的编制维护与修订；

　　2、负责员工入职、离职、转正、调动等手续的办理；

　　3、负责跟进公司培训工作；

　　4、负责月度、季度、年度绩效考核的执行、监督、统计工作；

　　5、负责公司考勤的'审核；

　　6、负责公司行政基础工作管理；

　　7、协助公司部门领导处理本部门及公司的相关事务；

　　8、负责公司日常出纳工作；

　　9、负责公司对外接待工作。

　　企业出纳岗位职责 篇14

　　1.负责现金的保管，对经由负责人签字的报销单予以审核进行报销，负责登记现金日记账，做到日清月结。准确准时完成每月一次的现金盘点工作；

　　2.负责保管银行印鉴卡等有关资料，负责登记银行存款日记账的.工作，及时到银行取回回单及银行对帐单；

　　3.负责统一管理发票和收据，做好开具、领用和核销工作，按照总公司要求及时上报各项明细；

　　4.积极配合总公司完成每月的纳税申报工作；

　　5.其他总公司财务部安排的事项。

　　企业出纳岗位职责 篇15

　　1.负责公司现金、票据、银行存款及有价证券的保管、出纳和记录；

　　2.负责建立现金日记账、银行存款日记帐，审核现金收付单据；

　　3.负责严格管理空白支票和空白支票登记工作；

　　4.负责配合公司开户银行做好对帐工作；

　　5.负责配合各部门办理电汇、信汇等有关手续；

　　6.负责管理各种票据领用登记簿（含票据名称、号码、领用日期、付款单位、付款用途和领票人等内容）；

　　7.负责办理公司有关税款的`缴纳；

　　8.负责公司员工工资的发放；

　　9.协助会计做好各种帐务处理工作；

　　10.认真努力、如期完成领导交办的其它工作。

　　企业出纳岗位职责 篇16

　　一、自觉遵纪守法，严格执行公司各项规章制度，及时正确做好费用报销、发放工作，按照现金管理和银行结算制的规定办理现金收付和银行结算业务。

　　二、熟悉现金管理、银行结算、银行信贷制度和各项费用开支标准，认真执行《会计法》等有关法规和财经制度，做好现金日记帐和银行日记帐，确保帐款相符。

　　三、妥善保管现金，确保库存现金安全。库存现金实行限额管理，不得超过核定限额。

　　四、根据银行收付凭证，认真办理银行存款收付业务。发票、汇票、收入应于当日送存银行。

　　五、对空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真领用注销手续。

　　六、做好有关文件及财会资料收集、整理、归档工作。

　　企业出纳岗位职责 篇17

　　1、打印各项收款单据、发票，及时、快捷收妥客人消费款；在收款中做到快、准、不错收、漏收；对各种___必须认真验明真伪；

　　2、做好每日收款的统计工作，做到账目明晰，准确无误；

　　3、负责妥善保管现金、有关印章和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的.整理、归档工作；

　　4、协助会计做好会计凭证、账簿、报表的整理、装订工作，建立合同台账，逐笔登记每次付款的时间、金额；

　　5、完成领导交代的其他工作。

　　企业出纳岗位职责 篇18

　　1、负责办理加油站现金、票证等结算管理以及加油站存货及资产监督管理；

　　2、负责加油站日常报销的'单据审核和现金收支工作；

　　3、负责加油站财务账表单管理，负责登记银行日记账和现金日记账工作；

　　4、负责加油站发票、收据等票据管理，编制资金收支日报表等相关报表工作；

　　5、负责加油站实物资产台账登记，并负责油站档案管理；

　　6、负责加油站员工工资、福利的制作和发放；

　　7、协助油站经理开展加油站日常营运方面的管理工作；

　　8、上级领导交办的其他事项。

　　企业出纳岗位职责 篇19

　　1.负责设置本企业会计科目、会计凭证和会计账簿，并指导会计人员做好记账、结账和对账工作；

　　2.定期对总账与各类明细账进行结账，并进行总账与明细账的对账，保证账账相符；

　　3.月底负责结转各项期间费用及损益类凭证，并据以登账；

　　4.编制各种会计报表、税务报表、进行财务报表简要分析并上报高层管理人员；

　　5.负责企业的出口退税业务；

　　6.为企业贷款及企业基础资料汇编工作提供财务数据、合并会计报表；

　　7.为企业计划及管理提供财务数据，为统计人员提供相关财务数据；

　　8.为会计事务所审计工作提供各明细账情况表及相关审计资料；

　　9.完成上级交付的.临时工作及其他任务；

　　企业出纳岗位职责 篇20

　　一、负责办理现金收付和内部银行结算业务。负责现金、银行存款收支，进出款项不出差错；填写支票符合规定要求；库存现金不超过定额，不得以“白条”充抵现金；不得任意挪用现金，做到日清月结。

　　二、负责登记现金和银行存款日记账。根据已经办理完毕的'收付款凭证，逐笔、及时登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要同实际库存现金核对相符。内部银行存款的账面余额要及时与银行对账单相核对。对未到账款要及时查询。

　　三、负责保管库存现金和各种有价证券。对现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。

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