总结是把一定阶段内的有关情况分析研究，做出有指导性结论的书面材料，它可使零星的、肤浅的、表面的感性认知上升到全面的、系统的、本质的理性认识上来，让我们来为自己写一份总结吧。你想知道总结怎么写吗？以下是小编为大家收集的出纳上半年工作总结，仅供参考，欢迎大家阅读。

出纳上半年工作总结1

　　20xx年是我参加工作的第一年，在这工作的上半年时间里，在领导及同事的帮助领导下，通过自身的努力，无论在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到了进一步的提高。为了总结经验，克服不足，现将上半年的出纳工作做如下总结。

　　一、工作方面

　　我在上半年开始从事出纳工作，这段时间里让我对出纳这个工作岗位有了更深的认识，作为一名财务人员，一名出纳，我非常清楚自己的岗位职责，也是严格在照此执行。

　　1、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。严格保证现金的安全，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由我和科长双重复核，以确保准确无误。坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。

　　2、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务单位交来的票据，认真审核，然后正确进帐。但在业务单位的往来时出现了一些问题，结果导致了对方没有按时拿到款项，虽然后来及时改正，但也给领导造成了一些麻烦，以后我会及时沟通相关内容，向领导及相关人员询问，尽量做到及时准确无误。

　　3、在工资的发放过程中，做到认真仔细。在这半年时间里，我学会了很多，在学习的过程中出现的错误，我会认真反省，积极寻找解决的办法，及时沟通、向有关领导请教，在以后的工作中我会更加仔细认真，严谨负责，努力做好自己的工作。

　　二、思想方面

　　随着我国经济建设的不断发展，和世界经济的巨大变化，我们出纳工作的侧重点和基本点也在改变。因此出纳工作不能停留在简单的算账、报账等会计核算上，应不断更新知识，不断提高理论水平。结合本行业财务工作的特点，认真总结经验、查找不足，保证财务基础工作的准确、及时、完整，为领导及时、准确、完整的提供财务信息。

　　这半年的工作学习，同样是思想的进步，我在公司中、项目中所接触的人和事，让我学到了很多。在待人处事上，我们应该真诚，在不违背原则的基础上帮助别人，让自己处在轻松愉快的工作氛围中，使自己快乐的工作。在我们遇到问题时，应该积极乐观迎接挑战，及时反省自己，查找原因以做到更好的解决问题。

　　三、下半年工作计划

　　在下半年我将更加努力工作，不断提高、完善自己，更好的`完成自己的工作，为公司、项目做好服务工作。

　　我将继续学习相关的业务知识，严格遵守执行相关制度，增加自身砝码，更好的服务和配合各部门。做为青年知识分子，在“传”“帮”“带”工作中，尽量把我所知道的、懂得的教给他们，不仅在工作上，还有生活上，我将尽我的可能帮助他们。在工作过程中，各部门应该全面沟通，把各自的问题说出，了解问题出在哪个环节、哪个部门，只有找到问题所在才能解决问题，提高团队协作。

　　在领导的支持和相关部门的配合下，我顺利地完成了上半年的出纳工作任务。通过半年来的工作，无论在本行业的业务还是在思想认识上都有一定的提高，但在工作的广度和深度上还需要进一步的扩展，克服工作中时有的问题困难。在下半年的工作中，我将再接再厉，做好我的工作！

出纳上半年工作总结2

　　一、上半年主要工作完成情况

　　(一)认真做好日常性会计集中核算和委派工作。

　　集中核算工作：

　　1、完成了各核算单位XX年度决算，撰写了财务分析;协助并配合监察室完成了局系统事业单位XX年度经济责任指标考核、收入统计及干部离任的审计工作、协助并配合体育总会做好省属体育单项协会年检审计工作;

　　2、配合群体处等有关部门做好四体会的各项经费保障工作。

　　3、根据财政部有关要求，对各预算单位XX-XX年行政成本数据进行了填报。

　　4、根据省有关部门通知要求，认真完成了局机关和各核算单位住房公积金和住房补贴计缴基数调整的计算、审核、申报和补缴工作，并及时向财政厅做好XX年经费追加申请工作。

　　5、根据档案管理要求对所有核算单位XX-XX两年的会计档案共计1292册进行了整理并归档。

　　会计委派工作：

　　1、认真总了十一届周期委派工作，创新新周期会计委派形式。年初中心班子成员带领委派会计进行多次座谈，认真梳理十一届全运会周期委派工作中的成功之处和问题教训，不断探索符合体育系统特点实行委派会计的新模式。我们在充分分析了各单位的实际情况后，根据实行会计委派要首先保证运动训练单位、财政性资金保障单位、以及社会关注度大的单位的原则，合中心的人力资源情况，在延续对局训练中心和方山训练基地实行会计委派的基础上，今年新增了省体彩中心、水上运动中心、省体科所三家委派单位。并且尝试着一人多单位委派、主辅组合、保重点和控全面的新的管理方式，这也体现了“稳定已有成果，扩大委派类型，全面提高质量”的工作思路，更好地贴合省体育局工作重点，形成以训练单位为主，其他类型单位相合的委派格局。

　　2、新周期委派会计工作初见成效。各委派会计到岗后，根据各受派单位新周期工作特点，重新调整修订相应财务制度以及一些新的管理措施，如：局训练中心修订了资金支付审批办法、食堂财务管理规定、食堂餐料采购办法等制度，针对调拨的十一届参赛训练器材量大类杂的特点，专门设立资产管理科，加强资产管理力度;省体彩中心制订了《省体彩中心站点物资材料管理办法》(草案)，在财务核算中增加复核手续，对其日常支出的合理合规性严格把关，进一步提升财政预算专项资金的使用效率和效益;省体科所修订增补了财务人员岗位责任制以及项目经费管理规定等制度;方山基地研究开发枪弹器材核算网络系统电算化管理模式，提高枪弹器材管理效率。另外针对各委派单位专项经费较多的情况，及时提醒受派单位掌控专项经费使用进度，把好预算审核关，每月按时向上级汇报经费执行情况。

　　(二)其他各项管理工作。

　　1、针对集中核算单位XX年部门预算专项经费的实际支出情况，进行了真实性资金需要分析，从而剔除“借名支出”等不实信息，为体育局了解掌握真实经费需求提供依据，同时也使完整分析非训练单位周期专项支出情况得到充实。此项工作目前已基本完成，计划在编报XX年部门预算前上报经济处。

　　2、配合省审计厅对省体育局XX年度预算执行总体情况、余转资金使用管理情况以及执行国家和省有关厉行节约规定情况进行了专项审计调查。

　　3、认真做好“小金库”检查情况回头看落实工作，针对检查中反映较多的资产管理问题，上半年配合经济处专门开展了一次局系统资产清查工作，对长期借用资产进行了清理，并根据清查果认真做好有关挂账资产调拨核销工作(已报经济处待批);根据审计意见，经多次与竞管中心协调沟通，已督促其将局调拨十运会器材登记入账，并于XX年2月报废了部分器材56.86万元，同时完善了车辆报废审批手续，目前正在办理相关租用器材调拨手续，并在此基础上要求该中心明确专人进行实物管理，切实做到资产账账相符、账实相符。

　　4、从报表使用者的角度出发，改进了专项经费报表形式，让使用者更容易看懂、接受财务状况报表，更好地掌握本单位的财务信息。

　　二、上半年主要工作体会和存在问题

　　(一)实行会计委派制度对推进受派单位整体会计工作有显著作用。

　　初期的会计委派工作属于摸着石头过河的阶段，经过工作实践，得出了“建立健全制度是财务行为规范的根本，带出优秀团队是提升工作质量的保证，依靠集体智慧应对问题是克难制胜的法宝”等一套会计委派工作经验，我们认为这一工作经验是促成会计委派工作成果得到广泛认同的基础。通过四年的努力，体育局系统实行会计委派的单位，在建立健全各项财务制度，增强财务规范意识，充分发挥财务监督职能，建立规范审核程序，营造良好的`财务活动环境等方面都有显著成效。

　　委派会计在推动受派单位会计人员整体能力提高方面也有了果，如：训练中心今年在委派财务科长建议下新聘用高级会计师一名，两名财务人员晋升到副科级。方山训练基地去年新进财务人员在委派会计带领下，如今已完全胜任基地会计主管管工作。

　　足球基地经过委派会计一个周期的参与工作，各项财务工作也有明显起色。这一切都充分证明了体育局党组实行财务体制改革，创新财务管理形式，实施集中核算与会计委派相合的工作决策是非常正确的。这种财务管理形式也受到其他单位的关注，今年5月份又有辽宁省体育局会计核算中心来宁考察，就核算中心委派会计模式、会计核算、业务办理流程和财务管理等方面进行了全面细致的交流探讨，以此互通信息，互相促进，共同提高。

　　(二)坚持深化学习与实际工作相合，对推进中心整体工作质量有明显提高。

　　坚持学习与实际相合就是将大家学习的体会、认识的收获转化为解决问题、促进工作的好思路、好办法，为推进会计核算工作更加规范化、制度化的发展和服务质量的提高提供动力。中心始终坚持抓好学习型单位建设，注重激发每位职工的工作学习热情，按照年初确定的学习计划，坚持每月安排二个周五下午以“每人一课”形式，开展业务交流研讨会。

　　鼓励大家在学习中对实际工作取得的成功经验和存在的问题进行探讨和交流，特别是一些共性的具体问题，提出合理建议和意见，有针对性地拿出对策。比如针对会计科目中项目核算内容口径不清晰的问题，专门进行了讲解，使大家掌握财务政策统一口径。同时，为了使全系统会计人员共同提高，我们又撰写了《解读事业单位会计科目核算及相关政策》一文，并及时上传财务查询网。现在努力学习、自觉学习已成为核算中心每个人的习惯和要求。上半年还根据机关党委要求组织了全体党员群众参加抗震救灾奉献爱心捐款活动。

　　(三)客观反映工作中存在的问题以此警醒。

　　核算中心成立以来，通过不断加强会计基础工作规范化标准，单从会计核算的角度看，常规性工作没有大问题，各单位、部门在重视预算管理、遵守财经法规方面有较大提高。但是真正从工作理念、熟悉政策、实际落实上对财务工作没有足够的重视，或者说没有像抓本职业务那样倍加精心。

　　因此在省治理“小金库”工作组检查和省属单位预算执行专项审计调查中，以及平时处理会计业务工作中出现了许多问题，归纳起来主要如下几点：

　　1、固定资产管理问题，有些单位和部门接受捐赠和资助的物品特别是贵重物品不入单位财务账，在台帐建立上也不规范，有些甚至根本就不建帐，会计核算上的断链现象比较明显。经办人不清楚办理报废物资程序，致使账物不一致。

　　2、预算编制与支出控制制度不完善，专项用款执行进度还有待进一步规范。专项的提出、可行性论证、项目确定等不够精准，专项预算编制仍然比较粗糙，没有细化到具体支出明细，因而在具体执行上存在很大的不确定性，随意使用专项的现象依然存在。

　　3、不够重视用款计划申报程序，各处室各单位对用款计划申报不是很严谨，计划性不强，多次出现过需要使用专项经费时国库指标不足的现象，延误付款时间。

　　4、开支随意性大，特别是招待费、会议费等具体开支标准不明确，存在事前未办理审批、未编制预算的现象。

　　5、公务卡使用不规范。从近几年公务卡执行的效果看不是很理想，特别是局机关本级执行难度大，有的处室在外(本市)吃饭或购礼品几仟元，均使用现金支付，中心会计人员多次提出要按照规定执行的建议，但效果甚微。

　　6、对政府采购流程的规范及手续还有待进一步了解，如印刷费、车辆汽油费等开支使用不能按照政采定点范围来执行，给财务报销审核工作带来了一定难度。

　　以上这些问题，绝大部分是通过各级部门特别是领导的重视，是能够变事后纠错为事前预防的。

　　(四)对加强财务工作的几点建议。

　　1、理顺投资关系，完善内部财务管理规定标准。

　　鉴于省体育局和部分事业单位对外投资，都是以借款形式注入资本，而且长期挂帐，每年审计部门都对此提出问题要求规范。建议局机关和事业单位对这部分投资进行清理，理顺机关和事业单位以及事业单位之间的投资关系，并加强对投资收益的跟踪监督。同时进一步完善如公务卡执行规定、及时更新政府采购定点目录、公务接待、会议标准、车辆运行、差旅费等费用支出项目的内部财务管理规定标准范围，加强内控制约机制。

　　尽早出台适用于省体育局系统内各单位的财务制度汇编，使核算中心会计工作做到有法可依、有章可循。此外，建议在干部轮岗进行有关财务离任审计时，对财务未事项也要有书面移交记录或处置方案，以避免遗留财务问题无法解决。

　　2、重视预算专项资金使用管理工作。

　　总体上各核算单位和领导都很重视预算工作，但在具体工作中，特别是近两次的审计情况来看，预算编制的合理性、可行性有待严肃认真仔细地研究。财政部门从今年开始实行预算编制滚动管理，对专项经费实行绩效评价，这些新政策出台迫使我们摒弃老观念，与时俱进地学习、掌握、适应、贯彻财务管理规定，以保证体育事业顺利发展。建议局系统各单位进一步加强预算专项资金的过程管理，细化内部预算指标分解，加大预算支出审批、控制力度，确保各项支出按批复的预算执行。

　　3、切实加强对财务工作领导，提高懂财理财意识。

　　很多财务工作中反映出来的违规违纪现象，既有制度制定是否完善，单位执行效果是否到位的问题，更多的还是各单位和部门负责人重视财务工作程度不够所导致的。建议各级领导干部在百忙中挤出一定时间像钻研自己业务那样重视和学习一些财务知识，把了解财务管理方面的知识作为自身工作要求，不断增强本部门和单位财务策划和科学理财水平。

　　三、上半年工作安排要点

　　上半年，围绕局中心工作任务和中心计划安排，合上半年工作情况，我们将着重做好以下几项工作：

　　1、完成各类审计处理意见的整改工作。针对小金库以及专项资金审计后提出的意见，组织会计人员配合经济处和有关部门单位认真查找原因，对照分析，完成整改落实措施，进一步规范财务工作。

　　2、继续做好会计规范化检查的抽查工作。一项制度的建立必须有其持久性和严谨性做保证，从去年规范化检查工作取得的效果看，规范会计基础工作需要长期的坚持，既要做好日常基础建设，又要有长期制度的监督检查做约。今年上半年要继续配合经济处做好会计规范化检查的抽查工作。

　　3、继续做好会计集中核算工作。重点做好上半年预算执行财务分析;配合局相关部门及时做好省运会资金保障工作;做好财务账簿等的标准化统一工作。

　　4、完善20xx年部门预算的精细化工作。根据省级部门预算编制的要求，为保证预算数据的准确、完整，提高财政资金的使用效益，争取在编制XX年部门预算时，尽量做到科学化、精细化，建议经济处建立追踪问效制度，对各单位的预算执行过程进行跟踪监督，项目完成后进行绩效评价，以此提高部门预算编制的准确性、预算执行的严肃性。

　　5、迅速适应角色，充分发挥委派会计作用。随着上半年新周期委派会计轮岗工作的调整，上半年委派会计人员要迅速适应新的工作角色，充分发挥委派会计主观能动性，重点了解新增单位现有财务人员配置及工作职责、修订完善财务规章制度，及时谋划财务管理模式，提出周期工作思路。

出纳上半年工作总结3

　　自11月我进入餐厅财务担当出纳工作以来，我虚心学习新的专业知识，积极配合业务部门的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态承担起工作职责。

　　首先，在公司和部门领导的支持和帮助下，推进了餐厅各项财务制度及其日常的工作流程建立和规范。在同事们的指导和帮助下使我学到了不少餐厅管理运行的常识，使我较快地熟悉工作环境。

　　其次作为餐厅出纳，我在计划、收付、反映、监督四个方面竭尽全力履行好自己的工作职责，过去的几个月里保证工作目标顺利达成的情况下，不断改善工作方式方法，顺利完成如下工作：

　　一、日常工作：

　　1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。

　　2、及时收回各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。

　　3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它经费发放工作。

　　4、坚持财务手续，严格审核（完全依据审批权限给予支付），对不符手续的凭证不付款。

　　5、做好收银台的`监管工作和收银员的管理工作。

　　二、阶段性工作：

　　1、依据餐厅的运行情况，协助领导对财务报销制度、收银工作流程等进行了补充和微调。

　　2、根据试营业期间归集出的问题，草拟餐厅物料采购作业流程、电子菜谱信息权限管理办法、配合促销计划编制代金券的发放使用核对统计的规则。

　　三、回顾检查自身存在的问题，我认为：

　　1、对本餐厅管理运行出现的问题研究还不够深入，致使所涉财务管理条线的相关问题缺乏预见性，常常是问题发生后才管理制度进行修正。

　　2、对针对以上问题，今后的努力方向是：

　　加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力。

　　综上所述。在过去的半年中，付出了努力，也得到了回报。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既要做好监督控制的工作，又要注意恰当的工作方法。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。

　　相关阅读：总结种类

　　根据不同的分类标准，可将总结分为许多不同的类型。

　　①按范围分，有班组总结、单位总结、行业总结、地区总结等。

　　②按内容分，有工作总结、教学总结、学习总结、科研总结、思想总结、项目总结等。

　　③按时间分，有月份总结、季度总结、半年总结、年度总结、一年以上的时期总结等。

　　④按性质分，有全面总结、专题总结等。

　　区分以上总结的种类，目的在于明确重心、把握界限、为构思写作提供方便。但上述分类不是绝对的，相互之间可以相容、交叉。如《××大学1999年度工作总结》，按性质讲是工作总结，按范围讲是单位总结，按时间讲是年度总结，按内容讲是全面总结。同时，大学的工作总结不可能不涉及教学和科研，那么它也包容了教学总结和科研总结的成份。这说明在总结的分类上，应灵活掌握，不必过于拘泥。

出纳上半年工作总结4

　　随着时间的流逝，加入__已经半年了，在上半年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，现对上半年的工作做出以下总结：

　　一、工作内容

　　严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。按规定认真收取营业款，核对无误后除备留日常费用开支款和自采款外，余款在每天上午十点以前存入公司指定账户，同时与总部出纳进行核实。严格保证现金的安全，及时收回公司各项收入，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都会双重复核，以确保准确无误开出收据，及时收回现金存入银行。

　　严格执行借款手续，按时催收各专柜的租金和水电费及其他有关费用及时按时与借款人结算借款金额，按相关规定和流程结清前一天的借款，并掌管保险柜、保管有关印章和空白收据及发票。坚持以财务的规章制度为准，严格审核，对不符手续的凭证不付款。根据总部会计提供的`依据，确认无误后井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

　　坚持每日进行库存现金盘点，严格保证现金的安全，防止收付差错及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结。每天核对现金日记账与总账。配合主管会计做好各种账务处理，保守公司秘密，每天下班终前向主管会计报送现金日记账和相关附表的报表。做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。

　　二、下半年工作计划

　　吸取上半年的遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自己的工作。严格执行本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用。学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。加强与上级领导沟通，把分内的工作做好。完成领导临时交办的其他工作。

　　以上是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的下半年将在充实、喜悦、收获中度过。在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢!

出纳上半年工作总结5

　　本人认为作出总结应当主要从思想政治表现、品德修养及职业道德方面，工作能力和具体业务方面，存在的不足与下半年年计划等三方面进行总结、下面是我20xx上半年个人总结报告：

　　一、思想政治表现、品德修养及职业道德方面

　　本人认真遵守内务条令，按时出勤，有效利用工作时间;坚守岗位，当需要加班完成工作按时加班加点工作，能够按时完成;爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心、积极主动学习专业知识，工作态度端正，认真负责地对待每一项工作、工作中任劳任怨，不计较个人得失，积极参加单位组织的各项政治学习，积极要求上进。

　　二、工作能力和具体业务方面

　　我在财务部门的工作岗位是出纳、岗位责任是现金的管理和收支，银行业务办理及结算，现金及银行日记帐的登记和财务核对，手写支票工资及奖金的核对和发放、回顾这半年的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作、首先，在领导的帮助下，我更了解了出纳岗位的各种制度及日常的工作流程，学到了很多工作中的知识，我更加的熟练了出纳工作、同时，充分的认识到在出纳这个工作岗位上一定要做到坚持原则，责任重于泰山，要有工作岗位没有高低之分，只有分工不同的工作意识，这样才能更好的完成本职工作，体现人生价值。

　　其次作为出纳，我在收付、反映、监督等几个方面尽到了自己应尽的职责，过去的几个月工作里在不断的改善工作方式方法的同时，顺利的完成了如下工作：

　　1、严格的执行现金管理和结算制度，定期向主管会计核对现金与账目，发现金额不符时，做到及时反映，及时处理。

　　2、及时回收单位各项收入，开出收据，及时回收现金存入银行。

　　3、根据各部门和各人提供的.依据，井然有序的完成了职工工资和其它应发放的经费的发放工作。

　　4、坚持财务手续，严格审查，对不符合手续的凭证不予付款。

　　三、存在的不足与下半年计划

　　回顾检查自身存在的`问题，我在专业领域的学习不够、我个人的理论基础，专业知识、工作方法尚存在一定的欠缺、针对以上问题，下半年的努力方向及工作计划是：

　　1、加强理论学习，进一步提高工作效率、通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事，增强分析问题和解决问题的能力、参加会计的再教育学习，提高自己的专业技能。

　　2、严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额，按现金收付记账，凭证办理收付，金额方面要当面点清，防止工作出现差错、遵守各项规章制度，凡事按程序办、做到平时工作更认真仔细，作为对发票最后一关审查，一定要坚持原则，即使是已经审核过的发票，如果存在要素不全，内容笼统等发票，坚决不予报销。

　　3、做好现金、银行存款日记账，做到日清月结，保证账证相符，账款相符，存取与银行账目相符的工作。

　　4、及时核对银行存款，做到账款相符，管理好相关凭证，防止丢失。

　　5、与部门会计人员密切配合，做到相互支持、配合。

　　6、完成领导临时交办的其他工作。

　　以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程、在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的20xx年将在充实、喜悦、收获中度过。

　　在此，祝愿xx如丰收的葡萄一样硕果累累，20xx年蓬勃发展、再创佳绩，再次也真诚的感谢帮助过我的部门领导，感谢你们对我工作期间的帮助及指导，才能让我有了今天的进步和成长。

出纳上半年工作总结6

　　上半年度年在全行员工繁忙紧张的工作中又接近岁尾。年终是最繁忙的时候，同时也是我们心里最塌实的时候。因为回头这一年的工作，我们会计出纳部的每一名员工都有自已的收获，都没有碌碌无为、荒度时间。尽管职位分工不同，但大家都在尽最大努力为行里的发展做出贡献。时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，为了总结经验，发扬成绩，战胜不足，现将今年的工作做如下扼要回想和总结：

　　今年我在财务部从事出纳工作，重要负责现金收付，票据印章管理，开具发票和银行间的结算业务，刚刚开端工作时我简单的以为出纳工作好像很简单，不过是点点钞票，填填支票，跑跑银行等事务性工作，但是当我真正投入工作，我才知道我对出纳工作的认识和懂得是差错的，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和技巧问题，需要理论与实践相联接才能掌握。在平时的工作中我能严格遵照财务规章制度，认真遵照执行现金管理和结算制度，做到日清月结，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报及时处置，依据会计供给的凭证及时发放工资和其它应发放的经费，坚持财务手续，严格审核有关原始单据，不符要求的'一律不付款，严格保管有关印章，空白支票，空白收据，库存现金的完全及安全，及时掌握银行存款余额，不签发空头支票和远期支票，月末关帐后清点现金流量及银行存款明细，并认真装订当月原始凭证，每月及时传递银行原始单据和各收付单据，配合会计做好各项帐务处置及各地市资金下拨款，严格控制专款专用和银行帐户的用。

　　以上是我今年工作以来的一些体会和认识，也是我在工作中将理论转化为实践的一个过程，在以后的工作中我将增强学习和掌握财务各项政策法规和业务知识，不断提升自己的业务水平，增强财务安全意识，保护个人安全和公司的利益不受到损失，做好自己的本职工作，和公司全部员工一起共同发展，新的一年意味着新的起点、新的机会、新的挑战，我决心再接再厉，更上一层楼。回想一年的工作，自己感到仍有不少不足之处：

　　1、只是满足自身任务的完成，工作开拓不够胆大等; 2、业务素质提升不快，对新的业务知识学的还不够、不透; 3、本职工作与其他同行相比还有差距，创新意识不强。

　　以上是我部本年度全年的个人工作总结，向全行领导及员工作以汇报。这半年中的所有成绩都只代表过去，所有教训和不足我们每个人都牢记在心，努力改良。工作是日复一日的，看似反复枯燥，但我们信任“点点滴滴，造就不凡”。有今天的积聚，就有明天的光辉。

出纳上半年工作总结7

　　我是今年年初调入财务科，至今任职半年多时间，负责出纳工作。以下是我任职半年来的工作总结。

　　一、思想政治素质和理论水平方面

　　一年来，本人不断加强自身世界观、人生观和价值观的改造，坚持理论联系实际的学习方法，进一步加深了对学习内容的理解，在实际工作中认真加以贯彻。在工作中，有较强的法制意识和政策观念，严格依照法律程序做好每件工作，能牢记全心全意为人民服务的宗旨。

　　二、必须具有高度的责任心

　　出纳工作繁杂、琐碎，整天与数字打交道，容不得半点马虎，细心是最基本的要求，高度的责任感和事业心，一丝不苟的作风是做好这项工作的前提。只有认真履行职责，才能在工作中发现问题。

　　三、出纳岗位职责

　　出纳负责现金收付、银行结算、货币资金的核算和现金及各种有价证券的保管等重要任务。出纳工作责任重大，而且有不少学问和政策技术问题，需要好好学习才能掌握。因此，工作的效率很一般，对工作形成了难度，如何办理货币资金和各种票据的收入，保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整，如何填制和审核许多原始凭证，以及如何进行帐务处理等问题，通过实践，业务技能得到了很快的提升和锻炼，工作水平得以迅速的提高。

　　经过半年紧张的工作实践和总结，出纳工作是会计工作不可缺少的一个部分，它是经济工作的第一线，因此，它要求出纳员要有全面精通的政策水平，熟练高超的.业务技能，严谨细致的工作作风。

　　作为一个合格的出纳，必须学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的政策水平。出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的基本功。作为专职的出纳员，不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。

　　做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制；也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。出纳人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，精业、敬业，要竭力为本单位中心工作，为单位的总体利益、为全体职工服务，牢固的树立为人民服务的思想。

　　以上是我半年工作以来的一些总结，也是我不断在工作中将理论转化为实践的一个过程。在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作。

出纳上半年工作总结8

　　工作总结，是对过去工作的总结和反思。工作总结不仅仅是向上级领导作工作汇报，而且也是对自身工作的反思，通过不断的反思和总结，可以激励每个人更好的做好自己的工作，更好的提升工作业绩。20x年上半年我公司各部门都取得了可喜的成就，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，特别是在**期间，仍按时到银行保险等公共场合办理业务。

　　在过去的一年里在不断改善工作方式方法的'同时，顺利完成如下工作：

　　一、日常工作

　　一、 与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。

　　二、 清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。

　　三、 核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。

　　四、 做好200x年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。

　　二、其他工作

　　一、 迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。

　　二、 为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。

　　三、按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。

　　三、在上半年工作中

　　一、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。

　　二、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。

　　三、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。

　　四、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。

出纳上半年工作总结9

　　时光荏苒，在上半年的时间里，在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高，并取得了一定的工作成绩，本人能够遵纪守法、认真学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在财务岗位上发挥了应有的作用。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将上半年的`工作做如下工作总结。

　　一、认清岗位职责，切实作好会计基本工作

　　作为企业经济活动的起点，货币资金的管理责任重大。为作好现金的管理，并结合会计电算化工作，我坚持日清月结，作到每日库存数与现金日记帐余额核对，确保帐实相符;月末现金日记帐余额与现金总帐余额相符。作为银行出纳，我认真严格按相关规定和在单位财务制度范围内办理银行存款、取款及转帐业务，对不符合制度的资金业务坚决不予办理。

　　注重与货币资金相关的票据及单据管理。每月结束后定期主动与银行对帐单核对，进行银行存款余额调节表的编制，确保了单位资金的安全与会计核算的准确。严格按现金及银行结算制度和公司的资金使用要求进行资金结算活动，确保了在个人职责范围内的三个项目的资金作到了专款专用。

　　二、积极参与会计基础规范工作

　　我配合处内同事尽量做好原始凭证规则的宣传、解释工作。对于不熟悉的同志，我亲自示范，直到达到要求为止;尤其是离退人员报销医药费用时问题层出不穷，我都能细心讲解、热情帮助。在工作中既坚持原则，又不拘泥于形式，工作得到大家的肯定，也使会计基础规范工作得到其他部门的支持，也为整体提升会计基础工作水平打下了良好的基础。通过近半年的不断摸索与实践，会计基础规范工作从凭证这一源头取得明显的进步。

　　三、立足本职，作好本部门其他工作的配合

　　我除作好本职工作外，认真把握经济事项的实质，作好会计基础核算工作;定期根据人劳通知编制公司职工工资表及其发放;每月与结算中心往来帐的核对;以及对营销中心的利润上划下拨。这些工作虽然琐碎，但是我始终能保持良好的心态，认真的作好每一项工作，为处内各项工作能顺利开展尽自己的努力。

出纳上半年工作总结10

　　xx年上半年我公司各部门都取得了可喜的成就,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,特别是在非典期间,仍按时到银行保险等公共场合办理业务.

　　在过去的半年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

　　一、开学期间日常工作：

　　1、 与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。

　　2、 清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。

　　3、 核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。

　　4、 做好20xx年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。

　　二、其他工作

　　1、 迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。

　　2、 为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。

　　3 按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作. 在本年度工作中

　　1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。

　　2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。

　　3、根据会计提供的'依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。

　　4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。

出纳上半年工作总结11

　　作为公司的一员，从年初开始我就踏踏实实工作，每天及时完成自己的任务，只希望在我中不犯错，稳步前进，做好出纳工作。上半年我的努力也取得了很好成绩得到了经理的赞扬，让我有信心继续做好下半年工作。

　　我们公司强调团结一致，我也紧跟公司安排的步伐，积极的朝着这方面努力，在工作中团结同事，当工作中遇到问题我会与同事一起解决，发挥集体的力量，做好出纳的每一项工作，领导让我完成的任务，我都会根据时间来做好。每次都能够做到最好。

　　每个月结束，我们还需要负责发放员工的一个月工资，在工作中，要统计其他部门员工在这一个月中取得的成绩，考勤情况，并做细致划分，最后再按照情况做好规划，按时发放工资，为了确保每个员工都能够收到工资，还会核实情况，并做好记录，对待工作的太对严谨认真，从不会敷衍。因为工作严谨，所以我的`工作节奏不是很快，但是我很少在工作中出问题。

　　我还负责教导一名新成员。我们财务部新加入了几个新同事，为了让他们更快的适应工作节奏，我们每个老员工都必须要带领一两个新人，教导他们如何做好工作，同时也要传授自己在工作中的经验，这样才可以更快的做好工作，为了把教导好，在上半年中抽时间培训，利用下班后的时间教导新同事一些东西，让他可以尽快掌握。

　　我们的任务很重，因为公司规模在扩大，而我们财务部人数不够，所以经常需要我们加班加点的完成每月的工作任务。管理票据时根据各种信息做好分类，并且及时处理一些当前需要的票据，在我们财务经理的指点下，我们上半年中的工作及时完成，虽然成绩不错，但是基本任务还是做的不够好，我们在工作中也看到了很多问题。

　　我们部门人员能力不一，要让部门成员都更上这个步伐，在这上半年中我们经理一共给我们培训了三次，每次都会根据我们工作中出现的一些毛病和问题及时改正和提升。并且每次培训都给我们安排了工作任务，这让我们在学习中得到了很大的成长提升，让我们有了更多的发挥时间。

　　我们也负责公司日常的工作水电等统计，每次工作都会把各种票据做好计算确认无误之后才会开始执行。一般按照部门要求，必须要检查三遍，让三个人轮流进行计算检测无误才行，因为对待工作的态度都非常严谨，让我们部门很少出现问题，每次工作都能够达到领导的要求，做好基本的任务。

　　上半年在匆忙中结束，应为我自己在年初之时，没有做好工作规划导致上半年工作有些问题多次出现，需要改进。在下半年中，我会给自己制定工作的计划，让我可以在下半年中可以顺利做好工作。

出纳上半年工作总结12

　　一、思想政治表现、品德修养及职业道德方面

　　本人认真遵守内务条令，按时出勤，有效利用工作时间;坚守岗位，当需要加班完成工作按时加班加点工作，能够按时完成;爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心。积极主动学习专业知识，工作态度端正，认真负责地对待每一项工作。工作中任劳任怨，不计较个人得失，积极参加单位组织的各项政治学习，积极要求上进。

　　二、工作能力和具体业务方面

　　我在财务部门的工作岗位是出纳。岗位责任是现金的管理和收支，银行业务办理及结算，现金及银行日记帐的登记和财务核对，手写支票工资及奖金的核对和发放。回顾这一个月的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作。首先，在领导的帮助下，我更了解了出纳岗位的各种制度及日常的工作流程，学到了很多工作中的知识，我更加的熟练了出纳工作。同时，充分的认识到在出纳这个工作岗位上一定要做到坚持原则，责任重于泰山，要有“工作岗位没有高低之分，只有分工不同”的.工作意识，这样才能更好的完成本职工作，体现人生价值。其次作为出纳，我在收付、反映、监督等几个方面尽到了自己应尽的职责，过去的几个月工作里在不断的改善工作方式方法的同时，顺利的完成了如下工作：1.严格的执行现金管理和结算制度，定期向主管会计核对现金与账目，发现金额不符时，做到及时反映，及时处理。

　　1.及时回收单位各项收入，开出收据，及时回收现金存入银行。

　　2.根据各部门和各人提供的依据，井然有序的完成了职工工资和其它应发放的经费的发放工作。

　　3.坚持财务手续，严格审查，对不符合手续的凭证不予付款。

　　三、存在的不足与下半年年计划：

　　回顾检查自身存在的问题，我在专业领域的学习不够。我个人的理论基础，专业知识、工作方法尚存在一定的欠缺。针对以上问题，下半年的努力方向及工作计划是： 1. 加强理论学习，进一步提高工作效率。通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事，增强分析问题和解决问题的能力。参加会计的再教育学习，提高自己的专业技能。2严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额，按现金收付记账，凭证办理收付，金额方面要当面点清，防止工作出现差错。遵守各项规章制度，凡事按程序办。做到平时工作更认真仔细，作为对发票最后一关审查，一定要坚持原则 ，即使是已经审核过的发票，如果存在要素不全，内容笼统等发票，坚决不予报销。

　　1、做好现金、银行存款日记账做到日清月结保证账证相符账款相符存取与银行账目相符的工作。

　　2、及时核对银行存款做到账款相符管理好相关凭证防止丢失。

　　3、与部门会计人员密切配合做到相互支持、配合。

　　4、完成领导临时交办的其他工作. 以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的xx年将在充实、喜悦、收获中度过。

　　在此，祝愿怡然酒业如丰收的葡萄一样硕果累累，xx年蓬勃发展、再创佳绩，再次也真诚的感谢帮助过我的部门领导，感谢你们对我工作期间的帮助及指导，才能让我有了今天的进步和成长。

出纳上半年工作总结13

　　20xx年上半年我公司各部门都取得了可喜的成就，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，特别是在xx期间，仍按时到银行保险等公共场合办理业务。

　　在过去的半年里在不断改善工作方式方法的.同时，顺利完成如下工作：

　　一、日常工作

　　1。与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。

　　2。清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。

　　3。核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。

　　4。做好20xx年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。

　　二、其他工作

　　1。迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。

　　2。为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。

　　3。按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。

　　三、工作要求

　　1。严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。

　　2。及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。

　　3。根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。

　　4。坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。

出纳上半年工作总结14

　　从上半年进入餐厅财务部做出纳开始，我虚心学习新的专业知识，积极配合业务部的工作，努力适应新的工作，以最快的速度和最好的状态承担起工作职责。

　　首先，在公司和部门领导的支持和帮助下，我们推动了各种财务制度及其日常工作流程的建立和规范。在同事的指导和帮助下，我学到了很多关于餐厅管理和运营的常识，让我很快熟悉了工作环境。

　　其次，作为餐厅的收银员，我在策划、收付、反思、监督四个方面尽力履行自己的职责。在过去的几个月里，我不断改进工作方法，成功完成了以下任务：

　　一、日常工作

　　1.严格执行现金管理和结算制度，定期与会计核对现金和账目，并及时报告和处理差异。

　　2.及时收回所有收入，开具收据，及时收回现金存入银行。

　　3.根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，有序完成工资等资金的支付。

　　4.坚持财务程序，严格审核(按审批权限支付)，不符合程序的凭证不支付。

　　5.做好出纳监督和出纳管理工作。

　　二、阶段性工作

　　1.根据餐厅的'运营情况，协助领导对财务报销制度和收银工作流程进行补充和微调。

　　2.根据试运行时收集到的问题，起草餐厅物资采购的操作流程，电子菜单信息权限的管理方法，配合推广计划，制定发放凭证和核对统计的规则。

　　三、复习和检查自己的问题

　　1.对该餐厅经营管理中存在的问题研究不够深入，导致所涉及的财务管理条线的相关问题缺乏可预测性，管理制度往往在问题发生后进行修订。

　　2.鉴于上述问题，今后的努力方向是：

　　加强理论学习，进一步提高工作效率。要熟悉业务，必须学习相关专业知识，虚心要求领导和同事增强分析问题、解决问题的能力。

　　总结一下。在过去的六个月里，我们付出了努力，并获得了回报。我坚持要认真对待自己的工作，掌握财务人员在工作中应该掌握的原则。作为财务人员，尤其需要在制度和人情之间有一个很好的平衡，不仅要做好监督和控制，还要注意适当的工作方法。只有不断提高专业水平，工作才能进行得更顺利。

出纳上半年工作总结15

　　时间过得真快，我到xx这个大家庭也快半年了，回顾这期间的工作情况，还是收获颇丰。作为单位出纳，现将本人上半年以来的工作及学习情况汇报如下：

　　一、具体工作

　　1、严格按照财务人员的相关制度和条例，遵循“现金支付”制度，实现现金管理。

　　2、对现金收付凭证复核有效后准确收、付款。

　　3、坚持财务手续，严格审核，对不符手续的凭证，拒绝支付现金。

　　4、付款时，做到领款人先签字后付款。

　　5、及时备款，按时发放职工工资、报销费用及其他经费

　　6、做到人离柜锁，款存于柜，超限必须存行，现金不得私借。

　　7、每日逐笔登记现金日记帐，做到日清月结。凭证及时入账，账实核对，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。

　　银行业务

　　1、日常与银行相关部门联系紧密，出现问题能够与银行及时沟通。

　　2、单位根据需要正确填开支票（转账支票和进账单）。

　　3、多余现金及时存入银行，现金备用时填开现金支票。

　　4、审核货款付出凭证手续齐全时网银及时划款。

　　5、银行承兑汇票到期提前托收及汇票贴现。

　　6、逐笔序时认真登记所有帐户的银行存款日记帐，月底到银行及时打印明细对账单，做到银账准确，如遇不准，编写银行存款余额调节表。

　　银行承兑汇票

　　1。收到承兑汇票时根据汇票要求及时核对承兑汇票票面信息（票号、出票人、收款人、汇票到期日、付款行、出票日期、付款金额）是否齐全、准确，单位财务印签章和骑缝章是否清晰正确，背书人书写是否规范准确，核对无误后及时开出收据并登记汇票明细簿。

　　2。付出承兑汇票时，审核付款凭证无误后，承兑汇票填写正确被背书人及加盖我单位财务印签章，及时收回对方出具的收据。

　　3。承兑贴现及托收时，认真书写，仔细再仔细。帐务处理业务每天收到的现金、银行票据、承兑票据，发票等原始单据审核误入后要及时登入财务软件中，核对自己的各种日记账，余额表并将填写余额表及明细发送给老板和领导。

　　二、工作不足和下年度工作计划

　　在公司领导的培养和同事们的帮助支持下，无论是思想认识，还是工作能力都有了进步，但差距和不足大有存在的。一方面我在专业领域学习不够，凭证录入还不是很专业，单据审核、汇票书写还不够认真仔细，工作方法等尚存在一定的欠缺；另一方面是遇到困难强调客观原因较多，没有充分发挥主观能动性。

　　下半年努力的方向是：通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事，增强分析问题、解决问题的能力，进一步提高工作效率。要立足公司发展变化的新情况，多动脑筋、想办法、出主意，增强工作的主动性、预见性、创造性，为领导出谋划策，提出可行建议和工作预案，发挥参谋和助手作用，不断提高参与和决策能力。

　　三、小结

　　回顾这半年来的点点滴滴，每当完成一项工作任务，即使忙一点，心里还是感到很欣慰很踏实的。出纳是财务工作中最基础的工作，责任也很重大。作为一名普通的员工，我的工作是再普通不过了，象我这样能做好自己本职工作的.同事还有很多，我只是和所有我们公司的其他员工一样，尽自己的最大努力希望对公司能有所贡献。我想，普通的工作也并非意味着追求的终结，我处在一个比较平凡的工作岗位上，所以我更应该去实现我的理想和追求，无论结果如何，即使平凡也不能平庸。更何况追求过程的本身就是一种成长，一种进步。

　　在下半年中，我一定更加严格地要求自己，积级参加公司的各项活动和学习，从上半年的工作中认真吸取经验，缩小在业务上的差距，让自己今后的工作更加严谨有序，让自己以更踏实的态度为公司的发展作出自己的努力，决不辜负大家对我的期望！

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