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总结是在某一时期、某一项目或某些工作告一段落或者全部完成后进行回顾检查、分析评价，从而得出教训和一些规律性认识的一种书面材料，写总结有利于我们学习和工作能力的提高，让我们一起来学习写总结吧。你所见过的总结应该是什么样的？以下是小编帮大家整理的财务年终工作总结，仅供参考，大家一起来看看吧。
财务年终工作总结 篇1
各位领导、各位同事：
作为盈众一名财务主管，一年多来在公司领导和各部门的支持下，经过财务全体成员的共同努力，我们全体财务人员严于律己，严格管理，在财务基础工作，全面预算管理，参与经营决策，发挥支撑服务，加强财务检查及组织业务学习等方面做了许多踏实的工作，完成了既定的目标，达到了预期效果。
履行职务情况：作为财务部总监的工作目的是组织公司财务人员认真贯策执行国家财经法规、政策，组织做好日常财务核算、财务监督工作，按时完成上级下达的各项财务指标和工作任务。我的工作职责是：
1、贯彻执行国家财经政策和会计制度，完成上级交办的各项任务。
2、组织做好会计核算和监督，建立健全收入稽核制度。
3、建立健全固定资产管理制度，组织资产清查工作最新大班下学期工作总结最新大班下学期工作总结。管好货币资金和其他流动资产，检查资金管理，确保资金安全，负责税务检查、各种审计协调工作。
4、对月报、季报、年报的真实合法性负责。作为财务总监我是这样开展工作的：元月份，正值财务决算期间，我认真总结去年的财务工作，并为xx年订下了财务工作设想。对各类会计档案，进行了分类归档。督促下属财务人员完成了xx年第四季度的五金汇缴任务
认真办理了银行往来询证函。作决算报表前，对财务专用电脑进行了全面的维护、管理，对财务专用软件进行了清理、杀毒和备份。财务经理年终工作总结2
一、按照规模化发展，专业化管理的要求，统一公司财务核算方面度量衡，统一财务管理标准：
一是建立了一系列财务管理制度并督促各单位认真执行，全年公司除大部分使用局财务核算制度外，还针对公司实际情况制定了《费用管理办法》，《资金管理办法》，《办公用品管理办法》，《计算机管理办法》，《经济活动分析制度》，《费用预算管理办法》等几个规范性财务文件。并在全公司范围内实施，保证了公司在几个主要费用标准上的统一。
二是制定了年度费用预算的统一标准，针对具体的岗位给定具体的标准，并每月反馈给各部门，要求各部门每月进行分析，对全公司各单位的管理费用每个季度进行一次分析，并上报局财务部。管理费用控制在年度预算范围内。预算管理得到稳步推进，细化预算内容。按科目进行了分类统计，为全面预算奠定基础；预算方案根据各分公司反馈回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增强了预算的透明度；增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况，不定期的向公司领导反馈情况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过专门的论证分析后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行情况良好。
二、加强财务资金管理和费用预算管理，确保维持生产经营最低现金流量：
今年公司合同额目标为50亿，这就需要我们投入大量的投标保证金来支撑，铁路项目也需自购很多大型设备，而我司成立时间不长，资金储备不足，为了缓解资金压力，规范资金使用和费用开支，今年财务部对资金和费用进行预算管理，千方百计筹措资金，具体措施如下：
一是资金的使用和安排，按照“以收定支”、“量入为出”、“总体平衡”的原则，公司要求各单位报送资金周报，统一管理和调配和调配资金，实行日常资金预算审批制度。
公司对公司内部资金实行内部有偿调剂。占用资金要交纳使用费。
二是制定制度，加大工程款的收回力度，把工程款结算的主要责任落实到项目经理部全体管理人员，把资金的回收纳入对项目经理部的考核并与全体人员的收入挂钩，尤其是项目经理要对工程款的结算负责到底要负终身责任，达不到一定收款比例的不能兑现承包责任奖。
三是明确将现金流指标作为公司的重要考核指标；坚持项目“以收定支，不收不支”的原则，建立项目收款预警机制；清理拖欠工程款，将责任细分到个人（应收款与其他应收款）；公司核定各单位应缴利润和货币资金，提高资产收益率。
全年公司核定各单位应上交公司3400万元，实际收回3156万元，除铁路公司有235万未交足外，其余均按时交足。
四是实行固定费用预算管理制度，节约支出，具体来说，不仅对公司分公司的固定费用实行预算管理、尽可能的控制支出，同时对公司和分公司两级领导、项目经理的固定费用也要象部门一样进行单独核算和预算，在开源的基础上达到节流的目的。
五是在谢总的协调下，财务部根据公司经营资金需要，全年共计向局借款1。08亿元，有力保证了各单位生产经营的资金周转需要。其中安徽公司xx万元，隧道公司2800万元，公司总部1000万元，哈大项目部xx万元，水绥项目部3000万元。
六是积极争取局支持，将局采购哈大和隧道公司的设备转为局投资款，全年共计转为投资的4525万元，其中现金900万元，这样不仅使公司每年少向局交借款利息300多万元，而且是公司固定资产增加了4000多万元，大大加强了公司实力。
三、定期进行财务资金分析，提供决策支持。
财务部制定了经济活动分析模块，将相关表格相对固化，形成标准的程序和指标。通过对经营活动的现金流量分析，总结公司现金流量的xxxxxxxx和贡献，通过定期财务分析，使各公司对所负责业务的现状能及时准确地了解，促进公司内部降低成本费用，提高经济效益。
四、做好日常财务管理工作，及时为分公司和项目提供服务支持：
一是在财务部人手较少的'情况下，通过有序的组织，能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。公司资金流量一直很大，财务部员工本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错。
二是及时向有关领导提供各种报表，及时将公司财务状况汇报领导，便于领导决策。
三是配合上级部门及时完成上市831工作。四是加强财务检查及内控管理力度，防范资金风险公司收入资金、费用资金纳入企业货币资金帐户核算，便于对现金的监控管理；制定了定期财务检查制度，每季度组织1次财务检查，检查重点放在印鉴是否按规定分管，资金管理、存货管理、固定资产管理等方面，并针对检查中存在的问题限期整改，并检查其整改落实情况。
总之，本年度全体财务人员在繁忙的工作中都表现出自己的努力和敬业。虽然做了很多工作，但还有很事情待着我们，还有些事情做的不够。
一是上半年铁路项目有一部分核定上交资金未按照规定及时足额收回来；
二是财务部门未能经常深入分公司和项目了解第一手资料和情况；
三是在审核各部门情况的时候把关不太严格。
在新的一年里，财务部将一如既往的紧紧围绕公司的总体经营思路，从严管理，积极为公司领导经营决策当好参谋，具体有以下工作安排和计划。
一是按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋。
二是深入研究税收政策，合理避税增效益。新的一年里，全体财务人员应加强税收政策法规的研究和学习，加强与税务部门各项工作的联系和协调，通过合理避税为公司增加效益。
三是搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。，我们应加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利润率。
四是加强管理，挖潜增效，为生产经营目标的实现和效益的增长服务。管理是生产力，是企业正常运行的保证，管理是提高企业核心竞争力的关键环节，建立创新的机制，必须靠管理来保证，管理对企业来说是永恒的。为此，财务科将加强内部管理列入工作重点，即进一步加强财务管理，降低财务费用，控制生产成本，实行全面预算管理，合理安排，压缩不必要的或不急需的开支，做到全年生产、开支有预算，有计划，使企业资金得到有效合理的发挥效益。同时对于机关部门的费用，实行科学预算，包干使用，并纳入年底对各单位的考核，有效控制各项费用的不合理开支。
五是明确责任，从严要求，积极抓好会计从业人员职业道德素质培训，提高服务水平。
六是稳定财务队伍，继续加强会计从业人员业务培训，使全公司财务会计工作再上新台阶。我们具体从以下几方面入手：
1、加强理论培训，增强财务的宏观经济管理意识。使财务人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变，充分认识财务工作的连续性、复杂性，培养超前意识。
2、加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目标，培养会计从业人员企业经营管理的事前预测、事中分析和站所基础财务分析工作。
3、加强会计实务培训。注重工作效率，以推行财务会计电算化核算为目标，全面提高财务人员素质。
最后感谢各位领导一年来对财务部全体员工的支持和关爱。
财务年终工作总结 篇2
不知不觉，20xx年已经过去了，现就对20xx年的工作做个总结，以及对下一年做个工作计划。
一、工作总结
时光飞逝，转眼一年的时间过去了，我在党组织和行领导的精心培育和教导下，通过自身的不断努力，无论是在思想上还是工作上，都取得了长足的发展和巨大的收获，现将工作总结如下：
思想上，我积极参加政治学习，树立正确的价值观。在行期间，我严格要求自己，遵守行纪行规。政治上要求进步，常利用闲暇时间学习党章党纪，积极向党组织靠拢，行领导也给了我极大的帮助，多次让我作为群众代表参加党内的活动，使我在思想上得到质的飞越。
工作上，入行以来，我一直在会计营业部，曾担任过现金收付岗，现金龙头柜，现任会计结算岗，但不管走到哪里，我都会看到各位师傅兢兢业业的身影，也是从他们身上我看到了自己的不足，这样，在我做任何一项工作的`时候，我都会严格要求自己，努力做好每项工作。尽管有时也会遇到挫折，可是只要想到我身边有那么一群可爱可敬的战友，我就会信心实足。我会跟他们一起刻苦钻研业务，争当行家里手。我坚信，在今后的工作中我会做的更好。
我工作过的岗位大部分在前台，通过近半年来与客户的真心交流，我明白了这项工作要的就是十分的认真，满心的真诚和百分百的热情。每天，当我带着这些走上岗位，当我在一天忙碌之后听到客户对建行的肯定时，我就会很满足。
以上就是我在这一年里学到的，短短一年的时间让我收获的比任何时候都丰富。以后的路会很长，但因为有战友，我相信我的步伐会更矫健，也许就应了那句话――没有最好，只有更好。我一定会努力，让自己成为一名更好的建行人。
二、工作计划
20xx年一整年的锻炼让我对财务知识更进一步的提高，现在已经成为财务方面的管理者。20xx年里，我将继续我的财务工作，加强财务方面的知识学习及教育。使财务工作在我的管理及大家的共同努力下更加规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。以下是我就财务人员工作计划的详细内容。20xx年工作计划中我共拟定了三方面的内容：
第一、参加财务人员继续教育
每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，但是20xx年x月底，继续教育教材全变，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，把握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。
第二、加强规范现金治理，做好日常核算
1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系、
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
第三、个人见意措施要求
财务治理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务治理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金治理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。
20xx年，我的个人工作计划已详细分明。我深知，想把财务工作做好不是件容易的事，但若把财务人员合理安排，共同努力，定将我司的财务工作推向一个更高台阶。
财务年终工作总结 篇3
20xx年在公司班子的大力支持下，我带领广大财务人员紧紧围绕年度财务工作思路，不断夯实财务基础工作，规范财务业务流程，创新财务管理方法，改革财务管理体制，着力强化平稳、受控运行，为全面完成公司的各项目标做出了应有的贡献。
一、圆满完成了国家审计署现场审计工作
在国家审计署的审计过程中，我们全力以赴、自查自改、跟踪反馈、及时协调，保障了审计工作的顺利进行。
一是公司各单位成立了以一把手为组长的组织机构，以财务为主协调办公室，建立了顺畅的沟通机制，及时化解现场审计阶段发现的问题xx余项；二是根据公司审前工作会的部署，及时安排和要求三省公司和机关各处室对照内控制度严格自查，整改不合规范事项xxx余项；三是会同三省公司和相关处室联合审查、共同把关审前和审计过程中提报的各项资料；四是针对审计组反馈的xx个审计记录，立即组织三省公司财务部门和相关部门认真核对、仔细研究，反复讨论、修改三省公司及各部门的答复，从法律和相关政策法规的角度做出了合理解释。
通过“严格、扎实、细致、周密”的工作，公司接受住了审计署的严格考验，得到了审计组的较高评价。
二、财务信息化建设取得新突破
在核算体系改革方面，以“推进财务和资产7。0系统上线”为重点，组织本部及三省业务骨干，积极学习财务7。0系统的各项管理和操作程序，积极改变核算流程，xx人历时一个月，完成了近xx万条信息的设置和账务初始化工作，顺利实现了6。0和7。0系统的并行。并行后的财务核算工作量成本增加，在原本人员偏紧、工作量偏大的基础上，财务人员加班加点、任劳任怨、扎实工作，为进一步提高信息透明度、优化核算流程、提升对基层的监控力度打下了坚实的基础。
在零售费用定额管理方面，我们积极推导、演绎和引申建筑行业定额管理理念，在调研、总结和开发软件的三个阶段一直处于板块水平，得到了板块的认可，并委托我公司实施软件开发和系统推广工作。目前系统已经开发成功，预计20xx年一季度在销售系统全面上线，为销售公司全面贯彻低成本发展战略、创新成本控制手段、实现管理向基层延伸奠定了坚实的基础。
在资金管理系统建设方面，通过近一年的调研、开发和推广，基本实现了对库站资金的实时监控，实现了与业务系统、零售系统的信息共享和系统自动控制，实现了资金的自动汇划、收付凭证的自动生成、账户余额的实时监控。为进一步降低资金头寸、提高核算速度和质量、降低资金风险提供了方便、快捷的信息平台，是资金管理历程中的一次跨越式变革。
三、资金、资产管理能力稳步提升
在资金管理方面，以“降低冗余资金、加强现场稽核”为重点，确保全年无重大资金安全事故。
一是持续推进银行上门收款、pos机推广和银行账户管理，有效降低了在途资金，保障了资金安全，截止xx年年底实现上门收款的加油站座数达到xxx座，同比增加xxx座，上门收款率达到xx%，同比提高x个百分点，比xx年提高xx个百分点；pos机刷卡结算金额为xx亿元，同比增长xx倍；清理冗余账户、合并账户xx个，账户数量维持在满足生产经营需要的最低限度内。
二是积极贯彻落实资金安全稽查长效机制，各地市公司对加油站资金管理自查面达xxx%，由省公司组织的抽查和复查覆盖面平均达到xx%，并根据板块《关于开展加油站资金专项检查的`通知》要求和整体部署，成立了加油站资金专项检查领导小组和办公室，累计检查站库xxxx余座，检查覆盖面xx%以上，发现和整改问题xxx余项，完成了板块下达的资金稽查任务，得到了西藏公司督察组的高度评价。
在资产管理方面，通过明确转资流程和表单、组织制订预转资单价标准，结合国家审计署的审计结果，督促三省公司进一步提高转资速度，截止xx年年底在建工程余额xxxx万元，与年初相比在建工程占资产总额的比重下降了xx个百分点。同时，依托资产6。0系统，有效的解决了信息不对称的问题，全年共完成xxx万元固定资产的内部调拨，完成资产卡片的编制x万余张，充分发挥了存量资产的使用价值。并组织三省公司对各项资产进行了一次全面清查，对盘亏、毁损、报废资产的情况进行了一次细致的摸底统计，确定了符合报废条件的资产xxx项，为下一步优化资产结构、盘活低效或无效资产提供了数据支持。
四、注重过程、加强监控，预算管理水平稳步提升
一是月度滚动预算和资金联动控制得到进一步加强，三省公司实现了从被动接受到主动执行的转变，有效保障了费用合理、均衡发生，全年费用指标均控制在板块下达指标范围内；二是通过收集整理第一手资料，深入贯彻上级单位管理意图，20xx年预算编制得到了板块领导的高度评价，预算汇报圆满成功。
五、法制意识逐步提升，税企环境进一步优化
通过加强协调、强化内部管理、提高税务人员业务素质，取得了较好地成绩。
一是通过努力，实现了xx地区增值税预征率的再次下降，年节约利税xxx余万元；二是通过大力协调，xx等地区税务部门纠正了在零售环节按收入比例征收印花税的违规政策，年节约印花税xxx余万元，摆脱了企业被动纳税的局面，净化了纳税环境，提高了企业在税企分配格局中的话语权；三是实现了xx冠名机打发票的使用，为进一步提高内部管理水平、提升企业形象提供了优越的平台，是税企关系的一次历史性突破；四是组织了一次财税大检查，查处整改问题xx余项，并根据检查结果制定和下发了发票管理办法，规范了票据的使用，降低了税务风险。
财务年终工作总结 篇4
回首20xx年工作，物业财务部向规范管理合理调配又向前跨了一步，完成了物业公司与xx的财务分账、物业公司财务管理模式的转变、财务制度的制定、管理台账体系的建立等等几个重要的任务，使物业公司的财务工作在以前的一些基础工作之上得到了全新的改变，与整个集团财务工作达成一致的高度，迈上了一个新的台阶。具体工作如下：
一、物业公司与xx的财务分账
从20xx年7月份开始，根据集团财务中心的要求，完成xx与物业管理公司的分账处理工作，开设xx金碟账套，独立核算，对已输入金碟的凭证进行整理装订入册并存档备查。11月份，又把该账套移交给集团会计核算部。
二、物业公司管理台账体系的建立
根据xx集团财务中心的统一要求，结合物业公司的实际情况，在以前的会计核算基础之上，从管理的角度，制定了物业公司的管理台账体系(物业公司及xx)。包括管理台账、管理台账的汇总、管理报表、财务分析、资金计划、资金计划执行情况汇总表等等一系列的工作的开展和圆满完成，与整个集团达成一致，使物业的财务工作真正走上集团的财务工作轨道，真正发挥了财务管理的作用。
三、物业公司财务制度的制定
在xx集团财务中心的统一指导下，制定了物业公司的财务制度体系。包括《xx物业财务制度》、《xx物业管理台账核算办法》、《xx物业财务付款管理办法》、《xx物业付款审批权限的规定》、《xx物业财务部部门职责》、《xx集团内部服务结算管理办法》的制定。
规范了整个物业公司的财务运作流程，使物业公司的财务工作得到了全面的提升和改善。特别是在付款的审批流程上有了明确的规定，从根本上进行了一次大的提升。
四、物业公司财务管理模式的转变
物业财务部对一些以前的会计核算工作进行了相应的规范、理顺之后，根据集团财务中心的要求，物业公司财务部与会计核算部进行了工作交接，把会计核算工作并入集团会计核算部，物业公司财务部负责管理台账、财务管理工作，从以前基础的会计核算工作之上，提升到真正的财务管理工作，从公司的利益出发，为公司领导做好财务参谋，提供最准确的财务管理数据。
物业财务部与会计核算部为保证工作的顺利开展执行，作出了具体的工作事项互相协调配合，逐步的完善整个财务工作流程，确保物业公司财务工作的规范性、准确性，提高财务工作效率。
五、完成目标工作
配合客服中心完成了一年二期的收楼工作，加强管理费的收缴工作。从7月份开始，共收楼140户，收楼费用149.33万;从10月份开始，重点加强管理费的催缴工作，10-11月共追缴了管理费10.58万，收费率比上半年大大的提高。
六、完成xx财务部门的数据录入
一期维修基金以及欠费情况的彻底清查。汇报公司领导，进行催缴工作。
监控xx的财务开支、价格审核及收款流程的管理。对收银人员进行财务培训，并且于9月份开始增设了收银机，使收银工作更加规范，大大提高了工作效率。
七、20xx年工作思路：
1、建立物业公司的.成本库。根据物业公司和xx的实际工作情况编制物业公司的成本库。合理、准确、清晰的了解物业公司的成本经营状况。为财务分析提供最真实的数据。
2、进一步加强对收费的管理力度，彻底清理欠费情况，把一期的收费率提高到70%，二期90%。并且对一些代收代付的收费还需进一步明确划分，包括水费、有线电视开通费的返还部分，代收业主收取的差价部分等等一些费用的划分归类都有待明确。
3、从管理的角度，对xx的经营状况进行进一步的核算。把员工包餐与对外经营彻底分开核算，对于一些经营费用也应该合理的分摊，真实的反映xx的经营成果。
4、新的财务制度的实施，财务部要财务部门要监督把关。对于以前一些比较模糊和混乱的流程要彻底理顺。包括各部门计划的审批流程，采购的审批流程，与发展商相关业务的计划、报销审批流程等等都要严格按照制度执行。
20xx年虽然任务很重，但是都需要我们尽心尽力的一步一步去完成，只有这样，扎扎实实，发现一个问题解决一个问题。从财务管理着手，逐步把物业公司的财务工作提升到一个新的高度，迈上一个更高的台阶!更好的服务于公司!
财务年终工作总结 篇5
一、现金业务
严格依据财务人员的相关制度和条例工作，实现现金管理，现金收付以及现金日记账登记等业务的谨慎细致不出过失，能够确保做到现金的收支精确无误，认真复核会计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否全都，逐笔登记现金日记账，保证现金工作的精确性，准时性。准时精确的完成各日记账、结账。准时精确的填报每周现金流量表，按时向各部门把发送。
二、银行业务
依据公司需要正确开具转账支票，提取现金备用，井然有序地完成职工日常报销。在平日与银行接触的工作中，认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头，账号，用处是否全都，认真填写银行结算凭证，保证金额填写精确，认真审查收款结算凭证的真伪性，准时把握银行存款余额状况，逐笔序时认真登记全部账户的银行存款日记账，每月按账号与银行对账，落实并督促未达账项准时入账，每周按账号编报银行存款余额表，让相关领导准时了解银行存款状况。
三、资金调拨业务
依据公司资金调配工作的需要，准时办理集团与公司之间，公司与下属项目之间的资金支配，往来的`银行业务，保证了各项目的资金需要。
四、其他工作
对本职工作，严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金账目，发觉不符，做到准时汇报，准时处理，准时回收整理公司各项回单、收据。准时将现金存入银行，从无坐支现金，依据会计供应的依据，每月按时发放公司管理人员及项目在编人员工资。在工作中坚持财务手续，严格审核，对不符合手续的发票不付款。遵守公司制度，做好自己本职工作。
财务年终工作总结 篇6
时光飞逝，岁月如梭，时间总是在忙碌中过得最快。20xx年，在公司领导的正确指导下，通过本部门员工的通力协作和其他部门的配合，经过个人努力，顺利完成了全年的财务工作任务，现将20xx年的工作总结如下：
一、发挥财务监督检查职能
在本年度的工作中，按照公司制度和经理办公会的要求，按时检查各项制度执行情况，对公司生产经营过程中发现的问题提出修改意见和指导，对违反公司制度的行为进行了处罚。本年度共下发检查通报x次，检查的具体内容包括：资金预测准确率、各部门手续完成情况、采购销售手续执行情况、食堂费用情况、消费机使用情况，员工出勤情况、往来账款催收情况等，通过监督检查，有力地促进了各项手续的规范性和制度执行的彻底性，并为以后完善制度提供了依据。
二、办理贷款和民贸贴息工作
x公司年度目标的贷款任务是在20xx年x月底前完成x万元，根据公司年度目标的要求，按照*经理的安排，在其他部门的全力配合下，及时准备资料，积极争跑，分别向x银行x分行申请贷款。上报后保持与银行的沟通，并与x月x日完成从招商银行贷款x万元，超额完成了公司的年度目标任务。x工行贷款已完成审核，因我公司土地不能抵押，此事暂时搁置。从x银行申请的x万元贷款已完成，在20xx年xx月xx日已经收到贷款。
三、生产截数和成本测算工作
成本是企业生产经营的.风向标，对于指导生产经营至关重要。本年度按照既定的生产截数方案，番茄生产x天截数x次，辣椒生产x天截数x次，在车间、仓库的配合下，及时测算成本，上报成本数据，为公司决策提供准确依据。每月x日上报生产汇总表，月底对生产、经营情况进行分析，查找生产不足，寻求指标提高增长点，并及时上报给集团公司相关领导，该项工作无迟报现象。
四、统计报表上报工作和税务申报工作
本年度财务部完成对外报表x个，其中包括统计局、乡企局、经贸局、财政局要求上报的月报表和季报表，包括州工业调查队每月要求上报的月报表。除此之外，每月还要按时给国税局上报增值税报表，每季度上报所得税季报表，每月还要给地税局申报报个税、印花税等税种，本年度共上缴各项税费x万元。在本年度的统计报表上报工作中，没有出现重大错误，在上报时发现的个别小错误都已及时改正，该项工作受到了对外部门的一致好评。
五、学习业务知识，提高工作效率
本年度因财务人员配备不足，各种工作比较繁忙和紧张。为了能按时高效地完成公司下达的目标任务，我们在工作中积极探索提高工作效率的方法，随用随学，通过学习，大大提高了财务数据的准确性和工作效率。感受最深的就是学习EXCEL函数公式，如果按照以前的工作经验和工作方法是很难按标准完成工作任务的，尤其是计算截数成本、审核报账清单、审核考勤表造工资、计算个税这些既费时，又容易出错的工作。本年度通过学习条件查找VLOOKUP公式、分向汇总SUBTOTAL公式、条件求和SUMIF公式等，这些公式在表格中的运用，大大提高了财务数据计算准确性，还节省了时间。特别是计算截数成本和个税，工作效率提高了1倍多。
另外，还根据本年度个人发展规划，利用业余时间学习财务会计知识，并在x月份考试中一次通过，不仅取得了会计从业资格证书，还让自己对业务知识有了进一步的掌握。
除了财务日常工作外，我们还积极配合其他部门工作。例如，配合经营部装籽、卸车、装椒干袋；配合办公室准备项目资料、提供相关财务数据等等。在20xx年x个季度的部门满意度调查中，全部为第一。虽然配合其他部门工作让自己工作更紧张，但通过配合提高了凝聚力，也使人员关系更融洽。同时也让我们认识到，只有互相配合，通力合作才能圆满地完成公司下达的各项任务的道理。
20xx年已经过去，虽然取得了一些成绩，但还存在一些不足，对应这些不足，制定了下年度改进计划，主要有以下几个方面：
1、对业务专业知识掌握不够扎实，还需要深入学习，通过登录国家税务总局网站或下载视频文件等途径进一步掌握。
2、对部门员工管理督促不到位，工作标准完成的不高。以后要高标准严要求，认真制定工作计划，按时按量地完成公司下达的各项目标任务。
3、对现在使用的所有财务报表设置模板，加入函数公式进行验证，提高财务数据的准备率和减少核对数据的工作量，从而提高财务人员工作效率。
4、总结本年度的一些成功经验，在对已经掌握知识深入学习的同时，寻找下年度提高工作效率的增长点。
以上是我本年度的工作总结，不足之处，欢迎各位领导和同事给予批评指正。
财务年终工作总结 篇7
一、连锁超市商品管理软件全面升级
连锁超市经过20xx年全年的快速发展，发现有些具体问题原有的业务系统软件已无法解决，如：不同门店不能制定不同的售价、同一商品不能实现不同供应商不同进价等等。根据实际现状，公司决定对超市软件进行全面升级，春节集训后迅速安排了连锁超市业务与财务以及信息部相关人员到外地进行了实地考察，对连锁超市经营模式以及超市所使用软件进行了解。在3月初对超市软件升级做了前期大量准备工作后于x月底对业务系统全面切换；切换后运行到现在基本达到了我们的预期要求；原系统无法解决的问题，现已基本解决。如：不同门店可以制定不同的售价、同一商品可以实现不同供应商不同进价等。
我们利用软件的先进功能，对进销存各个环节提高了分析能力和加大了管理手段。如：通过价格带分析确定每一个价格带在销售中所占比重，这样能确定每个门店周边消费水平，为门店组织商品价格定位提供了比较有效的参考数据。（x区店在今年x月份时通过价格带分析后，发现x元销售比重占到全月销售的x%，门店与业务协商后，从中天街调拨一批特价为x元的卷提纸（x街销售已趋于疲软），两天即抢购一空。
通过一年的正常运行，连锁超市软件升级工作已在全体连锁超市同仁的共同努力下，取得了圆满成功。
二、连锁超市财务管理全面升级
为了使连锁超市财务管理工作更加正规化、制度化、科学化；针对超市财务管理薄弱环节及部分店长微机操作能力较弱等现象，我们规范了各门店电脑操作流程，相应出台了各种管理制度，并汇编成《关于规范东方连锁超市商品流转重点环节的管理规定》的制度来进行规范；并严格按管理规定执行，特别对以下几方面加强了控管。
1、销售环节管理。要求各门店按公司销售管理环节执行并针对连锁超市特殊性实行模糊收银法，门店做好收银员销售登记工作并按收银员上交销货款上报财务科，凡是违例者都作了相应处罚；坚持每两月对门店销货款进行盘点，检查是否存在短款、挪用销货款等现象。由于我们平时检查力度较大，至今未发现有门店挪用销货款现象。对于打折促销根据厂方所提供的`要求来制定限时限量促销活动，活动结束后电脑自动生成退补单扣收。
2、及时与业务部门搞好沟通工作。每周六下午xx参加业务部门召开的门店店长沟通会议，对于本周各门店所遇到的财务方面新问题在会议上及时解决，对于自已无法解决不了的请示领导后在下次会议上解答。在沟通会议上，指出门店管理薄弱环节并严格按公司的管理规定执行；使各门店在财务的指导下有秩的开展工作。
3、搞好盘点工作。严格加强平时对商品进货出货工作监管，要求各收货员和收银员必须按条码收货和出货，加强防损人员防损意识，做到严禁赊销，一经发现赊销严格按公司制度进行处罚；凡是团购挂帐者，在盘点前团购款未收回者，将团购欠帐挂团购经办人个人欠款等，严格保证盘点时做到帐实相符。通过对商品进货出货管理，现在门店盘点工作大有改观，刚开始每月盘点基本都是通宵并且盘点效果不明显，有时还要几天进行查询核对方可报帐且帐实还不一定相符，通过加强管理，现在当天晚上盘点当天即可上报盘点结果。坚持每月对各门店进行定时或不定时抽盘，对抽盘结果出入较大的，及时请示上级领导后对该门店进行监盘。
5、加强对经理个人往来帐务清理。原先所有外地自采商品都挂在经理个人商品采购借款，造成帐目不清、库存积压过大等现象；针对此状况今年上半年对所有从外地采购都从个人采购借款中分户，分户后对付款和商品退换货都带来了极大方便，使帐户余额一清二楚。
4、加强对超市物料包装管理；超市物料包装使用是超市一大头开销，如何管理好物料包装，就是如何节约了公司的费用，今年x月份在x总的指导下，对超市物料包装使用微机管理，视同商品按进销存进行控制，门店领用必须有领用人签字后报财务审核，供应商领用直接记入供应商费用扣收。
5、严格按合同办事。所有超市商品经营都必须凭合同，无合同严禁上柜销售，每月付款扣收费用都严格按合同执行，严格做到不漏扣、少扣每一分钱，确保企业利润最大化。
6、加强一线员工财务知识培训。今年20xx年按公司年初制定的计划，在x月x日之前对超市全体员工进行了财务知识培训和考试工作，使全体员工的财务知识水平有大幅提高。对新合作招聘的新员工进行上岗前财务知识培训，让新员工对超市财务有一定了解，使员工能更好的工作。
三、加强自身服务意识
今年公司推出xx工程，掀起了全员学习服务意识，做到了一条龙服务“即科室为一线服务，一线为顾客服务，全员为厂商服务”。就我们而言要服务好一线和为厂商提供好服务。
1、服务好一线员工。在平时工作中，注重细节为一线员工搞好服务。
2、服务好厂商。每月对帐付款时为厂商提供便利、快捷、准确的服务，对于在付款过程中厂商对扣收费用明细有疑问都作详细解释，确确实实为厂商做好服务工作。
四、20xx年工作计划及目标
1、理顺新合作财务管理。新合作超市都是在乡镇遍布广，距离市内有一定的路程，如何进行远程对门店进行管理将是我们工作的重点。
2、大力加强对员工财务知识培训，定期不定期组织柜长及员工进行财务知识培训，全面提高连锁超市员工的财务水平。
3、加强对便民店优扣管理。优扣的产生就是企业利润的流失，管理好优扣就是保证了企业的利润。
财务年终工作总结 篇8
回顾即将过去的这一年，在公司领导及部门经理的正确领导下，我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上，紧紧围绕重点展开工作，紧跟公司各项工作部署。在核算、管理方面做了应尽的责任。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将20xx年工作做以下简要回顾和总结。今年的工作可以分以下三个方面：
一、财务核算与管理工作
1、作为基层管理者，我充分认识到自己既是一个管理者，更是一个执行者。要想带好一个团队，除了熟悉业务外，还需要负责具体的工作及业务，首先要以身作则，这样才能保证在人员偏紧的情况下，大家都能够主动承担工作。
2、按公司要求对分公司以及营业点的收入、成本进行监督、审核，制定相应的财务制度。统一核算口径，日常工作中，及时沟通、密切联系并注意对他们的工作提出些指导性的意见，与各分公司、营业点的核算部门建立了良好的合作关系。
3、正确计算营业税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税款，积极配合税务部门使用新的税收申报软件，及时发现违背税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。
4、在紧张的工作之余，加强团队建设，打造一个业务全面，工作热情高涨的团队。作为一个管理者，对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长“，充分发挥他们的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质，树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。
二、费用成本方面的管理
1、在原来的基础上细划了成本费用的管理，加强了运输费用的项目管理
2、规范了库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合理储备，减少资金占用。建立了材料领用制度，改变了原来不论是否需要、不论那个部门使用、也不论购进的数量多少，都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本。
三、会计基础工作
1、按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的财务报表，及时申报各项税金。在xx公司的年中审计、年终预审及财政税务的检查中，积极配合相关人员工作。
2、认真执行《xx法》，进一步对财务人员加强财务基础工作的指导，规范记账凭证的.编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等。对所有成本费用按部门、项目进行归集分类，月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。
3、国家财政部门对xx公司的财务等级评定还是第一次。我们在无任何前期准备的前提下，突然接受检查，但xx财政局还是对xx公司财务基础管理工作给予了肯定。
财务工作x年，也写了近x的年终总结，按说，我们每个追求进步的人，免不了会在年终岁首对自己进行一番盘点。这也是对自己的一种鞭策吧。
新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我们决心再接再厉，更上一层楼。
财务年终工作总结 篇9
在公司和部门领导的精心指导下，我在核算、账务处理方面尽了自己的职责，圆满完成了今年的财务工作。虽然在过去的一年中我受到了领导和同事的表扬，但也有一些失误和需要改进的地方。因此，我想在这里对我过去一年的工作进行总结并向大家汇报：
一、加强自身修养，成为规矩守底线的明智人
作为计划财务部的副部长和主管会计，我协助杨部长管理部门和公司财务工作。我始终站在三个"正确对待"的角度上：
1. 正确对待权力：我一直认为权力是服务的工具，权力是责任，因此我始终恪尽职责、以身作则，善用权力为公司服务。
2. 正确对待利益：我坚持正确的利益观，保持平常心态，不会忘记义，不会被富贵所迷惑，杜绝一切不正之风和腐败行为。
3. 正确对待自己：我要求自己高标准、严要求，严格遵守廉洁从业规定，做到"自省、自警、自励"，"慎独、慎微、慎欲"，做一名道德高尚、清正廉洁的员工。
我知道作为一名财务工作人员，我肩负着极大的责任。为了履行这一职责，我始终坚持把学习和积累作为提高自身素质和工作能力的基本途径，也坚持将各种学习活动与日常工作中遇到的问题结合起来，做到学以致用。在工作中，我养成了每天记录工作笔记的习惯，用小红星标记重要事项，并在月末结账时在小红星旁做出 "已处理" 的标记；这样做不仅能确保工作质量，也培养了良好的工作习惯。在生活中，我还积极参加公司组织的各种文体活动，锤炼身体，让自己始终充满活力和战斗力。一年来，我在政治思想和业务水平上都有了相当的进步。
二、坚持专业引领，为公司的决策和实施提供保障
作为一名财务部工作人员，我深知必须严格遵守国家财务会计制度和税收法规，认真履行职责。我从出纳各项原始收支操作到现金银行日记账的记录，从审核原始凭证到录入记账凭证，再到编制财务会计报表，执行各项税费计提和纳税申报上缴，处理合同文件以及提供银行授信资料到签订借款合同、发放银行贷款，从会计凭证的装订到年终总分类账目的归档，以及资金计划的安排，统筹调拨和支付等等，我都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，实现了记账信息的及时性和准确性。
在和上市指导小组的几次沟通中，我深刻认识到成本核算的至关重要性。我与杨部长和路部长进行了交流，与生产部门的同事沟通交流，了解事实情况，并总结出了一些简单且有效的工作方法。例如，对生产队伍的待发工资，我将工资全额计入成本，再将待发部分计入“人力资源部”，等到发放时减少“人力资源部”应付工资即可。这种方法不仅简化了工作流程，节省了时间和人力成本，而且合理地体现了成本观念。另外，开具工程款发票时，必须连同附件一并签收，否则就不知道合同编号和相关审批、结算单等信息。在这方面，我极力要求签收时附上上述附件，截至20xx年末，我手中80%的发票都附有详细清单，为我的工作提供了方便，同时也规范了公司的相关流程。
此外，我致力于创建一流的业务，成为提质增效的倡导者。为了增强工作责任感和工作紧迫感，我全面规范了财务和会计核算工作，做到既“当家”又“理财”，认真搞好各项财务工作，促进了公司的'整体工作发展，提高了企业经营效益。根据工作主次和难易程度，我常常按照先主后次、先易后难的工作思路，合理安排、穿插进行，明显提高了工作效率。例如，在20xx年11月中旬，我前往xx分别办理三家银行业务。首先是xx银行贷款置换，接着是xx银行开具银行承兑汇票，最后是xx银行归还贷款。我做好了xx银行资金周转计划，并安排出纳按时按路径回笼资金，在贷款发放且转账后的时间内，我就赶往xx银行办理银承手续，一旦资金再次回笼，我又赶回xx银行继续置换工作，一来一往，总算在两个星期的时间内顺利完成了三项业务。
四、促进团结合作，成为合作共赢的参与者
财务工作与公司的各个部门紧密联系在一起，我积极加强与各部门之间的合作与配合。从个人之间、部门内部以及部门之间三个方面入手，深入了解公司的工作精神和工作要求，使大家能够合作共事，完成任务，提高工作质量。
除了在部门内部营造合作的氛围、互相帮助，还在与生产运营部门的合作中，完善了材料领用清单和固定资产验收手续。与企业管理部门的协作中，建议了改进合同格式条款（例如明确规定明珠公司归还利息日期）等。在招标工作中，我及时提供了相关资料。在履行本职工作的同时，我坚持“公司工作一盘棋”的理念，积极合作协调相关部门的工作，努力为公司的发展做出贡献。
五、需要改进的工作方面
正如俗话所言，“成绩无需赘言，问题需寻求解决办法”。即使再细心也难免偶有疏忽和失误。在未来的工作中，我需要改进或加强以下方面：
财务知识不断更新，应向专业前辈请教学习；工作时要注意细节问题，努力改善；在部门协作中，需要加强沟通与协调。
六、结语
总的来说，这一年是非常充实和忙碌的一年。我对会计工作有了更加深刻、更加具体的了解。在新的一年里，我将更加珍惜自己的工作。通过与其他部门、其他公司同事交流和学习他们的经验，拓宽自己的视野。我将以更加饱满的工作热情、积极的工作态度和严谨的工作作风，与公司同仁共同进步，争取更好的工作成绩。
在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中，我们始终坚持原则，严格遵守公司的财务管理制度，拒绝一些不合理的借款和费用报销。在凭证审核环节中，我们认真审核每一张凭证，坚决杜绝不符合要求的票据并且在下一个环节中不再提出问题。
总的来说，随着公司业务的不断扩大和工作任务的增多，财务部门的工作量也在增加，但我们仍然能够分清轻重缓急，有序地完成各项工作。在这一年里，我们完成了财务部的日常核算工作，并且及时提供了准确、有效的财务数据，基本上满足了公司各部门和外部单位对我们的财务需求。
财务部的任务很繁重，有许多工作需要及时拿捏，比如说资产管理的实物化、管理费用控制、财务核算程序规范化等方面。此外，向公司领导提供准确的财务数据和实施财务分析也是我们的职责所在。在实际工作中，我们也发现公司基础管理方面存在很多不足，例如日常成本费用支出漫不经心等问题，这些是我们要在财务管理中着重思考和解决的问题。
作为财务人员，我们应当更加努力地参与公司的经济行为规范和竞争力提高，同时加强自身的学习和总结。只有这样，才能够跟上时代和公司的发展，共同成长进步。
财务年终工作总结 篇10
20xx年财务部的工作紧紧围绕着集团领导年初明确提出的20xx年工作重点和20xx年财务部工作计划进行的，在集团管理中心的恰当领导和各部门的通力协调下成本管理和资金管理为重点，以务实、高效率的工作作风，有序地顺利完成了各项财务工作，有力地促进了财务管理在企业管理中的核心作用。为并使财务工作进一步获得提升，现将20xx年的工作搞如下详细总结。
一、成功实施会计电算化，使财务工作上一个新的台阶
按照年初计划，财务部于上半年度顺利完成了财务软件的实行工作。在实行中与软件销售方的技术人员多次沟通交流，在数据初始化时创建了规范的施工企业帐套体系，对会计科目、核算项目、费用项目的设置均按照施工企业会计制度的规定展开设置。为今后税务部门、银行部门展开帐务检查搞好前期工作。目前财务会计电算化已全面实施，按项目部、按公司资源共享存有9个完备帐套，运转较好，由总账会计负责管理。会计人员全都熟练掌握了财务软件的应用领域与操作方式，财务核算也由手工成功过渡到电算化处置业务。这不仅为财务人员节约了时间，提升工作效率，还大大提高了数据的查阅功能，为财务分析奠定了较好的基础，并使财务工作上了一个代莱台阶。
存在的问题是：由于储存数据库的电脑不是单独的电脑，平时也在进行日常工作的操作。由于操作失误，致使一个帐套的数据丢失，只能花费人力、花费时间重新输入帐套。今后的工作中要求财务人员养成良好的数据备份习惯，每月定期进行硬盘、光盘的备份，并将数据备份的工作落实到责任人，避免发生类似重复劳动。
二、深入细致搞好常规性财务工作
1、财务部虽然人数不少，但都分散到各项目部，公司本部财务人员每天面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作。同时还要配合经营部的投标工作，做好大量的会计报表资料、银行资料、社保资料工作，每月还要频繁办理员工社保申报和增减工作。在这最平常最繁琐的工作中，财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各项经济活动提供有力的`支持和配合，基本上满足了各部门对我部的财务要求。
2、对日常的财务工作流程熟练掌握，能努力做到有条不紊、条理清晰、账实吻合。从完整发票的获得至填制凭证，从会计报表基本建设至凭证的印刷和留存，从经济合同的档案至各种基础财务资料的搜集，都达至了正规化、标准化。搜集、整理、印刷、档案，一律按照财务档案管理制度继续执行，使财务部沦为公司的信息库。存有的问题就是：在财务部内部的自查和反检中，辨认出个别业务帐务处置比较细致，比如说多头摆往来的现象时有发生。工作量小，没时间核查就是客观原因，主观上还是处置业务时比较细心细致，没培养边工作边思索的好习惯。下年度将加强内部自查、收款工作，时时保证每笔业务准确无误。
三、有效开展项目成本核算，加强了对各项目部的财务监督管理
1、财务部适时地展开内部岗位对调，专门成立成本会计岗位，由具有现场财务管理经验的财务人员出任，每月跑至项目中回去，分项展开成本核算。
2、20xx年度，我部组织成本会计配合工程部一起多次下项目，对几个公路项目进行核算。在核算同时重点对各项目的债权债务、资金收支、潜在亏损、财务风险、成本费用控制等情况作了详细的了解和检查，为集团公司加强对项目部的管理、提高企业效益提供了及时有效的信息。
财务年终工作总结 篇11
财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为全公司提供服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。在xxxx年做了大量细致的工作：
一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算
财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。
二、以实施软件为契机，规范各项财务基础工作用
在经过两个月的xx项目的筹建和准备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了xx项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。如：设置"存货调价单"，使油品的销售价格按照即定的流程规范操作;设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上，将各项实物资产分为9大类，并在此基础上，完成了系统库存管理模块的初始化工作。在x月初正式运行系统，并于xx月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到系统中并且运行良好。
三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用
根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中，严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况，每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况，协助各责任单位负责人加强经营管理，提高经济效益。
四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模
由于原材料市场的`价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销售货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓;另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地配合资金部安排融资进度与额度，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。
五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量
财务部根据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行情况，为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量，财务部比较全面的制定了财务管理制度体系，包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、管理制度、预算管理制度。通过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。平时财务部通过开展定期或不定期的交流会，解决前期工作中出现的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务行为，使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运行和控制。
六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动
为了规范财务行为，配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的xxxx年年终财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款项，检查在建工程未作处理的项目，对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对xxxx年的帐务处理做了预审，对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改，降低了涉税风险。
七、组织财务人员培训，提高团队凝聚力
财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会，对整个财务系统做了工作总结和预期的工作计划展望，将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论，及时解决实际工作中存的问题。通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座，丰富了财务人员税务知识。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的交流。增强了整个财务链各部门工作的协作性，强化了各岗位会计人员的责任感，促进了各岗位的交流、合作与团结。
八、提出了全面预算管理方案，建立集团公司全面预算管理模式
根据xxxx年经营目标和各项成本核算指标的实现情况，财务部提出了全面预算管理的方案，全面预算管理按照企业制定的经营目标、发展目标，层层分解于企业各个经济责任单位，以一系列预算、控制、协调、考核为内容建立起一整套科学完整的指标管理控制系统。在xxxx年数据和以前年度各项经营数据的基础上制定了xxxx年度各单位的成本费用预算、销售额预算、人员预算、目标利润预算等一系列预算指标，希望通过"分散权力，集中监督"来有效配置企业资源，提高管理效果，实现企业目标。
xxxx年，为实现本集团公司的全面预算管理和总体发展目标，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做好工作：
1、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作，合理地降低各项税务风险。
2、根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行情况，监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核，按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析，为实现本集团和各单位的预算指标提出可行性措施或建议。
财务年终工作总结 篇12
忙碌、紧张、有序的20xx年即将成为历史，一年来财务部随着公司骄人的业绩一块成长，取得了很多方面的成绩，做好了帐目及报表，做好了部门核算及财务管理，为公司业务发展提供了良性财务平台。我们的工作总体来讲主要在以下五大方面取得了长足的进步：
一、财务制度建设
财务部在为期一年的工作中，强化了内部控制、预算管理、风险管理，加强了财务内部控制的力度，健全、完善了内部财务规章制度。
1、内部控制：
一个公司要稳定、健康的发展，完善的财务管理制度必不可少。由于公司业务的高速增长，以前年度制订的财务管理制度和流程，有些已经不能满足公司财务管理的需要，有些已经与公司当前的实际情况脱节，财务部组织部分人员对公司全部的财务管理制度重新进行了讨论。
首先，修订了财务内部控制制度，对售后直销的财务流程重新进行了规范。
其次，财务部结合联络处工作的开展，又把出差管理进一步深化，制定了新的出差管理办法，制定了公司内部的下县费用报销标准。
另外，我们还推出了一系列新的财务管理内部控制制度，在此不再一一列举。
2、预算管理：
预算管理对我们公司在年初来讲还是一个新事物，相对于新划分的五个分公司以及新设立的16个联络处来讲，没有现成的模式、经验可循，所以年初费用预算制度的制订和执行的难度也就可想而知。但随着财务跟进，对可控性费用控制力度逐渐加大，费用预算越来越合理，对降低公司费用、防范不合理开支起到了不容忽视的效果。同时该项工作已成为公司财务管理的一个基础组成部分，每月25日费用预算在全公司范围内已经深入人心。
3、风险管理：
对于财务风险的管理也是从年初才开始正式起步，并对全年的工作起到了良好的效果。财务部实现对风险的管理目前仅处在一个基础阶段，例如库存商品库龄分析、超长期应收应付款分析等。库龄分析在公司范围内得到认可后，计提的超长期库存跌价准备，更是为各部门合理反映当期利润提供了一个可靠的保证。经过一年的内部实践，财务现在具备一定的预防风险的能力，及对风险快速反应的能力。积极而稳妥的财务政策，规避了公司很多财务风险、法律风险。
二、核算体系建设
进一步理顺了财务帐目，建立了一套符合本单位实际的财务核算体系，使得财务对业务活动的反映更为真实、及时、合理，趋于规范化。在充分考虑和利用财务软件功能的基础上，针对公司机构体制的调整，对会计各科目，特别是一些陈年老帐和历史遗留问题，承上启下，衔接以往，投入专人进行查证落实，理顺了帐目，使得整个核算体系更为清晰、合理，满足管理的需要，具体有以下几个方面：
1、建立公司垂直管理的财务管理体系、理顺公司各业务及综合部门的核算体系，相关财会人员潜心钻研，力求将资料、帐目、报表作到准确、完整、精益求精。
2、建立5个批发分公司帐务核算体系，基本满足内部管理数据的需求。5个批发业务的分公司，独立核算各自的利润，分别与厂家进行往来业务核对。对各自的经销商既相互独立又合并统一的与之进行业务往来和帐务核对。各分公司的财务主管在5个分公司业务处理上发挥了关键性的作用，对上家调价的计算、核对，对下家的调价的核对、计算，各种采购、销售政策的执行与掌握上起到了积极的作用，对店员奖励的兑付与核对，起到了严肃把关的作用。
3、理顺售后部的帐务，该部门前期帐目由于各种原因较为混乱，内部财务核算及管理不够健全，针对上述请况，财务部采取有力措施，在人员、资源等方面重新进行了配置，取得了显著成效：
a、理清各种往来账项：针对前期往来账项不清等实际情况，售后部财务与厂方人员、有关客户逐笔核对账务，有的甚至从开始发生第一笔业务时核对起。通过核对单据，发现了一些以前未入账单据，并使客户确认，为公司挽回了损失。经过核对、调整，现在各种往来账项已达到了账账相符、账实相符。
b、加强内部控制，完善核算流程：售后部现有多个核算单位，每个核算单位都有大量保修工单、维修工单、出库单、入库单、发票等原始单据的传递、及款项的流转，针对前期存在的单据传递不及时等问题，制定了财务工作流程、旧配件收发流程、档案管理规定等文件，对配件的收发存、单据的传递、款项的流转、财务资料的保管等作出了具体、明确的规定，对保证公司资产的安全、完整具有重要意义。
c、推进公司信息化建设，建立完整的核算体系：售后部账务完整、全面的核算是十分必要的。由于售后核算的特殊性，售后财务核算前期一直沿用手工记账，并需要记录几个店面的库存明细账，不但工作量繁重且容易出错，工作效率较低，成为售后财务工作的一大障碍。针对上述情况，在五月份为售后财务选用一套财务软件替代手工记账。期间需要建立商品目录、期初建账、建立适合售后业务特点的核算方式等大量工作，为不影响月底整体核算，售后财务人员自愿加班加点工作，使财务软件的运用取得了成功，并极大的促进了售后财务工作的开展。现在售后财务人员在各店面对账、盘点，可方便的通过互连网直接调用账套，提高了工作效率，并保证了工作质量。
通过以上三个方面的工作，现在售后财务核算井然有序、全面、客观、真实、准确，并及时报送，保证了整体财务核算的顺利进行。
4、理顺直销分公司的帐务，直销公司下设网点多，商品品种繁多，帐务处理上比较琐碎，工作量大。经过财务人员潜心攻关，多次调整核算方案，使这一问题得到了妥善解决。
5、理顺网络部的帐务，由于较为复杂的原因，该部门帐务设置曾经与总公司有些脱节，存在库存商品及材料不能清楚反映、对应收款项的管理不够清晰和及时等诸多问题。经过相关财务人员的清理和调整，上半年已经将以上问题全部解决，使该部门财务核算与财务管理提高到与5个批发公司同一水平。
6、在各个公司各自独立核算的基础上，财务部为各分公司建立了共同的财务标准，对业务部门的业绩考评提供了公开公平的竞争平台，并适当精简了财务流程，提高了工作效率。
三、财务管理体系建设
一年来，在公司领导的大力支持和各部门经理的积极配合下，财务管理水平进一步提高，更上了一个台阶。
由于专业人员配备齐全，会计核算进一步细化，帐目理顺，使会计主管从繁杂的日常帐务中抽身出来，投入时间和精力参与到了财务管理中去，而不是只埋头记帐、算帐，譬如，费用的审核，增值税专用发票进项的索取与管理、销项的计算开具与管理、代垫付款协议的审核，采购政策、销售政策的事前了解、事中监督、事后核对，应收款项的核对与催收，应付款项的核对等方面，这些工作的逐步开展，对防止坏帐的发生、业务活动的正常开展，在一定程度上起到了把关、监督作用。
为了决策层的需要，我们努力建设了新型的决策支持体系：主要体现在为管理层提供内部信息，包括资本支出的效益分析、公司财务状况和经营成果的复合分析、公司预算费用与实际费用的对比分析，等等。为了提高财务管理水平，我们采用了高效的财务系统：
1、在20xx年xx月份以来，公司的.物流和财务处理系统二者合一。对于这个新的、内容复杂的新系统而言，它能做到多少，我们可操作多少，一切还都是未知数。经过一年来工作上的实际操作和平时组织的一些业务培训，我们已经能熟练操作这个系统，并能提供很多方面的报表，包括对内明细至各部门的利润表、销售明细表、汇总表、毛利表、固定资产明细表、各种盘点表、库龄分析表、帐龄分析表及各种对外帐表等。
2、远程增值税发票认证系统的采用，可以使公司及时认证进项税发票，缩短了认证发票的时间和次数限制，提高了认证发票的及时性。
3、积极使用我们公司自己开发的盒贴回执系统，让盒贴回执准确率达到100%。
四、财会团队建设
1、聘用素质高、经验丰富的专业财会人员，力求岗位需求与人员匹配。
2、长期灌输服务意识，人人有事做，事事有落实。重视内部民主评议的情况，并及时与各业务、综合部门沟通，了解公司员工和业务经理的需求，以及对财务部门服务质量的反馈。
3、一贯提倡吃苦耐劳、任劳任怨的作风，强化爱岗敬业精神。
4、促进团队协作、提高团队凝聚力。
5、创造学习氛围，加强专业知识与专业技能的培训，提高整体技术水平。
五、外围关系的建立及维护，为公司争取良好的发展环境
重视与税务系统各个环节、各个相关单位的联络，策略的维护与这些人员的长期关系，积极与税务相关部门沟通，妥善处理与具体经办人员的关系，能在具体事宜的办理上得到专管人员的支持，事情能够办得顺畅快捷，使业务部门相关业务事项得以顺利进行及开展。
总而言之，财务部通过一年积极稳妥的工作提升了公司内部控制的能力，压缩了公司不合理的支出，降低了经营的不合理开支，提高了公司抗风险的能力，为公司经营决策的制定提供了真实有效的决策依据。展望公司发展的明天，我们和一线的战友们一样踌躇满志，围绕企业发展的目标参与管理，根据企业的整个运营，用数据表达出来。发展完善财务控制的手段包括坚持垂直财务系统、实行财务委派制、资金审批、重大项目联签等方式，随着公司经营的发展而完善财务内部控制制度与流程等。
对风险管理的认识也要超出对部分财务风险（如存货积压、应收账款坏账等）的揭示上，上升到系统的风险管理的高度，在将来的时间里，继续提升财务防范风险、规避风险的能力，提升应对风险的快速反应能力，继续提升财务团队的整体素质等。
财务年终工作总结 篇13
XX年4月份的工作中将要告一段落，可能是这一月的日数比其他月都少的缘由吧，感觉一眨眼这一月就过去，回望一下这一月来的工作中，主要是日常工作及XX本年度的年度报告工作中。
最先说一下日常工作中：
1、审批和调节了之前进行的账务，立即纠正一些帐务上的不正确
2、相互配合市场销售单位搞好市场销售清算开税票，催促市场销售钱款及时回拢，合理使用资产
3、依据企业会计制度与规则联系实际状况，开展业务流程计算，立即开展做账、登帐、定编各种各样财务会计财务报告；搞好会计最基本上工作中，全部账实相符，开支考虑到合理化，保证出带凭，入有据；在提高工作效率的与此同时，解决好同别的职能部门的融洽关联。
这一月最为关键的工作任务便是XX本年度帐的内控审计和统计年报工作中。
针对我来说，此项工作中帮我的压力非常大，这一财务审计全过程的成功是否，直接证明了这一年来我们在会计工作上的考试成绩，非常值得高兴的是，没什么问题，仅有一些数据信息必须核查证实一下就可以了，连给大家做财务审计的注册会计也夸大家20xx年的帐比上年的做的清晰多了，通常没什么问题了。这针对人们而言便是最高的鼓励和自信心。
还有便是审计局的年度报告工作中，之前的`统计分析审报工作中是代理记账公司承担提交的，我们自己沒有触碰过这类表格，因此20xx年的统计年报针对人们而言也是一个考验，每一个数据都需要查几次，算几遍，不容易的，不明白也立即向审计局商调队的教师求教，在人们的通力合作下总算所有审核通过。
下边是汇总的一些有关会计上的问题：
因为刚来的见习生是在年末进到大家企业的，邻近年尾，因此沒有把工作中实际的职责分工到本人，这也就产生了有些事，做完以后没人梳理、纪录，乃至发生问题没人负责任的状况。因此，在这个月，大家分配了一下工作中，定人定岗定编，每一个人每日务必上缴详尽的工作日志，防止此状况的再度造成。
也有便是做事情粗心大意，会计工作最重要的便是要有仔细，次之是认真，再者便是细心，假如是由于自身不仔细的效果而觉得憋屈得话，没有必要，只需保证之后细心的认真仔细看待每一件工作中就好了。在这儿也对给各位产生不便的朋友说声很抱歉，人一直易犯一些不正确，期待大伙儿再给一次机会，使我们渐渐地发展起來。
下月企业财务部门的重点工作主要是加强对新员工的培训学习，及其健全本单位机构功能，优化各职工工作岗位职责，各类工作任务实际层层落实，按时定量分析进行，提升单位工作质量规定，顺利完成企业交到的各类工作目标。
新的一月又开始了，财务部门也有许多应做而未做、应搞好而未做到的工作中，这种应该是之后会计要关键思索和处理的问题，也是每一位安都人如何提高自身、服务公司所要思索和优化的基础课。做为财会人员，我们在企业加强财务会计、标准经济发展个人行为等层面还应负更高的责任与义务。大家将不断汇总和自我反思，不断进一步学习，以融入社会和公司的发展趋势，与诸位共同奋斗，与企业共同成长。
感激诸位对我自己及财务部门的适用，谢谢你们！
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