总结是事后对某一阶段的学习或工作情况作加以回顾检查并分析评价的书面材料，它可以明确下一步的工作方向，少走弯路，少犯错误，提高工作效益，因此，让我们写一份总结吧。那么你真的懂得怎么写总结吗？以下是小编精心整理的财务部工作总结，欢迎大家分享。

　　财务部工作总结 篇1

　　不知不觉在社联工作已经三个月了,在这三个月我想到了很多,也发现了很多不同。

　　工作的性质上,更具有灵活性。以前在高中虽然也有参加过很多集体活动,但那些活动程序大多比较简单,不需要做太多思考。但现在我所接触到的活动都是很具有挑战性的任务,因为很多东西都是需要我们自己去设定去想,没有一个样本供我们模仿。

　　工作的性质上，要求自主性。我们社联的活动很多，所以我们就要分工合作,不同的活动承办部门都不同，发挥每个队的优势和特长，尽量发挥每个人最大的力量。比如"感恩月"活动中，流金岁月这一块便是由我们组织部承办，整个活动都要由组织部长偕同干事做详细的安排，计划，以及沟通和联络其他部门。

　　工作性质上，工作的中必定有合作。工作虽然是承办给各个部，但部与部之间的合作从来没有间断过。比如这次的感恩月回顾计划，宣传部长韩沙沙学姐无私的帮助我们做了大量的工作，可以说她做的.工作不比组织部内部的任何一个干事少。星期五整整一个下午及星期六从上午一直到工作结束时(已经下午两点多了)，由于我们经验不足，所以我们大多只是起协助作用，宣传用的字，画都是沙沙姐帮我们弄的，特别的感谢她，我们在这次工作中也学到了不少的知识，(我想下次承办活动时我们不会再让沙沙姐这么累，因为这本该是我们的工作)同时也看到了部门间的团结与协作。

　　工作中的态度,变被动为主动。以前我们总有一种观念:"事不关己,高高挂起",总是被动的等待命令。可是到了社联以后,观念慢慢就变了,社联人有主人翁意识。记得在感恩节晚会时,本来也没有现场的任务,可是戴上了工作牌就忍不住要帮忙做点什么,大家都尽己所能的帮忙。社联的任务从来不是一个人两个人的任务,那是我们大家的任务,大家的责任,每个人都有责任为之尽自己的绵薄之力。

　　工作中的沟通，内部及外部。在感恩月回顾的准备工作中，发现宣传，组织，人事，财务，督导，外联及社实之间是经常合作的。像流今岁月栏目，就是我们和信息服务中心相合作的一个例子。再比如要举办一台晚会，财务部要做预算，外联部要去和外校联系邀请外校的优秀演员到我校来表演，而社实部则需要拉赞助解决经费问题，督导要对整个活动监督指导，宣传部负责晚会的前期宣传而组织部对活动期间的人员疏散，接待等问题都要负责以及事后的总结和再宣传活动。整个社联就像一台机器，每个部门都是不可或缺的一个个部件，每个部件的作用虽然不同，但都是不可或缺的一部分，彼此间互相合作互相促进，缺一不可。

　　我觉得，部门间的密切合作决定了我们---社联的每一分子都必须要团结，否则工作效率就会大大折扣。社联就像一只手，只有我们心往一处想，劲往一处使，我们的五根手指才能收拢在一起，以拳的形式出击，发挥出我们最大的力量。

　　财务部工作总结 篇2

　　时间过的真快，转眼又到了期末的时候了，回顾即将过去的一个学期，财务部在老师的正确指导和各部门的通力配合以及各位成员的全力支持下，在顺利完成财务部各项工作的同时，也很好的配合了社联各项工作的开展。在如何作好资金管理调度，保证个社团活动经费的支付方面都取得了一定的成绩，但是我们在很多方面还存在着很多的不足，

　　以下是这个学期财务部的工作情况：

　　一、 执行院团学社工作

　　积极参加院社联举办的跳蚤市场，并取得较好的成绩，获最佳创意奖

　　二、部门之间的协作工作

　　配合社联内部工作：在社联各部门为更好的开展社联工作所需要经费的时候，财务部也积极配合并给予支持，使各种办公用品能够及时到位，保证了各项工作的正常进行;参与完成了社团参与的趣味竞技、低碳环保T恤展等活动。

　　三、财务部内部工作

　　1、招新：经过几轮面试一共招了4名部员。所选择的部员各方面的素质都较高，工作也很积极。

　　2、社团赞助费的收取：在外联部的积极配合下，财务部对上交的赞助费进行了清点和统计，及时将赞助费登记入账作为本系社团本学期的活动经费。

　　3、日常社团活动的经费报销工作：按照社团经费申请与报销制度，充分考虑各种因素并结合实际情况对经费进行了分配，使有价值的活动得到足够经费，为保证活动的'开展和社团的发展提供了有力的经济保证。4、对各社团本学期的经费使用、奖状发放和社联提供奖品做出了统计整理。

　　5、召开财务部定期例会，检查工作中出现的问题，并作出反省，及时解决。同时对干事进行培训、鞭策和激励。

　　四、总结

　　本学期财务部的工作不太多，但要求较细，这学期内我部门基本完成了社团联合会赋予我们的历史使命，完成了财务部这一学期的建设工作，大体上清楚了财务部以后的工作走向，也明白了财务部以后的发展方向，但仍有许多需要改进的地方。

　　1、由于我系在这个学年初才刚刚成立，许多工作在刚开始时还很生疏，只能停留在老师有什么指示我们就做什么的基础之上。财务部的工作也不例外，刚开始也是只停留在收会费，收收据的方面，对记账报账的事还不是很熟悉，操作起来有些生疏。

　　2、就本身财务部的职能而言，太过单调，工作比较少，这不利于部门内部成员的锻炼，工作没有很好的分工，人才没有能够充分利用，也不利于部门的发展。

　　这些是我们这学期重点思考的主题，所以在下学期我们要尽量避免这些错误，多听取各方面的意见和建议，在按规定工作的同时，多培养新干事的创新精神，是财务工作能够更加顺利的进行，能够更好的为社联及各个社团服务。

　　财务部工作总结 篇3

　　20xx年在度假村店级领导的大力支持及度假村各部门同仁的通力配合下，使得财务部各项工作能够有条不紊、严谨规范，充分发挥了财务理财管财的职能作用，总体上完成了各项工作任务，有力地保障了度假村正常运作。现将本部门20xx年工作情况及20xx年的工作计划做如下汇报。

　　一、20xx年主要工作情况

　　（一）会计基础工作

　　1、建立财务核算体系，组织财务活动，是财务部的本职工作。我部在严格遵守财务制度的前提下，认真履行财务工作要求，正确地发挥会计工作的重要性，根据业务的轻重缓急妥善处理各项工作，严格按照会计基础工作达标的要求，认真审核每一笔经济业务，登记好各类账簿。

　　2、财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，这一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。度假村资金流量一直很大，财务部本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，对各项资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错。

　　3、保证每月及时、准确地完成各项对内外报表的编制和报送工作。及时地集团公司及上级领导提供真实有效的财务数据信息。按时按质按量完成会计报表，向税务局、统计局、旅游局等政府职能部门编报应报送的`各类税务、统计报表，数据真实、准确。

　　4、随着财务治理职能的日益显现，财务治理参与到企业治理的方方面面，这其中包括材料物资的采购和废旧物资的处理等。为加强对度假村各项财产物资的治理，通过现场清查和新领用登记，各部门建立了固定资产登记台帐。今年6—8月份，财务对库存物资情况及各部门资产进行了核查，规范了材料治理基础工作，确保了库存物资的帐帐、帐实相符，提高了材料物资的利用效能。下一步，随着重启库房电脑管理系统，以及对二级库房的清理，我们还将进一步加大对材料物资的监督治理，以求全面提升财务治理水平。

　　5、今年为进一步减少资金占用，提高资金利用率，今年重点对现金流量、未达帐项、应收应付款项、流动资产周转率等一些项目加大了考核力度，并且通过一年的运行发现现金流量明显提高，资金周转率显著加快。二是建立了统一的财务预算治理制度。通过建立覆盖各层次以及业务范围内的资金预算，确保了资金的使用合理、规范、安全、有效。三是严格执行现金治理制度，实行财务制约制度。以上制度的建立和实施有效地减少了资金的占用，降低了财务费用，提高了企业经济效益。

　　（二）会计管理工作

　　1、随着财务治理职能的日益显现，财务治理参与到企业治理的方方面面，这其中包括材料物资的采购和废旧物资的处理等。为加强对度假村各项财产物资的治理，通过现场清查和新领用登记，各部门建立了固定资产登记台帐。今年6—8月份，财务对库存物资情况及各部门资产进行了核查，规范了材料治理基础工作，确保了库存物资的帐帐、帐实相符，提高了材料物资的利用效能。下一步，随着重启库房电脑管理系统，以及对二级库房的清理，我们还将进一步加大对材料物资的监督治理，以求全面提升财务治理水平。

　　2、今年为进一步减少资金占用，提高资金利用率，今年重点对现金流量、未达帐项、应收应付款项、流动资产周转率等一些项目加大了考核力度，并且通过一年的运行发现现金流量明显提高，资金周转率显著加快。二是建立了统一的财务预算治理制度。通过建立覆盖各层次以及业务范围内的资金预算，确保了资金的使用合理、规范、安全、有效。三是严格执行现金治理制度，实行财务制约制度。以上制度的建立和实施有效地减少了资金的占用，降低了财务费用，提高了企业经济效益。

　　3、加强应收账款的管理和控制，尽量避免死账呆账，认真做好营业款项的管理工作，确保营业款的及时回收一直是财务部的工作重点，为了加快资金的回笼，减少财务风险，首先加大审计的监督力度，认真审查每一笔账单，完善

　　审计的各种管理制度，规范前台收银、餐厅收银及应收帐款的管理。收银员严格按照度假村财务管理制度的规定执行挂帐程序，杜绝不合理挂帐行为。年底加大了应收帐款催收力度，使年底度假村的应收帐款率只有1。3％，完成了集团公司对度假村应收帐款考核指标。

　　4、采取一系列措施，加强了成本费用的管理。成本费用的有效控制一直是企业经营管理永恒的课题，是企业改善经营效益的重要途径。为做好成本费用的有效控制，财务部按照度假村领导的工作指示，结合度假村经营管理现状，采取了一系列的管理措施，加大了成本费用管理力度，也收到了较好的效果。

　　二、20xx年的工作计划

　　（一）继续做好日常财务会计核算工作，按时按质按量完成各类会计报表和统计报表的编制和报送工作。

　　（二）继续做好各项成本费用开支的审核控制和资产的管理工作。

　　（三）做好度假村20xx年的承诺完成指标的跟踪、检查工作。

　　（四）断续加强对前台营业待收款及内部担保欠款跟踪催收，密切关注挂账情况，尽可能的避免不合理的挂账发生。

　　（五）进一步加强业务知识及操作技能的培训，增强责任意识，

　　全面提高部门员工的综合素质，提高工作效率。

　　（六）加强员工纪律管理和提高员工工作责任心。

　　XXX财务部

　　二〇一二年十二月二十八日

　　财务部工作总结 篇4

　　一、成本控制及审核工作方面。

　　公司上半年正常运转的项目只有xxx和###两个项目。其中审核的重点是xxx项目。上半年经过财务审核立项的xxx项目中高级店家数不多，初级店相对去年家数增多。从今年的xxx项目做店数量看，审核工作量不是太重，因此财务部基本能够及时予以审核，并办理相关财务付款手续。在审核中发现的相关问题，财务部及时提出，并得到相关部门人员的配合解决，基本实现公司财务成本控制的目的。但上半年财务审核控制方面也存在很大问题，那就是项目运行整体成本的上升问题没有得到控制。上半年xxx项目的直接成本占收入的比重相比去年有很大比例的上升，这点是财务部和项目部都没有控制好造成的结果，也和现实劳动力成本上升有很大关系。如何更好的控制成本，是审核控制工作的一大挑战。需要财务部人员和公司做出更深层次的思考。

　　二、成本统计。

　　在审核各个项目的成本开支后，财务部还需要做的一项工作就是及时的进行各项目的成本统计。财务部人员一直对每一个数字都给予了极大的关注，如每一张单据，每一笔花费，都分门别类并逐笔登录入相关明细费用表，每一笔付款都及时予以记录，每一个项目完工后都及时的收集各方面信息，并及时登记入册等，保证了成本统计的正确性。

　　三、财务报表（告）。

　　在20xx年以前，财务部一直是按照半年或一年的进度向管理层提供财务报告，但是从20xx年1月开始，财务部新增的工作任务就是按月提供公司管理层需要的财务报表。虽然最开始的时候执行遇到过困难，但财务部还是克服了各种困难，于过去的6个月里，按时完成了此项任务。

　　四、账务处理、纳税申报

　　去年财务部处理账务速度较慢，做账拖遢。经过公司总经理批评指正之后，财务部下决心改变了这一不好的做法，在今年6月底，财务部就按规定完成了1-5月的账务处理。提高了工作效率。税务工作方面，上半年财务部接待了一次国税局的稽查，财务部努力配合税务人员的检查，圆满完成了公司税务问题的处理。

　　五、往来款项的管理。

　　公司往来款项包含应收款的管理，应付款的管理，以及内部员工借款的管理。应收款管理方面，财务部及时催促到了回收期的款项。保证可以收回的款项及时到账。财务部还会关注项目已完工未开票，以及项目在建的工程进度等情况。希望能保证公司的资金运转正常。今年因为xxx项目的大订单到期需开新订单的原因。导致去年的项目有一大批完工无法开出发票出去，就无法完成后续收款等。导致公司资金链出现断裂。造成此种局面，财务部是最不愿意看到的。财务部希望能和公司各个层面的`人相互配合渡过此困难时期。并在以后的工作中注意不要再出现此种局面。那就是紧抓工期，紧抓进度，完成后及时验收及时结算等。使公司应收款处于一个良性循环中。应付款的管理。理清每一笔付款，核对每一个单价，使每笔应付款准确无误，不会多付一分钱。员工借款的管理，及时清理员工借款，并及时催促借款报账。监督借款人及时、准确的进行报账，使公司和公司产品、劳务的提供者都实现双盈合作。

　　六、公司资产的管理

　　每月底盘点公司的几个库房资产，并指导库管人员做好库房物资的进出登记工作。保证公司库房的财产物资的完整。每半年做一次固定资产清查工作。保证公司资产的清楚、财产完整。

　　七、公司资金的收付工作，工资表的制作、发放以及以及其他财务工作。

　　财务部一直严格按照公司的各项规章制度来办事，是财务部工作人员的权利也是义务。有时候会因为严格无私而使人产生不快，但财务人坚决对事不对人的办事方针。希望在以后的工作中，财务部人员能和各位同事更加愉快的合作。使公司的业务发展更快更好！

　　财务部工作总结 篇5

　　20xx年，如风般即逝，回望12，财务部在公司领导的关怀指导下，圆满地完成了各项任务，充分发挥了财务部的职能作用，取得了一定的成绩。财务部是某某物业的关键部门之一，对内，要时刻加强财务管理水平的提高，以适应某某物业的飞速发展；对外，要时时应对税务、审计、财政及工商等机关的各项检查，及时掌握税收政策及合理应用。在这一年里，我们财务部的员工能够任劳任怨、齐心协力、尽职尽责的做好各项工作，综合工作能力相比20xx年又迈进了一步。为了总结经验、发扬成绩、克服不足，现将20xx年的工作作如下简要回顾和总结：

　　一、日常工作：

　　1、认真执行《会计法》，进一步加强财务基础工作的学习，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理合法性进行审核，对不合规定的原始凭证予以退回，强化会计档案的管理等。对所有成本费用按部门、项目进行归集分类，月底将共同费用进行分摊结转，以体现各部门效益。20xx年全年，财务部共整理原始凭证8289张，记账凭证2192张。

　　2、在原来的记账基础上，细化了成本费用的管理，加强了收入、成本及各类费用的监督和审核，统一核算口径，严格控制支出，使公司的收入支出尽量达到平衡。在日常工作中，与其他相关部门及时保持密切联系，使水电暖等各项费用的交纳更加及时和准确，并和相关部门建立了良好的工作关系。

　　3、按规定时间编制公司需要的各类财务报表，在公司的常规审查中，积极配合公司工作，成功完成审核，并积极协助其他部门提供所需要的各类数据，在公司参与的各项评比活动中起到了决定性作用。

　　4、正确计算各项税金，及时足额地交纳税款，积极配合税务部门检察工作，及时发现违背税务法规的问题并予以纠正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持和指导，使我们的纳税工作更加完善和快捷，20xx年全年，物业公司共交纳税金12万余元。

　　5、做好各种收费收据的收发和核算工作。在各类收费收据的管理中，按收据编号进行登记，按各区片分别领用，在收费收据核算中尽职尽责，正确核算每一份收据，如发现错误及时与各部门沟通联系，并予以更正。由于物业公司的'业务量加大，收据的领用核算工作也相应加大，20xx年全年，共核算收费收据5万余份。

　　6、今年六月份，财务部对各小区的物业费进行了成本测算，测算过程中，不厌其烦、加班加点，确保数字准确，保证了下半年公司对物业费调整工作的顺利进行。

　　二、其他工作

　　1、积极配合建行，完成工资发放软件的录入。上半年，建行给每个业务单位配备了一套工资发放软件，我们通过十几天的加班加点，将每个员工的姓名、账号全部录入，并在今后的每个月中进行核对和更改，使公司的工资发放更加准确及时。

　　2、今年六月份，公司对某某和嘉禾地热井进行了收费标准及测算申报工作，财务部加班加点，对测算进行了细致的分析和核算，通过反复的测算，使申报内容更加准确合理合理。

　　3、由于区片的不断增加，我们公司的售电业务也不断扩充，但是由于区片分散，住户在购电过程中极不方便。我们财务部经过向领导申请，将售电工作按区片分发，使住户在买电中享受了更加快捷方便的服务，使我们物业的服务更贴近了住户。

　　4、20xx年，由于我们某某物业的业务不断扩大，所管辖的小区层次也越来越高，广大业主对我们的要求也在不断提高，在总公司的大力支持下，我们物业公司由原来的50万注册资金增加到现在的300万，成功增资250万元，并顺利通过了会计师事务所的审计，为物业公司今后能升为二级资质打下了坚实的基础

　　5、20xx年的供暖，相比12年，供暖面积又增加了不少，供暖前期，我们将每个住户的情况编制成表，分别计算，使用暖收费情况一目了然。由于做好了前期工作，供暖期间的收费工作有条不紊，井然有序，截止于20xx年12月31日，供暖收费共450余万元，供暖面积达到24万多平方。

　　6、今年元月份，物业公司接管了某某二期物业，12月份，又先后接管了某某社区、某某文园和某某三期的物业，我们财务部协助各区片的管理人员现场交房收费，通力配合，使整个交房收费工作顺利完成。

　　财务部工作总结 篇6

　　****年，财务部在公司领导的正确指导下，在各部门的大力支持配合下，认真组织会计核算，新建规范各项财务基础建制，站在财务管理的角度，以成本为中心，以资金为纽带，不断提高财务服务质量，经过努力取得了一定的成绩。现将一年来的主要工作情况汇报如此：

　　一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算。

　　财务部的主要职责是做好财务核算及会计监督工作。我们严格遵守国家财务制度、税收法规及国家的其他财经纪律，认真履行财务部的工作职责。在工作中各行其责，严格审核原始凭证，坚决拒收不合符要求的票据，坚决杜绝不合乎要求的`费用报销，坚决不办理违反银行结算规定的支付业务。认真记录记账凭证，保证账目清晰明了。及时编制财务会计报表，按时申报纳税。

　　二、以规范管理为动力，不断完善成本管理。

　　在财务管理工作中，我们以成本管理工作为主线，把工作的重点放在降本增效上。我们严格控制各项费用的支出，在加强内部管理上求效益。通过一年的艰苦努力，载至20xx年底主营业务收入***万，公允价值变动收益***万，营业总成本***万、所得税费用***万。其中：营业税金及附加**万、销售费用**万、管理费用***万、财务费用*万，利涧总额***万。

　　三、合理调配资金，保证生产经营正常运行。

　　根据生产经营的需要，合理的调度和使用资金。既要保证生产经营及建设所需要的资金，又要保证税收的按时交纳，还要保证职工工资的及时发放。生产经营活动也在有序的进行。这与我们遵循将有限的资金用在刀刃上的理念是分不开的。

　　今年是公司组建以来最关健的一年，我们在不影响正常财务工作的同时，密切配合各股东方提出的各项要求。为他们提供需要报表等相关资料。清点固定资产等财产物资。在新建软件学习中，我们财务人员克服从来没有接触过的困难，刻苦学习，掌握了从初始化到出报表的操作流程，为明年正式运行软件打下了坚实的基础。在做明年的财务预算计划工作时，查数据、分析形势，多方周折，几经移稿，终于完成预算工作任务，为明年的生产经营工作指明了前进的方向。

　　财务部工作总结 篇7

　　在过去一年的工作中，我们财务部针对20xx年初制定的工作目标，坚持“以财务管理、成本控制”为重点的工作主线，全体人员兢兢业业、团结一致、克服困难，较好地完成了一年工作目标。我们做了大量细致的工作，及时准确地完成了公司下达的各项工作任务，最大限度地节约各项成本费用，同时在工程结算工作上做出了很大的成绩，为领导提供了大量真实可靠用数据信息，为企业适应新形势，把握新机遇创造了有利条件，具体体现在以下几个方面：

　　一、组织财务人员培训，同时参加公司组织的各项活动，提高团队凝聚力。

　　年初至今，在加强人员自身素质培养上，我们的学习理念是：“在学习中工作、在工作中学习”。加强了财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，结合财务人员考评办法，逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力。同时，积极参加公司组织的各项活动。通过业务学习与参加公司活动，促进了岗位之间的交流与合作，增强了各岗位会计人员的责任感，为公司的和谐发展做出自己的贡献。

　　二、20xx年各项具体工作。

　　1、工程施工是一项细致、繁琐、连续性强的工作，从工程物资入库、出库，到工程施工的设备投资、消耗投资，最终到工程结算工作，每个环节都要求绝对的准确，否则会造成工程结算工作无法顺利进行。为了确保工程施工数据的准确与真实，每月我们都会按工程项目将明细账与物资部门核对，发现问题及时解决，有效地保证了数据的准确性。

　　2、本年加强了原始凭证的审核工作，原始凭证不仅能记录经济业务发生或完成情况，还可以明确经济责任，是进行会计核算工作的原始资料和重要依据，是会计资料中最具有法律效力的一种文件，本年我们针对不真实、不合格、不合法的原始凭证敢于指出，坚决不予受理，予以退回，并要求经办人员及时更正或补充，最大限度的为公司节约成本，同时提高了经济效益。

　　3、为了进一步加强各工程项目物资管理的规范性、安全性，本年我们将此做为一项重点工作，到各施工现场，指导物资保管员工作，增强物资保管工作的工作职能、明确职责，使物资管理工作切时到位，以提高保管员的物资管理水平、工作效率及工作责任心。严格规范了物资购买、验收、管理工作流程，对质量不合格的物资不予入库，做更换或退货处理；物资出库严格执行凭领料单做为出库依据，填写不完整，数目有涂改的单据不予出库。通过强化、规范物资管理，做到账、物、卡相符，严格控制了物资管理风险。

　　4、为准确及时的上报大量的各项统计报表及会计报表，本年加强了财务信息管理，各项成本费用、应收、应付账款及时准确地入账，同时为公司经营活动中的收付款业务提供了准确的数据，最大限度的确保了资金安全。

　　5、本年财务部积极配合各部门，为公司资质升级、绒业公司报表等出具准确、真实的财务报表，为这些工作的顺利进行提供了有利保障。

　　6、进一步规范了员工养老保险、医疗保险、失业保险的缴纳工作，按月上缴各项保险，并及时将医保信息传递给公司员工，使公司员工能按时报销医药费用。

　　三、加强财务基础管理工作，加强财务制度建设，提高财务信息质量。

　　在年底我们将各项财务成本费用及时入到本期，按照审计事务所要求，积极准备各项审计资料，并在审计期间积极配合，顺利地完成了各项审计工作。

　　在日常工作中加强财务基础管理工作，针对原有的《公司财务管理制度》的实际执行情况，查找不足，发现问题及时改正，同时为进一步规范公司的财务工作、提高会计信息的质量，我们比较全面的修定了财务管理制度，包括：岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、预算管理制度。通过对财务管理制度的修订更加明确的财务人员职责分工，对会计核算的方法及会计报表从报送时间的及时性、数据的准确性、完整性等方面都做了比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和进行财务分析提供了可靠、有用的'信息。

　　四、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算。

　　财务部的主要职责是做好公司成本的财务核算及工程施工的核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

　　20xx年，财务部将紧紧围绕公司总体工作主线，充分认识20xx年的机遇和挑战，在20xx年财务部将贯彻“严细实快”的工作作风，即把握制度要严、财务管理要细、日常工作要实、执行任务要快。要继续精细化财务操作，将财务管理工作做细作深。

　　除日常业务外，20xx年主要应做好以下几方面工作：

　　一、响应公司全面布置降本增效工作

　　严格控制企业内部各项财务支出，做到节约挖潜，增收节支，如在报销各项费用严格把好关，严格审查各种票据手续是否齐全。同时还要深入各工地掌握第一手资料，跟各工地核算员及时沟通业务知识。

　　同时定期做好各项财产、物资的清查盘点工作，发现问题及时处理，确保财产物资和账面相符，做到账账核对，账实核对，对工具的管理还要加强，规范化管理。

　　二、强化财务管理，为公司生产经营服务

　　财务管理有两大核心任务：一是把钱管理好，就是规范运作，确保企业资金安全。二是把钱用好，就是科学理财，通过预算管理、成本控制。

　　通过成本分析进一步揭示成本发生的根源，从而管理、控制导致成本发生的原因，及时发现问题，为领导决策提供依据。通过内控制度，强化流程规范程序等工作流程，使各部门职责明细，应做什么都清清楚楚，能有效防范经营和财务风险。

　　三、加强理论学习，提高业务素质。

　　加强会计人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业判断能力。

　　四、积极响应公司整体经营任务指标。

　　20xx年，公司面临的经济形势十分严峻，面对这些挑战，在今后的工作中，我们将努力工作、抓住机遇、总结经验、查找不足，为适应不断发展的社会要求，财务人员不仅要不断增加相关的知识和技能，把每项工作都用心做到最好。为保证公司全年收入计划的目标实现而努力奋斗。

　　财务部工作总结 篇8

　　光阴如梭，一年的工作转瞬又将成为历史，回顾07年的工作,我想骄傲自豪地说一声：“一份耕坛一份收获，我们没有辜负领导的期望”。财务部门作为公司的一个主要职能监督部门，“当好家、理好财，更好地服务企业”是我财务部门应尽的职责。在今年的KPI考核中,我部门严格按照预算费用的标准来控制全店的经营费用,动员各部门、各岗位树立理财观念，做到事前有计划、事中有控制、事后有考核，为我店取得了较好的成绩尽了一份力。

　　07年我部门在全体同仁的共同努力下，基本上按时保质地完成了全年的.工作任务，我们日常的管理工作基本上围绕生财、用财、守财而进行。

　　1、在日常业务核算中，认真执行管理公司制定的相应的财务制度，正确核算各项收入、成本、费用、编制各类报表及指标的统计分析表，通过对生产、销售过程的核算和监督，为企业领导提供及时、准确的财务信息。

　　2、加大了债权债务的清理工作，特别配合客服部加强了应收帐款的清理，加快货款的回笼，降低了往来帐款死帐、坏帐的可能。

　　3、征对目前财务资金紧张的现状，采取积极的措施，与多家银行培养良好的银企关系，在达到资金正常周转的前提下，尽可能节约资金成本。

　　4、在成本费用方面，年初购入金蝶存货核算及库存管理模块，改变了以前用手工单人工统计材料出库的方式，降低了漏单的可能性；对日常报销进行合理控制，尽可能做到防止漏洞产生，以降低成本费用开支，对所有成本费用按部门、项目进行分类，体现各部门的绩效。

　　5、在资产管理方面做到货币资金日清月结；有价证券、票据、印章专人保管；零配件一季度大盘一次；固定资产每半年全面清查一次以保证公司资产的安全。

　　然而，近阶段的工作检查与集团内部审计的结果，让我们切切实实看到了财务部在管理上还有许多薄弱之处,这其中有人员编制的问题：因为人员紧张，所以岗位之间的工作分工不是很明确，缺乏有效地互相牵制；档案管理工作还很簿弱；对零配件配件收、发、存监督力度不够；内部管理制度仍然有许多不合理的地方，为使企业的管理制度更趋于完善，财务部将结合集团管理的要求，与有关部门进行修正。

　　08年的工作任重而道远，作为财务管理部门，为公司实现共同的目标我们要添砖加瓦。08年我部的工作重点将放在加强内部管理、仓库管理这二块。

　　一、完善部门内部管理考核制度，明确分工、职责，加强责任考核，在充分发挥每个员工的主观能动性的前提下，发挥财务职能部门的作用。

　　二、针对公司巡回检查的结果，合理调整组合人员，加强仓库管理检查监督力度，及时核对财务金蝶软件、仓库及厂家DTS系统中的库存的进、销、存及交车结算。

　　最后祝公司蒸蒸日上，生意兴隆！

　　财务部工作总结 篇9

　　一、xxxx年工作总结：

　　本年度，校区财务部围绕着校区、财务处工作重点，着重从增收节支、搞好服务等方面入手，做了以下几项工作：

　　1、增收节支工作：为切实做好校区的增收节支工作，从年初编制校区执行预算着手，在保证校区重点支出的前提下，优先安排有利于校区“节能降耗”项目支出，先后安排投资20余万元，在学生宿舍楼安装磁卡水表、新上学生宿舍智能用电管理系统，上述项目的实施不仅为校区节约了大量的水电费支出，而且还培养了学生的节约意识；特别是学生宿舍智能用电管理系统的安装到位，不仅彻底杜绝了学生宿舍违章用电现象的发生，而且还消除了学生宿舍的安全隐患，效益非常明显；在校区设备采购及零星维修工程等项目的招投标过程中，严格把关，积极参与招投标谈判，千方百计追求设备的最佳性价比，力求使校区有限的资金发挥最大的效益；预算执行过程中，严格按预算办事，坚决杜绝超预算和无预算项目的支出，保证了校区执行预算的顺利完成；积极督促两系学团部门搞好学生收费工作，学生欠费率仅为0.77%是全校所有校区和学院中欠费率最低的'；年底，在校区财务人手少、时间紧、任务重的情况下，按时完成了年终财务决算工作。

　　2、服务工作：为给广大师生员工提供便捷的会计服务，本年度着重从提高职工服务意识和业务能力上入手，利用每周二政治学习时间加强职工政治思想教育和业务能力学习，以提高工作人员的服务意识和工作能力，获得了师生们的肯定，取得了良好的效果，为和谐校园建设做出了贡献；为保证在青岛校区购房的职工按时足额缴纳购房款，积极主动地为部分经济困难职工联系银行贷款，使他们能够顺利地交上购房款，解决了他们的后顾之忧，获得了职工的好评；还积极为学校科技开发项目办理免税手续，免交各类税款计5万余元。在完成日常的工作之外，还按时完成了学校及校区事业法人登记证的年检工作，完成了校区银行贷款卡和校办企业营业执照的年检工作。

　　以上是一年来财务部工作中取得的一些成绩，当然也存在许多不足之处，比如：工作服务不到位、个别工作人员有时服务态度不尽人意等现象，需要今后注意加以改正。

　　二、xxxx年工作计划：

　　xxxx年财务部将围绕校区和财务处工作重点，在完成日常的会计核算工作前提下，要着重做好以下几项工作：

　　1、继续做好服务工作，为构建和谐校园建设做贡献。财务部门作为校区的一个窗口单位，在平时的工作中需要直接与校区广大师生打交道，工作人员的一言一行、服务态度如何直接关系着校区和谐校园的建设问题，因此做好服务工作是财务部门年度工作的第一要务，务必要做细做实。

　　2、做好职工个人的筹融资工作：为解决青年教工的住房问题，校区启动了青年教工安居工程，预计年初就会有较大进展，因此广大职工都面临着住房集资款的筹集问题，特别是青年职工由于收入低又无积蓄，更需要学校帮助解决集资问题，需要财务部事先联系好贷款行，做好前期准备工作，这也是财务部xxxx年一项重要工作。

　　3、做好校区的增收节支工作。主要是年初要从校区xxxx年执行预算的编制工作入手，坚持“统筹兼顾，保证重点，勤俭节约”的原则，科学合理配置资源，节约支出，以提高资金的使用效益；加强预算支出的管理工作，特别是各单位预算支出的控制管理工作，要严格按照预算规定的支出用途使用资金；同时也要做好校区年终财务决算工作和学生收费工作，做到应收尽收以确保学校预算的顺利完成。

　　4、做好与财务有关的其他工作。

　　财务部工作总结 篇10

　　1、指导关注财务细节，为公司争取财务利益：

　　例如：与供应商结算，零部件采购因质量保证方面原因，或许按订单略为增加，这增加的部分，即或货品质量100%，若非常作件，就不能结算的，所以每次结算时，要考虑仓库结存数据的，适当的时间，不常生产的，要作退库处理，扣减供应商货款。另外，争取所有供应商供货要开票，开不出配件发票，只开原材料的，或者第三方的，要扣减相应的税点。

　　2、规格车间开代班单行为，和相关统计报表

　　公司代班工单有诸多瑕疵地方，例如单上前两个月时间也有，有的代班工作没有图号，没有具体内容，没有责任人，以及返工不当结算等等事宜，当时召集副总，车间主任探讨规范事宜，现在这种情况大大减少。

　　3、参与签订合同和调降供应商零部件价格事宜。

　　由于行业市场疲软，原材料产品降幅巨大。在公司老总指导思想下，与采购部相结合致函给相应的供应商，说明理由，商谈供应价格下降的事宜，经过多方的努力，根据不同供应商的特点，使供应商尽可能的下降供应产品价格，并把降价商品尽量往追溯的以前时间推进。

　　4、梳理财务报表工作事宜

　　公司经营成果如何，在财务报表上可以体现，为此建立新账套，建立相应的基础的数据，固定资产折旧表，长期待摊费用表，结算出每月库存值，结转成本，督促财务部门人员输入相关凭证，由此梳理财务报表工作事宜。

　　5、积极开展与生产部等部门进行协调性管理

　　由于财务工作涉及到方方面面，需要各部门配合的`因素较大，比如工艺变动，单价的变更，人员的变动，岗位的安排，出入库手续，工资核算中等等方面，常发现有诸多的问题，当别的部门没有进行基础的工作时，最终都会造成财务部门工作上的困扰和被动，故此，财务部根据这些特征，积极开展与生产部等部门进行协调性管理。

　　6、努力提高财务部规范性地开展工作。

　　为了提高财务部规范性的开展工作，财务部作了每周一8：30例会的规定，交流工作中存在的问题，总结工作的经验，展望部门该有的目标，并且要求部门成员每周本行工作记录，以便审查思考自己的不足地方，如何改进，促进公司的效能的提高。

　　财务部工作总结 篇11

　　20xx年，是局“深化企业改革，增速提质创效”的一年，集团公司财务处先后制定、修改并下发了资金管理、税务管理、两金管控、差旅费管理、完工收尾并帐管理等13个管理办法。为提升财务和经济行为的合规性，防范财务风险组织开展了财务大检查工作。银西项目财务部按照局集团公司相关文件精神及工作要求，积极落实部门责任，着力做好以下工作，现就20xx年的具体工作总结如下：

　　20xx年主要工作开展情况：

　　一、资金管理情况

　　1、上交款情况

　　足额缴纳上交款。按责任状上交金额积极筹措资金，按季度足额上交。

　　2、资金集中管控情况

　　一是严格执行集团公司“无合同不结算，无结算不债务，无债务不计划，无计划、无发票不付款”资金支付原则，每月按批复后资金计划由局指统一代付所有款项。二是强化资金管控系统的考核。每月按考核办法对两个工区进行考核，兑现奖罚并通报考核结果。

　　严格执行《中铁二十二局集团有限公司备用金管理办法》，规范备用金借支、使用、核算、核销管理。

　　二、税务管理情况

　　1、夯实税务管理基础，筑牢税务控制防线

　　一是根据局下发的《关于做好增值税税率调整应对工作的通知》要求，项目部与业主及时沟通，梳理4月30日前对已完工程量进行计价、开票，签定税率调整的补充合同；组织参建工区梳理未执行完的采购、劳务合同，对未执行完的合同重新修订税率、合同额条款，重新签定补充合同。对4月30日前已发生经济事项尚未开具发票的单位要求在规定时间内足额开具发票；二是对新修订的《二十二局集团有限公司进项侧管理办法（试行）》的通知(局财〔20xx〕188号)、关于修订《中铁二十二局集团有限公司销项侧管理办法（试行）》的通知(局财〔20xx〕189号)、关于修订《中铁二十二局集团有限公司发票管理办法（试行）》的通知(局财〔20xx〕196号)、关于修订《中铁二十二局集团有限公司增值税会计处理规范（试行）》的通知(局财〔20xx〕195号)文件进行认真学习、及时传达，严格按通知精神规范业务处理。

　　2、做好税负与收入、利润等指标对比分析

　　（1）进项税额测算

　　目前，根据参建两个工区进项留抵税额大的情况，组织两个工区财务部、计划部、物设部对已发生进项税额按经济事项、税率进行分类统计，梳理出各税率税额；对剩余工程量进行工、料、机、其他费用成本分解，测算出剩余工程量确认收入的税额。

　　（2）销项税额测算

　　统计已确认收入并开具销项发票金额，测算剩余工程量收入及材料调差及变更索赔金额，夯实销项税额。

　　（3）对比分析进、销项税额

　　根据进、销项台帐及测算资料，分析进项留底大的原因，做好税负与收入、利润等指标的对比分析，采取有效措施综合平衡现金流、效益、税负间的'关系。

　　三、财务大检查情况

　　股份公司于3月23日召开了20xx年财务大检查部署视频会，银西项目根据会议精神及股份公司、集团公司财务大检查实施方案工作要求，制定下发了《关于开展20xx年财务大检查的通知》（局银西铁路综合〔20xx〕013号）。项目部成立了20xx年财务大检查自查工作领导小组，在项目全范围内按照文件要求立即开展财务大检查自查整改工作，5月18日局第十检查组来项目对局指本级及参建单位进行为期7天财务检查，并形成工作底稿，针对底稿提出的问题，项目财务部组织相关单位及部门进行了认真的分析，查找原因，及时整改。

　　四、两金压降工作

　　1、工作开展情况

　　为提升项目资产运行质量，进一步落实股份公司、集团公司“两金”压控工作要求，项目将提质增效、“两金”压控、二三次经营等多项管理活动有效结合，多措并举，打好组合拳，努力提升资产质量，改善“两金”占用和财务状况。

　　在清收清欠和两金压控组织体系上，项目部先后成立了以主管领导为组长的清收清欠领导小组、“两金”压降领导小组、变更索赔领导小组。

　　在制度建设上，项目部制定下发了清收清欠工作实施细则，按照“谁主管、谁办理、谁负责”的原则，明确了项目主管作为第一责任人。根据集团公司要求制定下发了20xx年度“两金”压控方案，进一步明确了两金压降组织机构、部门职责分工、压降目标。

　　积极配合集团公司办理应收帐款保理业务，利用应收帐款保理实现集团公司表外融资，降低应收帐款金额，进一步达到压控“两金”的目的。

　　2、主要指标完成情况

　　（1）“两金”指标完成情况

　　20xx年9月末“两金”净额0亿元，较年初降低6625.31万元，高于20xx年度下达的“两金”净额不高于6625.31万元管控目标。

　　（2）清收清欠目标完成情况

　　截止20xx年9月30日清收清欠考核目标完成40968.57万元，清收清欠考核目标完成率73%。

　　五、五乱治理工作

　　20xx年6月5日至16日集团公司“五乱”治理第二检查组对银西项目开展了检查，9月25日集团公司党委专项治理办公室下发了检查问题通报。自下发通报之日起针对通报提出的五方面问题，项目部组织相关部门、参建单位进行了积极整改，并将整改情况上报集团公司归口业务部门。

　　20xx年工作计划

　　一、进一步做好税负测算分析工作

　　进一步做好税负与收入、利润等指标的对比分析，综合平衡现金流、效益、税负间的关系。

　　二、加强两金压控及清收清欠管理工作

　　今年以来，银西严格按照集团公司要求，强化“清收创效，清欠创收”的理念，逐项落实各项工作。20xx年银西项目接近尾声，在收尾阶段清收清欠是最关键阶段。一方面要抓好工程款项确权工作，另一方面就是落实好变更索赔、调概补差工作。争取以保函置换工程保留金。积极利用国家对预留保证金的相关规定与业主单位沟通，降低保留金预留比例，提高“两金”压控水平，及时回笼资金。

　　三、做好档案管理

　　加强对会计档案管理。项目接近尾声，继续加强对会计档案管理，加强对会计凭证装订、会计账簿与报表打印、合同保管等方面进行细化管理；同时加强电子档案的管理工作。

　　财务部工作总结 篇12

　　转眼已到年底了。回顾20xx年工作，财务部在集团公司董事会的领导下，紧紧围绕公司总体方针、政策，进行了一些财务管理办法的修订，规范了集团公司个人借款管理制度、财务监交管理制度和财务内控制度。同时又重点抓了各项财务基础管理工作，包括对市内外的银行开户的管理，各种往来借款和个人名义的借款管理制度的落实等等；另外11年又新增了三家银行的综合授信，使公司流动资金有序运行，保证整体的资金链通畅。一年来的主要事项总结如下：

　　一、制度的修改与制定

　　1、《企业财务制度》的修改。根据公司经理层要求，在去年各部门对制度进行修订并进行了几次专题讨论会议，跟据讨论意见，我们财务部在11年对制度又进行了修改和完善。

　　2、《财务内控制度》制定。为了加强财务内部控制，有效规避和防范公司经营风险，促进公司的可持续发展，制定了财务内控制度。保证了公司资产的安全，各项报告、统计数字的真实和完整；提高了工作效率和服务质量，保质保量完成公司下达的各项工作任务。

　　二、日常管理工作总结

　　1、20xx年各银行的授信陆续到期，为使公司流动资金有序运行，保证整体的资金链通畅，对授信到期银行继续做了年度授信，并适当的增加了综合授信的额度；并另外又新增了三家银行的授信，使已有授信的银行达七家，有力的保证了集团公司的资金需求。

　　2、同创股权转让工作。根据股东大会决议：同创所持集团公司的股份转让给原自然人股东。财务部会同其他相关部门对股权转让的有关税务等手续进行办理。

　　3、编制20xx年度集团公司资金计划。为规范集团公司资金的管理和使用，最大限度地节约资金使用成本，保障股东的利益，制订和执行了20xx年度集团公司资金使用计划。

　　4、个人名义借款及往来帐款的'清理。针对目前集团公司借款数额过大，借款长期不清，借款事项与实际用途不符的现象，对个人名义借款及往来款项进行全面核对、清理、催报，并对今后借款作出了规定。

　　5、所得税汇算清缴，对20xx年度企业所得税进行汇算清缴。在年底办理企业所得税返还工作及水利基金、房产税、土地税减免工作。经过做税务部门工作，目前已减免水利基金、房产税、土地税计50万元，企业所得税返回192万元。

　　6、起草集团公司20xx年度利润分配预案；提请并获股东大会通过。

　　7、企业资信等级评定工作。为了更好的加强银行对我公司的信誉度，配合招投标市场的需要，在充分的准备后，今年又顺利取得20xx年度三A资信证书。

　　8、由于法人代表更换，使得所有100多个开户银行的有关资料和银行印鉴章都要更换；财务部就根据各银行的情况帐户的重要程度，有计划的实施更换工作。

　　9、其他工作：集团公司2.8亿元贷款的融资转贷工作，公司上市尽职调查工作等等。

　　三、学习与瞻望

　　为了提高会计人员的业务素质，在20xx年度组织的几次财务会议中，我们不但传达、布置任务，做好承上启下作用并使财务人员了解集团公司的整体情况；还相互交流学习、互相体会心得，对我们会计人员的专业素质有一定的帮助。

　　20xx年度快过去了，我们希望20xx年能在财务资金网络化管理上有所创新，想通过对整个集团资金的网络化管理，来提升公司资金的利用效率，在资金管理上再上一台阶。随着会计人员年龄结构的变化，明年望有新的会计人员来补充我们的队伍，对区域财务负责人进行有限的调配，使财务人员配置更合理化。另外在税收筹划上有所突破，使财务部门能为集团的发展作出贡献。

　　财务部工作总结怎么写三篇

　　一、严格按财务制度作好财务核算，

　　第一季度财务工作报告。在做好日常的现金收付，银行结算，原材料记帐，成本核算的同时，能够按计划控制成本费用支出，在计划内合理分配资金，做到日清月结，帐证相符。主动结报及领购水费发票和附加费收据，向上级主管部门报送20xx年度及20xx年1—3月份的各类报表，年初编制了公司20xx年度企业财务年终决算报表，并对公司全年度财务情况作了分析。按时向税务部门申报纳税情况及提报固定资产报废审批备案资料，办理了公司、嘉源水质监测中心工商年检工作。

　　二、积极配合上级部门对公司财务工作的审计和检查。

　　配合市审计局对公司进行21天的离任审计工作；配合潍坊市审计局对世行项目财务情况一周的审计；配合济南评估公司对北栾庄污水处理厂进行了一周的资产评估工作；配合会计师事务所，对公司20xx年度财务情况进行审计，出具了年度审计报告。

　　三、按时提报世行资料。

　　为世行提供财务报表和财务预测，及时回复国际咨询公司提出的各类问题，并上报了世行项目办的项目财务审查、财务预测等资料。

　　四、加强会计人员专业知识的学习。

　　组织财务人员在网上不少于24课时的会计继续教育的学习并进行了答卷。

　　下步打算：

　　1、组织有关财务人员对国家近期出台的新政策、新法规，进行一次系统性学习。

　　2、五月份，做好企业所得税汇算清缴工作。做好迎接国、地税对20xx—20xx年度税收检查工作。

　　财务部工作总结 篇13

　　20xx年在公司领导的正确指导下，财务部紧紧围绕财务工作重点，本着增收节支、创效的原则，踏踏实实地为公司干着实事，通过本部门员工的共同努力，圆满地完成了各项工作任务，为整个公司的发展作出了自身应有的贡献。

　　回顾总结一年来的工作，我们主要做了以下工作：

　　一、认真做好财务审核工作。

　　要管好公司的资金，做到开支合理、降低成本，就必须把好财务审核关，一年来对每张发票、每项业务都作了仔细的审核，严把报销关，对不合理的费用坚决不予报销，控制了不合理费用的开支。仔细审核每一笔货款的支付情况，及时与采购部沟通，防止了货款支付差漏事件的发生。

　　二、配合外部相关部门的工作：

　　1、配合会计师事务所做好机电设备公司20xx年度的年报审计，并完成财务调账、报表调整工作。

　　2、完成机电设备公司20xx年度企业所得税的汇算清缴并报江东国税。

　　三、配合内部各相关部门工作：

　　1、为了确保项目成本核算规范化的需要，制订《项目成本核算办法》。

　　2、完成20xx年度财产清查工作。

　　3、配合技术部门完成20xx年度技术研发项目书的编制工作。

　　20xx年即将过去，财务工作虽然取得了一定的成绩，但仍存在不尽人意之处，20xx年我们将继续做好本部门应尽的工作，为公司的`发展添砖加瓦。

　　20xx年财务工作计划如下：

　　一、合理安排、有效使用资金，加强对资金的运作：积极参与控股公司资金的互动，当公司发生技改或其他项目需要资金时，能及时得到控股公司资金的大力支持。

　　二、继续认真做好财务审核工作，加强款项支付的审核力度。

　　三、加强流动资产管理，使资产流动性加强。推行各部门的成本费用，加强成本控制，为机电设备公司真正走向市场打下财务管理基础。

　　四、推进税务筹划及税收优惠政策的利用。

　　财务部积极与控股公司科技部联系，希望科技部密切关注适合我公司申报的技改项目，20xx年能否享受优惠政策以取得财政补贴。

　　五、对内做好服务工作，对外做好与相关部门的沟通工作。

　　财务部门不单单是一个会计核算部门，也是一个服务部门，20xx年财务部会更好地为内部相关部门做好服务工作，对外相关部门做好沟通工作。

　　六、加强自身队伍建设，提升财务综合素质。财务部肩负着公司财务核算重任，对人员的思想和业务素质有较高的要求，为适应公司对内对外业务的不断发展，我们要求财务人员管好钱，用好权，不断充电，提高自身业务素质。

　　七、配合技术部门完成20xx年度技术研发项目书的编制工作。

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