在当今社会生活中，越来越多人会接触到岗位职责，制定岗位职责可以最大限度地实现劳动用工的科学配置。拟起岗位职责来就毫无头绪？下面是小编精心整理的出纳岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

　　出纳岗位职责 篇1

　　1.货币资金核算

　　2.办理现金收付，严格按规定收付款项

　　3.办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票

　　4.登记日记账，保证日清月结，根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额

　　5.保管有关印章，登记注销发票

　　6.复核收入凭证，办理销售结算。

　　7.办理往来结算，建立清算制度

　　8.执行工资计划，监督工资使用

　　9.审核工资单据，发放工资奖金。

　　出纳岗位职责 篇2

　　1、 负责日常资金收、付结算;包括但不限于现金收支、票据签收、托收、转付及过程资金管理;

　　2、 负责每月银行对账单，与系统银行存款进行核对，做到账实相符;

　　3、 负责月底对账、每月编制银行余额调节表;

　　4、 支撑业务部门查款到账事宜;

　　5、 完成领导交办的其他事项。

　　出纳岗位职责 篇3

　　1、按照公司要求负责收取相关费用并开具相关票据。

　　2、办理项目业户水电卡充值业务，装修入户手续等。

　　3、负责办公室日常行政管理，执行办公室日常用品的.申购，负责办公室费用日常报销的单据填制及跟进工作。

　　4、按集团要求，组织人员参加培训，评估培训效果。

　　5、负责日常固定资产管理、维护及相关统计工作。

　　6、负责集团领导考察，接待工作。

　　7、完成上级交办的其他工作。

　　出纳岗位职责 篇4

　　岗位职责：

　　1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

　　2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。

　　3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。

　　4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性。

　　5、负责各项按相关规定审核批准的'现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

　　6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。

　　7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。

　　8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作。

　　9、每月按时填报统计报表及领导交办的其他事宜。

　　任职要求：

　　1、会计、审计等相关专业大专以上学历;

　　2、具备1年以上相关工作经验，具备会计从业资格证书;

　　3、具备财务的专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法，熟悉结算报销等程序;

　　4、能熟练使用专业的财务软件，包括会计电算化和其他财务软件(例如用友软件);

　　5、工作认真、负责、要求岗位稳定。

　　6、具备良好的职业道德水平。

　　出纳岗位职责 篇5

　　1、工作认真仔细，责任感强，有良好的沟通能力、有良好的职业操守，作风严谨。

　　2、会计、财务等相关专业，英语4级以上

　　3、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。

　　4、熟练使用各种财务工具和办公软件，且电脑操作娴熟

　　5、周末及法定节假日需要值班，最好是广州本地人或常年居住广州人士

　　出纳岗位职责 篇6

　　1、资金管理工作，包括资金收付管理、日记账登记；

　　2、资金收付单据的.收集、审核、轮签、付款、对接工作；

　　3、具有会计发展意向的能力；

　　4、保管库存现金及其他重要票证等；

　　5、具有股票、资金投资常识和知识基础；

　　6、每季度定期对接常规审计工作资料前期准备和整理；

　　7、各类财务收付台账管理工作，如包括资金周月报报送工作、专项/月度费用的统计；

　　8、完成领导布置的其他工作任务。

　　出纳岗位职责 篇7

　　1、报销、付款的审核，入账及计提；

　　2、审核合同用章申请，初步审核合同中的.流程合规性，财务信息的准确性，登记合同台账，整理归档合同；

　　3、开票、银行余额明细表等事务处理

　　4、其他领导要求的事务性工作。

　　出纳岗位职责 篇8

　　1、处理增值税发票和纳税申报;

　　2、负责日常现金和银行事务;

　　3、遵循公司报销政策处理员工费用报销事宜;

　　4、与各部门积极沟通并协调，监控并跟踪未确认款项以及各类押金的收回;

　　5、熟悉员工报销流程，并协助完成KPI目标;

　　6、月度对公司的未开票收入、红冲发票等进行跟踪和分析;

　　7、每月监测公司的BS各科目并对有疑问的条目进行跟踪及反馈;

　　8、进行合规审查,确保政策有效实施;

　　9、严格按照SOP执行日常工作;

　　10、完成财务主管安排的月度/年度的`审计工作;

　　11、临时分配的其他任务。

　　出纳岗位职责 篇9

　　1、认真执行公司制定的财务基本制度，严格按照相关程序及手续办理各项业务;

　　2、确保企业的财产安全，做好银行存款的收付、结算业务;

　　3、按规定及时做好收款登记并归档;

　　4、各项支出应做到手续完善、程序符合规定，单据、登记簿签字齐全有效;

　　5、负责按规定时间完成各项支出的.报销手续，复核票据的准确性;

　　6、手续齐全的原始单据应及时传递给会计人员，以保证各项经济业务的审核记录;

　　7、按会计制度规定登记现金、银行日记账，做到日清月结;及时领取银行对账单，及时核对;

　　8、办理与银行之间的所有相关业务;

　　9、熟练使用航天、金税盘开票软件，完成日常开票，领取发票工作;

　　10、负责公司的来访人员接待及公司快递、信件、包裹的收发工作;

　　11、负责营造清洁卫生、温馨舒适的工作环境，杜绝安全隐患;

　　12、负责各类物资的申请、采买，并做好各项物资的出入库管理，公司固定资产的盘点维护，物品借用、归还登记，物品防损检查;

　　13、负责公司水电、物业、房租费用的处理，与所在物业保持良好关系，并负责其它行政综合类事项;

　　14、负责公司各岗位招聘等工作;

　　15、员工入职、转正、异动、离职办理及相关制度监督执行和完善;

　　16、员工劳动合同签订以及人事信息管理与员工档案的维护;

　　17、公司车辆的管理及年审;

　　18、负责与华中片区本部行政人事对接工作;

　　出纳岗位职责 篇10

　　1、负责公新车或售后服务业务收入的收款和机动车发票的开具。

　　2、每天营业后按时结算当天收款明细，制作、打印、核对相关收款凭证。

　　3、整理当日业务单据，分类汇总，制作日报表，保质按时上报。

　　4、保证资金的'安全，将每日所收款项与日报表核对无误后安全交给出纳员。

　　5、完成领导临时交办的其他工作。

　　出纳岗位职责 篇11

　　1、负责发票的申请审核/开具/购买、进项认证抵扣、登记及管理。

　　2、负责财务相关文档的全面管理，包括发票、合同的整理和保管，凭证交接等。

　　3、熟练操作网上银行收付工作;

　　4、协助财务预算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;

　　5、对已审核的.原始凭证及时填制记帐;

　　6、准备、分析、核对税务相关问题;

　　7、审计合同、制作帐目表格;

　　出纳岗位职责 篇12

　　1、负责各类支付付款项目计划内或经批准的计划外付款，统筹各类业务的'付款工作;

　　2、负责对内、对外账户开立、销户、使用等管理工作;

　　3、配合内部及外部机构的审计工作;

　　4、负责日常收付和银行结算业务，负责日记账反馈;负责日常现金/银行账对账。

　　5、负责执行公司资金调度指令，协助账户资金管理。

　　6、协助会计做好各种账务的处理工作;

　　7、配合各部门办理电汇、信汇、资信证明等有关手续。

　　出纳岗位职责 篇13

　　第一，出纳人员办理每一笔收付业务的依据，必须根据企业有关会计人员编制的经审核无误的收付款凭证.

　　第二，出纳人员办理每一笔收付款业务前，必须坚持复核每一笔收付款凭证所反映的`经济内容.

　　第三，出纳人员要严格执行银行核定的现金库存限额，不得超过，随时掌握银行存款余额；月末银行存款余额与银行对账单核对，要及时编制“银行存款余额调节表”，使账面余额与银行对账单上的余额，按规定调节后相符.对未达账款，要及时查询，并督促有关人员及时处理.

　　第四，对于重大的开发项目，如更新改造项目等，须经会计主管人员、总会计师或企业领导审批后，方可办理付款手续.

　　第五，为了确保安全，企业向银行提取或存入银行现金时，应当配备两名人员同行.提取工资或奖金等大量现金时，除由工资核算员协助外，还应采取相应的安全措施.

　　第六，对保险柜的密码要绝对保密，对保险柜的钥匙要妥善保管不得丢失，不得随意交给他人.

　　第七，不得将现金出纳工作随意交代人代管，如确因故需要离开岗位时，须由会计主管人员指派他人代管，但交接手续双方必须清楚.

　　第八，现金和银行出纳员使用的各种专用章，包括支票印鉴、“现金收讫”、“现金付讫”、“银行收讫”、“银行付讫”章都要妥善保管.为了分清责任，支票印鉴章应由室主任保管或专人保管.

　　第九，出纳人员不能兼管会计稽核、会计档案保管及收入、费用、债权债务账簿的登记工作.

　　第十，对库存现金和各种有价证券（如国库券、地方债券、企业债券等）以及外币的保管，确保完整无缺，如有短缺应负赔偿责任.

　　出纳岗位职责 篇14

　　1）负责财务及税务账目管理.

　　2）负责各类财务报表的制作及报送.

　　3）负责公司税务及发票管理.

　　4）与公司业务部门沟通，有效进行会计服务及确保公司会计工作顺利开展.

　　5）完成领导交办的其他工作.

　　出纳岗位职责 篇15

　　1、负责公司现金、票据及银行存款的.保管和记录；

　　2、负责日常收支的管理和核对、工资发放，划转、核算内部往来等款项，；

　　3、到款确认，及时登录现金、银行存款日记账；

　　4、开具发票、收据等工作

　　5、负责编制收款日报表及收款凭证；

　　6、负责仓库各类收货及发货、系统录入等工作；

　　7、物品打包、合理安排发货；

　　8、负责仓库产品的定期盘点；

　　9、完成上级领导安排的其他相关工作

　　出纳岗位职责 篇16

　　1、办理银行存款和现金领取.

　　2、负责支票、汇票、发票、收据管理.

　　3、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章.

　　4、负责报销差旅费的工作.（差旅费的证明材料应包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付出凭证

　　5、员工工资的'发放.

　　出纳岗位职责 篇17

　　1、负责管理学校各种经费的现金、支票的收付工作。

　　2、正确执行上级规定的收费标准，收费使用统一收据，收取的现金及时缴入学校指定的.银行帐户，不得转移资金，不得公款私存，严格执行备用金制度。

　　3、严格按照财务制度和支付金额范围规定办理收付报销手续，仔细审核收付的每一张单据、凭证，做到每一笔收付都符合制度规定，对凭证不实和票据不符合要求的有权拒付。

　　4、认真执行现金管理制度，及时登记现金日记帐，按时盘点库存现金，做到日清月结，对暂付的现金支票等要及时督促有关人员结算入帐，现金存放不得超过规定数额。

　　5、按时做好教职工工资和其它津补贴的发放工作，完成领导临时交办的各项任务。

　　6、提高警惕，管好库存现金、支票相关凭证等一切票据，严防失盗事故的发生。

　　7、熟练掌握电子计算机的应用及数据处理业务。

　　出纳岗位职责 篇18

　　1、清点汇总营业收入款项并填制解款单解交银行，编制收款日报表.

　　2、随时抽查和收银点的备用金实存数，审核所有送出纳员处理的`有关凭证、单据.

　　3、及时处理现金收入、支出，银行存款收入、支出等业务，并填制记帐凭证，登记现金、银行存款日记帐.

　　4、编制资金报告单.

　　5、妥善保管现金、银行收付印章及银行支票印章，银箱钥匙及帐单.

　　6、积极参加培训，工作主动，完成上级交办的其他任务.

　　7、每日工作结束前，盘点现金；每月末核对银行对帐单，编制银行余额调节表.

　　出纳岗位职责 篇19

　　职责：

　　1、要根据原始凭证，记好现金和银行帐.书写整洁、数字准确、日清月结；

　　2、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷；

　　3、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作；

　　4、做好公司领导安排的其他事物.

　　任职资格：

　　1、统招本科学历，会计学及相关专业；

　　2、一年以上出纳/会计工作经验；

　　3、熟练使用Office办公软件；

　　4、熟悉各类银行单据及发票的填写.

　　出纳岗位职责 篇20

　　★协助完成财务单据、发票、档案等文件的准备、归档和保管及员工报销；

　　★及时办理相关证件的`注册、登记、变更、年检等手续；

　　★申请票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报；

　　★协助完成办公资产、办公用品与杂物的采购、维护和管理，统计行政费用的使用情况；

　　★协助行政/财务主管完成其他日常事务性工作；

　　出纳岗位职责 篇21

　　1.及时办理现金和银行存款的收付业务.对收到的付款原始凭证，检查其手续是否完整，是否符合公司资金审批程序.对审核无误的'原始凭证，及时办理收付款；

　　2.妥善保管银行支票等票据及有关印签，及时办理收付款及票据开具工作，并对开具的票据进行登记备查；

　　3.对合同回笼情况进行统计跟踪，并根据到款情况及时与相关部门做好沟通，催收未达账项；

　　4.组织编制各项财务收支及资金计划，落实和检查计划的执行情况，定期分析并提出改进建议；

　　5.会计核算和账务处理，编制、汇总公司会计报表；

　　6.组织进行财务分析，提交财务分析报告，为公司经营决策提供依据；

　　7.负责组织进行成本预测、控制、核算、分析和考核，适时提出成本控制方案并监督实施；

　　8.进行税收整体筹划与管理，按时完成纳税申报；

　　9.具备投资分析能力；

　　10.完成领导交办的其他相关工作.

　　出纳岗位职责 篇22

　　学校出纳会计是在总务主任领导下，负责学校现金及票证的管理的。其主要职责是：

　　1、掌握各种收费标准及各项费用支出的'范围和标准，严格把关学校现金收付，对任意改变收费标准的行为和扩大范围、提高标准的支出，要坚决抵制。

　　2、审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的应拒绝办理， 内容不全、手续不完备、数字差错、所附票证与报销金额不符以及书写不规范等，均应退回补填、更正和重写。遇有伪造单据、涂改凭证、虚报冒领款项的行为，应及时报请领导处理。

　　3、审核收付款凭证、转帐凭证，填制各种付款凭证，办理收支付款手续。根据规范的原始凭证，登入现金帐，做帐时要做到数字准确、摘要清楚，书写整洁逐日登记。

　　4、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额。不坐支，更不能私自挪用现金，未经领导批准的报销单据不得报销。按时核对库存现金和银行存款，编报现金出纳报表。

　　5、贯彻执行银行结算制度和倾向管理制度。严格办理托收承付、汇款等结算业务。加强银行支票管理，负责支票签发，出具转帐支票、现金支票及收据发票，管理支票，收据和各种银行票据，做好发放登，负责办理经费领拨、支付、及时或者近期与有关往来单位办理现金往来结算。

　　6、有计划的领取和支付现金，要定时、定额支出。

　　7、严格执行安全制度。认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。不随意存放现金及有价票证，如因违反制度而造成损失，则由出纳会计负责。

　　8、认真完成总务处布置的事务工作和临时性的工作。

　　出纳岗位职责 篇23

　　1、按规定每日登记现金日记账;

　　2、严格按照公司的财务制度报销结算各项费用;

　　3、应收应付管理;

　　4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

　　5、根据业务开具增值税票;

　　6、编制现金银行凭证;

　　出纳岗位职责 篇24

　　1、按规定每日登记现金日记账。

　　2、按规定进行银行付款操作。

　　3、银行票据领用/开具/管理及台账维护。

　　4、保管好各种空白票据、印鉴等。

　　5、做好公司日常经营活动所发生的各种费用付款统计工作

　　6、负责接收各项银行进账付款凭证，并传递到会计人员。

　　7、部门领导交办的其他任务（包括外勤）。

　　出纳岗位职责 篇25

　　1、负责公司各店铺每日销售收入审查工作

　　2、负责公司各店铺入库单核查工作

　　3、负责与进销存系统核对每日销售收入，并编制销售收入统计表

　　4、负责打印银行回单，并与前日收入核对；

　　5、负责公司茅台酒库存单审查工作；

　　6、负责茅台酒出入库账单核查工作。

　　出纳岗位职责 篇26

　　1、负责各银行开户、银行汇票的.开据，网银付款，回单打印；

　　2、负责供应商付款、员工报销费用的登记和网银付款操作；

　　3、负责每月工资核算、发放；

　　4、负责月底系统与银行对账，编制银行余额调节表，做到账实相符；

　　5、负责每日、每月资金报表统计，财务凭证的整理装订；

　　6、主管安排的其他事项。

　　出纳岗位职责 篇27

　　1、负责日常公司收支，报销等日记账；

　　2、负责收集、审核并整理原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

　　3、负责公司银行及现金结算及网银操作业务；

　　4、保存、归档财务相关资料；

　　5、完成上级主管交办的其它工作

　　出纳岗位职责 篇28

　　1、负责公司日常收支的管理和核对；

　　2、负责公司银行业务的办理工作，包括开户、取款、打印凭据等；

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的'合法性、准确性；

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；

　　5、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；

　　6、负责开具各项票据；

　　7、每月银行还款，登记明细，对账及支付；

　　8、负责办公室财务管理统计汇总。

　　出纳岗位职责 篇29

　　1、协助完成部门日常事务，及时进行信息、政策的上传下达，有效进行跨部门沟通；

　　2、负责商业流向的收集、汇总、录入；

　　3、进销存的`完善，数据的收集、拆分、汇总及基础分析，做好各类审核工作，数据汇报内容等；

　　4、协助销售部经理和销售人员汇总销售数据并核实数据

　　5、彩页，样品，礼品等资料的登记、查收、核实

　　6、其他行政工作

　　出纳岗位职责 篇30

　　1、负责公司天猫、淘宝等各电子商务平台核算对账；

　　2、统计分销商各渠道/电商平台结算数据，并与之核对往来账；

　　3、负责公司日常财务方面对接的工作处理；

　　4、公司财务收支，编制公司预算表及执行预算，完成相关报表及薪资报表；

　　5、编制并上报统计表，建立完善的统计台账；

　　6、做好统计资料的保密归档工作；

　　7、上级布置的'其他工作。

　　出纳岗位职责 篇31

　　1、各类合同的分类管理，对接法务完成合同审核，跟进线上OA系统、线下审批存档；

　　2、负责公司发票的开具和账款的`收支处理；

　　3、负责公司日常报销，定期整理公司银行收付单据、报销凭证，确保账证相符，对接会计师事务所处理账务工作；

　　4、辅助会计完成财务系统工作，处理新项目一般性事物工作；

　　5、完成上级交代的其他工作。

　　出纳岗位职责 篇32

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、办公室基本账务的核对;工资表详情制定和发放。

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的`合法性、准确性;

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　5、归档资料，行政资料的兼顾

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