财务出纳岗位职责(15篇)

财务出纳岗位职责

更新时间：2022-10-19 20:06:28

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财务出纳岗位职责(15篇)

　　在当下社会，很多场合都离不了岗位职责，岗位职责包括岗位职务范围、实现岗位目标的责任、岗位环境、岗位任职资格及各个岗位之间的相互关系等。你所接触过的岗位职责都是什么样子的呢？下面是小编收集整理的财务出纳岗位职责，希望对大家有所帮助。

财务出纳岗位职责1

　　1、严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额，按现金收付记帐，收付数额当面点清，防止出现差错。

　　2、记好现金日记帐，银行存款日记帐，做到日清月结，保证帐证相符，帐款相符，存取与银行帐目相符。

　　3、收入的.现金和票证及时存入银行，签发的支票必须有存款保证，不准签发空头支票和绝期支票。

　　4、不得私下借支现金，需要暂付款必须有主管领导签字同意后方可暂付，暂付之后必须按具体规定日期内结清，不得拖欠公款。

　　5、做好公司实行的财务审批制度，凡是费用开支，必须经主管领导审批同意后方可支付。

　　6、做好公司财务收支的保密工作，不准随便泄露公司的财务信息。

　　7、廉洁奉公，坚持各项财务制度，为公司增收节支。

财务出纳岗位职责2

　　1、协助财务负责人做好成本核算,编制各类相应报表;

　　2、协助财务负责人完成日常事务性工作,协助处理帐务;

　　3、做好成本资料的整理、归档、数据库建立、更新等工作;

　　二、任职资格:

　　1、本科及以上学历,财会类相关专业;

　　2、英语四级及以上,1-5年工作经验,应届优秀毕业生也可;

　　3、具备良好的`学习能力、独立工作能力;

　　4、责任心强,工作严谨,良好的沟通能力和团队合作意识;

　　5、可接受驻外工作安排(每6个月回国休假1个月)。

财务出纳岗位职责3

　　1.主要负责根据审核过的支票领用单，签发支票，并在支票领用单上填写支票号，交稽核岗加盖预留银行印章。

　　2.主要负责根据审核过的借款单，填制银行汇款凭证，由稽核岗盖预留银行印章后，主要负责及时送交银行。

　　3.主要负责根据主管会计提供的转账支票填制进账单主要负责送存银行。

　　4.主要负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。

　　5.主要负责及时到银行取回结算票据交主管会计处理。

　　6.主要负责对每月的'记账凭证号进行排序整理，并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。

　　7.主要负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理。

　　8.主要负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人主要负责赔偿。

　　9.不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金。

　　10.主要负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。

　　11.主要负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止呆账项形成。定期不定期地接受财务主要负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。

　　12.主要负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。

　　13.完成领导交办的其它临时性工作。

财务出纳岗位职责4

　　岗位职责

　　1、负责网银打款核算及收入保管、签发支付等工作；

　　2、配合会计做好每月的报税和工资发放工作；

　　3、严格按照公司的`财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证；

　　4、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证；

　　5、及时与银行定期对账；

　　6、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表；

　　7、管理银行账户、转账支票与发票；

　　8、根据营销申请单，填开发票，并及时抄税.

　　任职资格

　　1、财会相关专业大专以上学历；

　　2、2年以上工作经验；

　　3、工作细致、诚信正直、沟通协调能力强，有良好的职业道德和团队协作精神。

　　岗位要求：

　　学历要求：大专

　　语言要求：不限

　　年龄要求：不限

　　工作年限：2年经验

财务出纳岗位职责5

　　1、办理现金收付与银行结算业务，严格按照国家有关现金管理与银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付；对重大的开支必须经过主办会计、单位领导审核方可办理。

　　库存现金不得超过银行核定，超过部分要及时存入银行，不得以白条抵充库存现金，更不得任意挪用现金。

　　严格控制签发空白支票，在支票上应注明收款单位、用途名称、签发的日期，规定报销的日期。过期没用的支票及时收回注销，必须加盖“作废”的印章，与存根一起保存，支票遗失要办理银行挂失手续。

　　2、登记现金与银行存款日记账根据已经办理完毕的`收付凭证，一笔笔记账，并结出余额。月未要编制“银行余额调节表”，使账面数字与余额单上相符，对于未达账要及时查询办理结算。

　　要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出借账号。不得兼管收入、费用、债权债务账薄的登记工作及稽核工作与会计档案保管工作。

　　银行账、现金账做到日清日结，不超日做账。

　　3、保管库存现金与各种有价证券对于现金与各种有价证券，要确保其安全与完整无缺，要保守保险箱密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

　　4、保管空白支票与收据对于空白支票与收据必须严格管理，专设登记薄登记，认真执行领用、注销手续。

　　5、对原始发票必须具备凭证名称、填制单位、填制单位公章、填制日期、接受单位名称、业务内容、数量、单位、金额、经办人签章、大小写相符方可报销。

　　6、对于发放给个人的工资报酬超过《个人所得税法》规定的要及时地计算所得税。

　　7、认真学习《发票管理办法》《银行法》等法规，提高业务水平与专业水平。

财务出纳岗位职责6

　　1、3年以上房地产企业出纳工作经验；

　　2、大学本科及以上学历，取得会计初级职称；

　　3、熟悉用友NC系统和明源ERP系统的操作；

　　4、熟悉房地产企业财务知识和相关税收法规；

　　5、擅长组织协调团队工作，善于沟通；

　　6、擅长企业公文的撰写工作。

财务出纳岗位职责7

　　1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算业务;

　　2、逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额;

　　3、掌握银行存款余额,不准签发空头支票;

　　4、保管库存现金,如发生短缺,属于出纳员责任的要进行赔偿;

　　5、保管有关印章、空白收据和空白支票;

　　6、跟踪已付款项发票收回及验真;

　　7、核查子公司资金使用情况及内部系统资金录入工作;

　　8、核算中小体系业绩数据;

　　任职要求:

　　1、会计、财务等相关专业大专以上学历;

　　2、1年及以上出纳工作经验;

　　3、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务;

　　4、熟练使用各种财务工具和办公软件,且电脑操作娴熟,有较强的责任心,有良好的.职业操守,作风严谨;

　　5、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

　　6、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。

财务出纳岗位职责8

　　岗位职责：

　　1、负责现金，银行日记账，员工报销；

　　2、公司日常行政管理的运作(包括运送安排、邮件和固定的供给等等)；

　　3、负责销售合同的输入、维护、汇总销售数据；

　　4、负责协助销售合同的制定、方案的.制定、客户电话的接听及售后维护；

　　5、协助销售人员综合协调日常销售事务；

　　6、完成上级交给的其它事务性工作。

　　岗位要求:

　　1、大专以上学历；有会计从业资格证；

　　2、有两年以上相关工作经验；

　　3、服从部门领导安排，执行力强；

　　4、具有良好的职业道德，踏实稳重，工作细心，责任心强，具有良好的沟通、协调能力及团队协作精神。

财务出纳岗位职责9

　　1、办理无锡运营、镇江分公司现金收付和银行相关业务；

　　2、登记现金和银行存款日记帐，并及时和会计核对；

　　3、安全库存现金和各种有价证券；

　　4、支付款项时审核原始凭证的合理、合法性；

　　5、负责收费结算、收款票据交接；

　　6、负责公司收据购买；

　　7、装订凭证并协助会计整理相关的财务部档案资料；

　　8、其他临时性工作。

　　1、负责公司现金、票据及银行存款收支的'管理和核对;

　　2、负责日常报销凭证、货款的核对和支付工作;

　　3、负责公司日常的行政工作。

　　4、完成上级交付的其他财务工作。

财务出纳岗位职责10

　　1.负责审核经手的现金收付原始凭证；有权拒绝受理不符合财务管理规定的凭证

　　2.负责建立、健全现金日记账、银行存款日记账，并及时登记、对帐

　　3.负责公司的'现金、支票管理

　　4.严格遵守国家的现金管理规定和公司的财务管理制度和库存现金管理规定，认真履行本职岗位职责；

　　5.负责编制现金、银行存款日报表、及时向上级反映流动资金动向

　　6.负责月末按时编报银行存款余额调节表

　　7.负责妥善保管各种票据

　　8.接受公司或专家组织的各类基础培训、深化培训课程

　　9.完成部门经理和公司领导交办的其它工作和任务

财务出纳岗位职责11

　　岗位职责：

　　1、负责公司现金、票据、及银行存款的保管、出纳和记录等工作;

　　2、负责资金的日报与计划，保证资金安全;

　　3、协助会计做好各种帐务的处理工作;

　　4、完成上级交给的.其它事务性工作;

　　任职要求：

　　1、熟悉企业及银行相关业务流程，熟练运用办公软件---用友U8;

　　2、大专或以上学历，财务相关专业;

　　3、3年或以上相关工作经验,有会计上岗证;

　　4、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神;

财务出纳岗位职责12

　　职责：

　　1、申请票据，购买发票，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;

　　2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

　　3、协助财会文件的准备、归档和保管;

　　4、固定资产和低值易耗品的登记和管理;

　　5、负责与银行、税务等部门的对外联络;

　　6、协助主管完成其他日常事务性工作。

　　任职资格：

　　会计专科以上学历，口齿清晰，普通话标准;

　　富有责任心，有亲和力，具有一定的.服务意识;

　　有较强的进取心，具有良好的退队合作精神和较强的个人工作能力;

　　熟练使用计算机及各种办公软件;

财务出纳岗位职责13

　　一、在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个“交款袋”逐一打开，不能与其他款项相混，清点现金及支票，与“交款袋”上已填妥的现金数字核对是否相符;如不相符，应及时让有关人员查找，弄清情况，直到相符为止。

　　二、将现金、支票分别填写“送款簿”，连同“信用卡”汇总单的送款簿一起送交银行办理结算转账，对必须办理托收的`外币支票、汇票，须逐一填写托收凭证，并妥善保管，到银行通知托收入账时，与转账凭证一起转给财务办公室银行出纳会计。

　　三、审查外汇券、现金的送款簿存根，各种支票、汇票、送款簿的存根，收据存根，汇款凭证等，并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证，再按本币、外币分别汇总编制，报总会计师审查批准、签章，然后存档。

　　四、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全。

　　五、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊。

　　六、完成财务部经理安排的其他工作。

财务出纳岗位职责14

　　一、严格按照公司财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。

　　二、负责公司的涉税事宜，按月计提员工所得税并做好其它税项的申报、缴纳的发放工作。

　　三、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。

　　四、妥善保管库存现金和各种有价证券。

　　五、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票。

　　六、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。

　　七、认真登记现金日记账和银行存款日记账，并做到日清月结。

　　八、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报。

　　九、定期与银行进行账目核对，编制《银行存款余额调节表》。

　　十、及时编制公司资金日报表、月报表并报计财处负责人。

　　十一、负责银行账户的管理包括贷款证、税务登记证、收费许可证的`更换及年审工作。

　　十二、负责学院收费项目的审核、申报、公示工作。

　　十三、负责涉及公司财务各种统计报表的填报。

　　十四、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项，严禁以白条子顶库。

　　十五、管理收费信息，保证其真实、合法、准确。

财务出纳岗位职责15

　　职责描述：

　　1、协助完成现金收付、日常结算业务及出纳台帐录入等工作。

　　2、协助完成银行账户日常管理与对账工作。

　　3、协助完成重空凭证的保管工作。

　　4、协助与资金结算相关信息系统建设工作。

　　任职要求：

　　1、本科（含）以上学历。

　　2、3年以上企业出纳工作经验。

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